近一季中融聚商定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中融聚商定期开放债券005361净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0517 |
0.19% |
| 2024-04-29 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0497 |
-0.24% |
| 2024-04-26 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0522 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0538 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0539 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0554 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0548 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0540 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0534 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0526 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0520 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0521 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0518 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0507 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0500 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0499 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0492 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0485 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0478 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0471 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0474 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0469 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0469 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0458 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0459 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0464 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0467 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0465 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0467 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0461 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0450 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0442 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0447 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0449 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0462 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0467 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0467 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0468 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0455 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0452 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0447 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0459 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0454 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0449 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0447 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0440 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0432 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0425 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0419 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0411 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0401 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0401 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0392 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0403 |
0.09% |
