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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 前海开源景鑫混合A | 1.1176 | 0.02% |
| 2024-04-30 | 前海开源景鑫混合A | 1.1174 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.1555 | 4.00% |
| 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.0460 | 3.86% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0323 | 3.44% |
| 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1970 | 3.37% |
| 前海开源沪港深非周期股票A | 0.9309 | 3.28% |
| 前海开源沪港深非周期股票C | 0.9201 | 3.28% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 0.9766 | 3.16% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.3601 | 3.06% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.3557 | 3.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 信澳鑫安债券(LOF)C | 1.0630 | 2.21% |
| 华宝强债A | 1.2531 | 2.04% |
| 华宝强债B | 1.1678 | 2.04% |
| 交银可转债债券A | 1.3559 | 1.89% |
| 交银可转债债券C | 1.3301 | 1.88% |
| 浙商丰利增强债券 | 1.7056 | 1.85% |
| 中欧可转债债券A | 1.1964 | 1.77% |
| 中欧可转债债券C | 1.1673 | 1.77% |
| 天弘多元收益A | 1.1016 | 1.77% |
| 天弘多元收益C | 1.0900 | 1.76% |
