近一年浦银安盛普瑞纯债C基金净值查询
查询指定日期范围浦银普瑞C005201净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
浦银普瑞C |
1.0137 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
浦银普瑞C |
1.0145 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
浦银普瑞C |
1.0143 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
浦银普瑞C |
1.0149 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
浦银普瑞C |
1.0148 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
浦银普瑞C |
1.0148 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
浦银普瑞C |
1.0147 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
浦银普瑞C |
1.0146 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
浦银普瑞C |
1.0146 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
浦银普瑞C |
1.0146 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
浦银普瑞C |
1.0146 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
浦银普瑞C |
1.0144 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
浦银普瑞C |
1.0143 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
浦银普瑞C |
1.0145 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
浦银普瑞C |
1.0145 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
浦银普瑞C |
1.0143 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
浦银普瑞C |
1.0141 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
浦银普瑞C |
1.0140 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
浦银普瑞C |
1.0139 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
浦银普瑞C |
1.0139 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
浦银普瑞C |
1.0138 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
浦银普瑞C |
1.0134 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
浦银普瑞C |
1.0535 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
浦银普瑞C |
1.0535 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
浦银普瑞C |
1.0534 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
浦银普瑞C |
1.0534 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
浦银普瑞C |
1.0535 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
浦银普瑞C |
1.0534 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
浦银普瑞C |
1.0527 |
-0.01% |
| 2024-03-14 |
浦银普瑞C |
1.0528 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
浦银普瑞C |
1.0529 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
浦银普瑞C |
1.0527 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
浦银普瑞C |
1.0532 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
浦银普瑞C |
1.0533 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
浦银普瑞C |
1.0533 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
浦银普瑞C |
1.0539 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
浦银普瑞C |
1.0535 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
浦银普瑞C |
1.0534 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
浦银普瑞C |
1.0531 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
浦银普瑞C |
1.0537 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
浦银普瑞C |
1.0533 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
浦银普瑞C |
1.0531 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
浦银普瑞C |
1.0530 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
浦银普瑞C |
1.0526 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
浦银普瑞C |
1.0520 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
浦银普瑞C |
1.0516 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
浦银普瑞C |
1.0513 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
浦银普瑞C |
1.0508 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
浦银普瑞C |
1.0499 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
浦银普瑞C |
1.0497 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
浦银普瑞C |
1.0492 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
浦银普瑞C |
1.0498 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
浦银普瑞C |
1.0494 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
浦银普瑞C |
1.0494 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
浦银普瑞C |
1.0494 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
浦银普瑞C |
1.0491 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
浦银普瑞C |
1.0482 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
浦银普瑞C |
1.0478 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
浦银普瑞C |
1.0477 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
浦银普瑞C |
1.0473 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
浦银普瑞C |
1.0472 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
浦银普瑞C |
1.0473 |
0.02% |
| 2024-01-19 |
浦银普瑞C |
1.0471 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
浦银普瑞C |
1.0467 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
浦银普瑞C |
1.0465 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
浦银普瑞C |
1.0462 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
浦银普瑞C |
1.0464 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
浦银普瑞C |
1.0461 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
浦银普瑞C |
1.0462 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
浦银普瑞C |
1.0462 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
浦银普瑞C |
1.0464 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
浦银普瑞C |
1.0461 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
浦银普瑞C |
1.0460 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
浦银普瑞C |
1.0455 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
浦银普瑞C |
1.0454 |
-0.03% |
| 2024-01-02 |
浦银普瑞C |
1.0457 |
-0.04% |
| 2023-12-29 |
浦银普瑞C |
1.0461 |
0.03% |
| 2023-12-28 |
浦银普瑞C |
1.0458 |
0.05% |
| 2023-12-27 |
浦银普瑞C |
1.0453 |
0.10% |
| 2023-12-26 |
浦银普瑞C |
1.0443 |
0.07% |
| 2023-12-25 |
浦银普瑞C |
1.0436 |
0.05% |
| 2023-12-22 |
浦银普瑞C |
1.0431 |
0.02% |
| 2023-12-21 |
浦银普瑞C |
1.0429 |
0.02% |
| 2023-12-20 |
浦银普瑞C |
1.0427 |
-0.02% |
| 2023-12-19 |
浦银普瑞C |
1.0429 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
浦银普瑞C |
1.0429 |
0.03% |
| 2023-12-15 |
浦银普瑞C |
1.0426 |
0.05% |
| 2023-12-14 |
浦银普瑞C |
1.0421 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
浦银普瑞C |
1.0419 |
0.06% |
| 2023-12-12 |
浦银普瑞C |
1.0413 |
0.03% |
| 2023-12-11 |
浦银普瑞C |
1.0410 |
0.03% |
| 2023-12-08 |
浦银普瑞C |
1.0407 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
浦银普瑞C |
1.0405 |
0.02% |
| 2023-12-06 |
浦银普瑞C |
1.0403 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
浦银普瑞C |
1.0405 |
0.00% |
| 2023-12-04 |
浦银普瑞C |
1.0405 |
-0.03% |
| 2023-12-01 |
浦银普瑞C |
1.0408 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
浦银普瑞C |
1.0407 |
0.04% |
| 2023-11-29 |
浦银普瑞C |
1.0403 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
浦银普瑞C |
1.0404 |
0.01% |
| 2023-11-27 |
浦银普瑞C |
1.0403 |
-0.03% |
| 2023-11-24 |
浦银普瑞C |
1.0406 |
0.01% |
| 2023-11-23 |
浦银普瑞C |
1.0405 |
-0.05% |
| 2023-11-22 |
浦银普瑞C |
1.0410 |
-0.03% |
| 2023-11-20 |
浦银普瑞C |
1.0413 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
浦银普瑞C |
1.0413 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
浦银普瑞C |
1.0411 |
0.02% |
| 2023-11-15 |
浦银普瑞C |
1.0409 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
浦银普瑞C |
1.0407 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
浦银普瑞C |
1.0406 |
0.03% |
| 2023-11-10 |
浦银普瑞C |
1.0403 |
0.02% |
| 2023-11-09 |
浦银普瑞C |
1.0401 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
浦银普瑞C |
1.0401 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
浦银普瑞C |
1.0401 |
-0.02% |
| 2023-11-06 |
浦银普瑞C |
1.0403 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
浦银普瑞C |
1.0403 |
0.00% |
| 2023-11-02 |
浦银普瑞C |
1.0403 |
0.05% |
| 2023-11-01 |
浦银普瑞C |
1.0398 |
-0.01% |
| 2023-10-31 |
浦银普瑞C |
1.0399 |
0.01% |
| 2023-10-30 |
浦银普瑞C |
1.0398 |
0.04% |
| 2023-10-27 |
浦银普瑞C |
1.0394 |
0.01% |
| 2023-10-26 |
浦银普瑞C |
1.0393 |
0.02% |
| 2023-10-25 |
浦银普瑞C |
1.0391 |
0.07% |
| 2023-10-24 |
浦银普瑞C |
1.0384 |
-0.02% |
| 2023-10-23 |
浦银普瑞C |
1.0386 |
0.03% |
| 2023-10-20 |
浦银普瑞C |
1.0383 |
0.02% |
| 2023-10-19 |
浦银普瑞C |
1.0381 |
-0.08% |
| 2023-10-18 |
浦银普瑞C |
1.0389 |
-0.02% |
| 2023-10-17 |
浦银普瑞C |
1.0391 |
-0.04% |
| 2023-10-16 |
浦银普瑞C |
1.0395 |
0.01% |
| 2023-10-13 |
浦银普瑞C |
1.0394 |
0.03% |
| 2023-10-12 |
浦银普瑞C |
1.0391 |
0.01% |
| 2023-10-11 |
浦银普瑞C |
1.0390 |
-0.06% |
| 2023-10-10 |
浦银普瑞C |
1.0396 |
-0.05% |
| 2023-10-09 |
浦银普瑞C |
1.0401 |
0.06% |
| 2023-09-28 |
浦银普瑞C |
1.0395 |
0.09% |
| 2023-09-27 |
浦银普瑞C |
1.0386 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
浦银普瑞C |
1.0386 |
-0.04% |
| 2023-09-25 |
浦银普瑞C |
1.0390 |
-0.02% |
| 2023-09-22 |
浦银普瑞C |
1.0392 |
-0.01% |
| 2023-09-21 |
浦银普瑞C |
1.0393 |
0.05% |
| 2023-09-20 |
浦银普瑞C |
1.0388 |
0.01% |
| 2023-09-19 |
浦银普瑞C |
1.0387 |
-0.01% |
| 2023-09-18 |
浦银普瑞C |
1.0388 |
-0.04% |
| 2023-09-15 |
浦银普瑞C |
1.0392 |
-0.01% |
| 2023-09-14 |
浦银普瑞C |
1.0393 |
0.02% |
| 2023-09-13 |
浦银普瑞C |
1.0391 |
0.05% |
| 2023-09-12 |
浦银普瑞C |
1.0386 |
0.04% |
| 2023-09-11 |
浦银普瑞C |
1.0382 |
-0.03% |
| 2023-09-08 |
浦银普瑞C |
1.0385 |
0.00% |
| 2023-09-07 |
浦银普瑞C |
1.0385 |
-0.07% |
| 2023-09-06 |
浦银普瑞C |
1.0392 |
-0.04% |
| 2023-09-05 |
浦银普瑞C |
1.0396 |
0.02% |
| 2023-09-04 |
浦银普瑞C |
1.0394 |
-0.04% |
| 2023-09-01 |
浦银普瑞C |
1.0398 |
-0.03% |
| 2023-08-31 |
浦银普瑞C |
1.0401 |
0.03% |
| 2023-08-30 |
浦银普瑞C |
1.0398 |
0.04% |
| 2023-08-29 |
浦银普瑞C |
1.0394 |
-0.04% |
| 2023-08-28 |
浦银普瑞C |
1.0398 |
-0.02% |
| 2023-08-25 |
浦银普瑞C |
1.0400 |
-0.02% |
| 2023-08-24 |
浦银普瑞C |
1.0402 |
0.01% |
| 2023-08-23 |
浦银普瑞C |
1.0401 |
0.00% |
| 2023-08-22 |
浦银普瑞C |
1.0401 |
-0.02% |
| 2023-08-21 |
浦银普瑞C |
1.0403 |
0.03% |
| 2023-08-18 |
浦银普瑞C |
1.0400 |
0.01% |
| 2023-08-17 |
浦银普瑞C |
1.0399 |
0.00% |
| 2023-08-16 |
浦银普瑞C |
1.0399 |
0.01% |
| 2023-08-15 |
浦银普瑞C |
1.0398 |
0.05% |
| 2023-08-14 |
浦银普瑞C |
1.0393 |
0.03% |
| 2023-08-11 |
浦银普瑞C |
1.0390 |
0.01% |
| 2023-08-10 |
浦银普瑞C |
1.0389 |
0.01% |
| 2023-08-09 |
浦银普瑞C |
1.0388 |
0.00% |
| 2023-08-08 |
浦银普瑞C |
1.0388 |
0.02% |
| 2023-08-07 |
浦银普瑞C |
1.0386 |
0.01% |
| 2023-08-04 |
浦银普瑞C |
1.0385 |
0.01% |
| 2023-08-03 |
浦银普瑞C |
1.0384 |
0.03% |
| 2023-08-02 |
浦银普瑞C |
1.0381 |
0.02% |
| 2023-08-01 |
浦银普瑞C |
1.0379 |
0.03% |
| 2023-07-31 |
浦银普瑞C |
1.0376 |
-0.01% |
| 2023-07-28 |
浦银普瑞C |
1.0377 |
0.00% |
| 2023-07-27 |
浦银普瑞C |
1.0377 |
0.03% |
| 2023-07-26 |
浦银普瑞C |
1.0374 |
0.03% |
| 2023-07-25 |
浦银普瑞C |
1.0371 |
-0.09% |
| 2023-07-24 |
浦银普瑞C |
1.0380 |
0.03% |
| 2023-07-21 |
浦银普瑞C |
1.0377 |
0.01% |
| 2023-07-20 |
浦银普瑞C |
1.0376 |
0.01% |
| 2023-07-19 |
浦银普瑞C |
1.0375 |
0.01% |
| 2023-07-18 |
浦银普瑞C |
1.0374 |
0.03% |
| 2023-07-17 |
浦银普瑞C |
1.0371 |
0.03% |
| 2023-07-14 |
浦银普瑞C |
1.0368 |
0.00% |
| 2023-07-13 |
浦银普瑞C |
1.0368 |
-0.01% |
| 2023-07-12 |
浦银普瑞C |
1.0369 |
0.00% |
| 2023-07-11 |
浦银普瑞C |
1.0369 |
0.00% |
| 2023-07-10 |
浦银普瑞C |
1.0369 |
0.01% |
| 2023-07-07 |
浦银普瑞C |
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0.02% |
| 2023-07-06 |
浦银普瑞C |
1.0366 |
0.01% |
| 2023-07-05 |
浦银普瑞C |
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| 2023-07-04 |
浦银普瑞C |
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0.02% |
| 2023-07-03 |
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0.00% |
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浦银普瑞C |
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浦银普瑞C |
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浦银普瑞C |
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-0.01% |
| 2023-06-26 |
浦银普瑞C |
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浦银普瑞C |
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浦银普瑞C |
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浦银普瑞C |
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浦银普瑞C |
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浦银普瑞C |
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浦银普瑞C |
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浦银普瑞C |
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浦银普瑞C |
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浦银普瑞C |
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| 2023-04-28 |
浦银普瑞C |
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