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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 建信睿丰纯债定期开放债券 | 1.0461 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 建信睿丰纯债定期开放债券 | 1.0460 | -0.05% |
| 2024-05-08 | 建信睿丰纯债定期开放债券 | 1.0465 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 建信睿丰纯债定期开放债券 | 1.0464 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 建信睿丰纯债定期开放债券 | 1.0454 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上海金E | 5.3896 | 2.30% |
| 建信上海金ETF联接C | 1.3098 | 2.22% |
| 建信上海金ETF联接A | 1.3296 | 2.21% |
| 建信现代服务业股票 | 1.4680 | 1.03% |
| 300红利 | 1.3491 | 0.94% |
| ESG建信 | 2.2892 | 0.80% |
| 证券E | 0.8009 | 0.75% |
| 建信责任 | 2.4478 | 0.75% |
| 建信高股息主题股票 | 0.9674 | 0.71% |
| 深F60ETF | 4.5607 | 0.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
