今年以来浦银安盛普瑞纯债C基金净值查询
查询指定日期范围浦银普瑞C005201净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
浦银普瑞C |
1.0137 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
浦银普瑞C |
1.0145 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
浦银普瑞C |
1.0143 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
浦银普瑞C |
1.0149 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
浦银普瑞C |
1.0148 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
浦银普瑞C |
1.0148 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
浦银普瑞C |
1.0147 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
浦银普瑞C |
1.0146 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
浦银普瑞C |
1.0146 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
浦银普瑞C |
1.0146 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
浦银普瑞C |
1.0146 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
浦银普瑞C |
1.0144 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
浦银普瑞C |
1.0143 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
浦银普瑞C |
1.0145 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
浦银普瑞C |
1.0145 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
浦银普瑞C |
1.0143 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
浦银普瑞C |
1.0141 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
浦银普瑞C |
1.0140 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
浦银普瑞C |
1.0139 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
浦银普瑞C |
1.0139 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
浦银普瑞C |
1.0138 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
浦银普瑞C |
1.0134 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
浦银普瑞C |
1.0535 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
浦银普瑞C |
1.0535 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
浦银普瑞C |
1.0534 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
浦银普瑞C |
1.0534 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
浦银普瑞C |
1.0535 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
浦银普瑞C |
1.0534 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
浦银普瑞C |
1.0527 |
-0.01% |
| 2024-03-14 |
浦银普瑞C |
1.0528 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
浦银普瑞C |
1.0529 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
浦银普瑞C |
1.0527 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
浦银普瑞C |
1.0532 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
浦银普瑞C |
1.0533 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
浦银普瑞C |
1.0533 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
浦银普瑞C |
1.0539 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
浦银普瑞C |
1.0535 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
浦银普瑞C |
1.0534 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
浦银普瑞C |
1.0531 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
浦银普瑞C |
1.0537 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
浦银普瑞C |
1.0533 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
浦银普瑞C |
1.0531 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
浦银普瑞C |
1.0530 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
浦银普瑞C |
1.0526 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
浦银普瑞C |
1.0520 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
浦银普瑞C |
1.0516 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
浦银普瑞C |
1.0513 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
浦银普瑞C |
1.0508 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
浦银普瑞C |
1.0499 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
浦银普瑞C |
1.0497 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
浦银普瑞C |
1.0492 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
浦银普瑞C |
1.0498 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
浦银普瑞C |
1.0494 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
浦银普瑞C |
1.0494 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
浦银普瑞C |
1.0494 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
浦银普瑞C |
1.0491 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
浦银普瑞C |
1.0482 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
浦银普瑞C |
1.0478 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
浦银普瑞C |
1.0477 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
浦银普瑞C |
1.0473 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
浦银普瑞C |
1.0472 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
浦银普瑞C |
1.0473 |
0.02% |
| 2024-01-19 |
浦银普瑞C |
1.0471 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
浦银普瑞C |
1.0467 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
浦银普瑞C |
1.0465 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
浦银普瑞C |
1.0462 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
浦银普瑞C |
1.0464 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
浦银普瑞C |
1.0461 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
浦银普瑞C |
1.0462 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
浦银普瑞C |
1.0462 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
浦银普瑞C |
1.0464 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
浦银普瑞C |
1.0461 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
浦银普瑞C |
1.0460 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
浦银普瑞C |
1.0455 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
浦银普瑞C |
1.0454 |
-0.03% |
| 2024-01-02 |
浦银普瑞C |
1.0457 |
-0.04% |
