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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-09 | 万家臻选混合 | 2.4778 | 1.23% |
2024-05-08 | 万家臻选混合 | 2.4476 | -0.88% |
2024-05-07 | 万家臻选混合 | 2.4694 | -1.32% |
2024-05-06 | 万家臻选混合 | 2.5024 | -0.26% |
2024-04-30 | 万家臻选混合 | 2.5090 | -0.61% |
2024-04-29 | 万家臻选混合 | 2.5243 | 2.14% |
2024-04-26 | 万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
2024-04-25 | 万家臻选混合 | 2.3554 | -0.90% |
2024-04-24 | 万家臻选混合 | 2.3767 | 3.87% |
2024-04-23 | 万家臻选混合 | 2.2882 | 0.14% |
2024-04-22 | 万家臻选混合 | 2.2849 | -2.53% |
2024-04-18 | 万家臻选混合 | 2.4006 | -0.83% |
2024-04-17 | 万家臻选混合 | 2.4208 | 3.02% |
2024-04-16 | 万家臻选混合 | 2.3499 | -1.78% |
2024-04-15 | 万家臻选混合 | 2.3926 | -0.26% |
2024-04-12 | 万家臻选混合 | 2.3988 | 2.15% |
2024-04-11 | 万家臻选混合 | 2.3484 | 0.60% |
2024-04-10 | 万家臻选混合 | 2.3345 | -2.59% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.7546 | 3.10% |
万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.7541 | 3.10% |
工业有色 | 0.8756 | 3.05% |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8635 | 2.86% |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8562 | 2.86% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9818 | 2.86% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9836 | 2.85% |
万家颐德一年持有期混合A | 0.8862 | 2.80% |
万家颐德一年持有期混合C | 0.8817 | 2.80% |
万家颐和A | 1.5217 | 2.71% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏瑞益混合A1 | 1.1232 | 4.88% |
华夏瑞益混合A2 | 1.1251 | 4.88% |
华夏瑞益混合A3 | 1.1261 | 4.88% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
国投瑞银产业趋势混合C | 0.6718 | 4.03% |
国投瑞银新能源混合C | 1.5413 | 4.02% |
国投瑞银新能源混合A | 1.5691 | 4.01% |
国投瑞银产业趋势混合A | 0.6796 | 4.01% |
国投瑞银先进制造混合 | 2.0048 | 4.00% |