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中加颐慧定开债券发起式C基金净值查询(005337)

近一季中加颐慧定开债券发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加颐慧定开债券C005337净值及计算阶段收益
近一季005337基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 中加颐慧定开债券C 1.0000 0.00%
2024-04-30 中加颐慧定开债券C 1.0000 0.00%
2024-04-26 中加颐慧定开债券C 1.0000 0.00%
2024-04-19 中加颐慧定开债券C 1.0000 0.00%
2024-04-16 中加颐慧定开债券C 1.0000 0.00%
2024-04-15 中加颐慧定开债券C 1.0000 0.00%
2024-04-12 中加颐慧定开债券C 1.0000 0.00%
2024-04-03 中加颐慧定开债券C 1.0000 0.00%
2024-03-15 中加颐慧定开债券C 1.0000 0.00%
2024-03-08 中加颐慧定开债券C 1.0000 0.00%
2024-03-01 中加颐慧定开债券C 1.0000 0.00%
2024-02-23 中加颐慧定开债券C 1.0000 0.00%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加转型动力混合A 2.6097 1.41%
中加转型动力混合C 2.4874 1.41%
中加消费优选混合A 0.8261 0.60%
中加消费优选混合C 0.8082 0.60%
中加低碳经济六个月持有混合A 0.7716 0.48%
中加低碳经济六个月持有混合C 0.7585 0.48%
中加聚庆六个月定开混合A 1.3108 0.47%
中加聚庆六个月定开混合C 1.2901 0.47%
中加优势企业混合A 1.1077 0.41%
中加优势企业混合C 1.0723 0.40%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华安享惠金A 1.0069 0.89%
新华安享惠金C 0.9967 0.88%
长信稳裕三个月定开债 1.0836 0.66%
中银永利半年 1.2136 0.65%
华泰保兴尊诚定开 1.1382 0.52%
中邮纯债优选一年A 1.0477 0.44%
中邮纯债优选一年C 1.0445 0.42%
天弘稳利A 1.3301 0.41%
天弘稳利B 1.2892 0.40%
兴业定期开放A 1.2450 0.40%
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