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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 长安鑫禧混合C | 0.3697 | -1.12% |
2024-05-09 | 长安鑫禧混合C | 0.3739 | 2.61% |
2024-05-08 | 长安鑫禧混合C | 0.3644 | -1.83% |
2024-05-07 | 长安鑫禧混合C | 0.3712 | 0.11% |
2024-05-06 | 长安鑫禧混合C | 0.3708 | 1.34% |
2024-04-30 | 长安鑫禧混合C | 0.3659 | -0.68% |
2024-04-29 | 长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
2024-04-26 | 长安鑫禧混合C | 0.3542 | 1.17% |
2024-04-25 | 长安鑫禧混合C | 0.3501 | 0.84% |
2024-04-23 | 长安鑫禧混合C | 0.3562 | -2.17% |
2024-04-22 | 长安鑫禧混合C | 0.3641 | -1.25% |
2024-04-19 | 长安鑫禧混合C | 0.3687 | -1.81% |
2024-04-18 | 长安鑫禧混合C | 0.3755 | 0.83% |
2024-04-17 | 长安鑫禧混合C | 0.3724 | 2.39% |
2024-04-15 | 长安鑫禧混合C | 0.3840 | -0.41% |
2024-04-12 | 长安鑫禧混合C | 0.3856 | -1.68% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
长安泓源纯债债券A | 1.0739 | 0.03% |
长安泓源纯债债券C | 1.0774 | 0.03% |
长安鑫益增强混合A | 1.4651 | 0.02% |
长安鑫益增强混合C | 1.4014 | 0.01% |
长安泓沣中短债债券A | 1.1675 | 0.01% |
长安泓沣中短债债券C | 1.1529 | 0.01% |
长安鑫兴混合A | 1.5390 | 0.01% |
长安鑫兴混合C | 1.5226 | 0.01% |
长安泓润纯债债券A | 1.2750 | 0.01% |
长安泓润纯债债券C | 1.2605 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |