近一月建信睿丰纯债定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围建信睿丰纯债定期开放债券005455净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0519 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0514 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0514 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0518 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0519 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0512 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0508 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0505 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0506 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0505 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0516 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0517 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0520 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0517 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0514 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0517 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0527 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0529 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0529 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0530 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0530 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0531 |
0.00% |
