近一季建信睿丰纯债定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围建信睿丰纯债定期开放债券005455净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0461 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0460 |
-0.05% |
| 2024-05-08 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0465 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0464 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0454 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0447 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0433 |
-0.19% |
| 2024-04-26 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0453 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0467 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0467 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0480 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0475 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0467 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0461 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0454 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0449 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0447 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0444 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0434 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0428 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0427 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0421 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0414 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0408 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0402 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0404 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0397 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0397 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0391 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0391 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0392 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0393 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0390 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0391 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0386 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0379 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0374 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0378 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0380 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0392 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0396 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0396 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0396 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0389 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0387 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0382 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0390 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0385 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0381 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0379 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0373 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0367 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0362 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0360 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
建信睿丰纯债定期开放债券 |
1.0354 |
0.11% |
