近一年万家臻选混合基金净值查询
查询指定日期范围万家臻选混合005094净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
万家臻选混合 |
2.4476 |
-0.88% |
| 2024-05-07 |
万家臻选混合 |
2.4694 |
-1.32% |
| 2024-05-06 |
万家臻选混合 |
2.5024 |
-0.26% |
| 2024-04-30 |
万家臻选混合 |
2.5090 |
-0.61% |
| 2024-04-29 |
万家臻选混合 |
2.5243 |
2.14% |
| 2024-04-26 |
万家臻选混合 |
2.4713 |
4.92% |
| 2024-04-25 |
万家臻选混合 |
2.3554 |
-0.90% |
| 2024-04-24 |
万家臻选混合 |
2.3767 |
3.87% |
| 2024-04-23 |
万家臻选混合 |
2.2882 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
万家臻选混合 |
2.2849 |
-2.53% |
| 2024-04-18 |
万家臻选混合 |
2.4006 |
-0.83% |
| 2024-04-17 |
万家臻选混合 |
2.4208 |
3.02% |
| 2024-04-16 |
万家臻选混合 |
2.3499 |
-1.78% |
| 2024-04-15 |
万家臻选混合 |
2.3926 |
-0.26% |
| 2024-04-12 |
万家臻选混合 |
2.3988 |
2.15% |
| 2024-04-11 |
万家臻选混合 |
2.3484 |
0.60% |
| 2024-04-10 |
万家臻选混合 |
2.3345 |
-2.59% |
| 2024-04-09 |
万家臻选混合 |
2.3965 |
-0.11% |
| 2024-04-08 |
万家臻选混合 |
2.3992 |
0.33% |
| 2024-04-03 |
万家臻选混合 |
2.3913 |
-2.60% |
| 2024-04-02 |
万家臻选混合 |
2.4551 |
-1.27% |
| 2024-04-01 |
万家臻选混合 |
2.4867 |
2.23% |
| 2024-03-29 |
万家臻选混合 |
2.4324 |
-0.76% |
| 2024-03-28 |
万家臻选混合 |
2.4510 |
2.69% |
| 2024-03-27 |
万家臻选混合 |
2.3868 |
-2.62% |
| 2024-03-25 |
万家臻选混合 |
2.5276 |
-1.71% |
| 2024-03-22 |
万家臻选混合 |
2.5715 |
0.12% |
| 2024-03-21 |
万家臻选混合 |
2.5683 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
万家臻选混合 |
2.5694 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
万家臻选混合 |
2.5655 |
-1.51% |
| 2024-03-18 |
万家臻选混合 |
2.6048 |
3.25% |
| 2024-03-15 |
万家臻选混合 |
2.5228 |
2.03% |
| 2024-03-14 |
万家臻选混合 |
2.4727 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
万家臻选混合 |
2.4798 |
-0.78% |
| 2024-03-12 |
万家臻选混合 |
2.4993 |
-1.96% |
| 2024-03-11 |
万家臻选混合 |
2.5492 |
1.14% |
| 2024-03-08 |
万家臻选混合 |
2.5205 |
3.16% |
| 2024-03-07 |
万家臻选混合 |
2.4433 |
-2.03% |
| 2024-03-06 |
万家臻选混合 |
2.4939 |
-0.91% |
| 2024-03-05 |
万家臻选混合 |
2.5167 |
-0.47% |
| 2024-03-04 |
万家臻选混合 |
2.5286 |
2.22% |
| 2024-03-01 |
万家臻选混合 |
2.4738 |
3.37% |
| 2024-02-29 |
万家臻选混合 |
2.3932 |
3.67% |
| 2024-02-28 |
万家臻选混合 |
2.3085 |
-3.28% |
| 2024-02-27 |
万家臻选混合 |
2.3869 |
5.95% |
| 2024-02-26 |
万家臻选混合 |
2.2528 |
1.08% |
| 2024-02-23 |
万家臻选混合 |
2.2288 |
-0.54% |
| 2024-02-22 |
万家臻选混合 |
2.2410 |
3.22% |
| 2024-02-21 |
万家臻选混合 |
2.1711 |
-2.05% |
| 2024-02-20 |
万家臻选混合 |
2.2165 |
-0.93% |
| 2024-02-19 |
万家臻选混合 |
2.2374 |
8.62% |
| 2024-02-08 |
万家臻选混合 |
2.0598 |
2.27% |
| 2024-02-07 |
万家臻选混合 |
2.0141 |
1.05% |
| 2024-02-06 |
万家臻选混合 |
1.9931 |
7.29% |
| 2024-02-05 |
万家臻选混合 |
1.8576 |
-0.35% |
| 2024-02-02 |
万家臻选混合 |
1.8642 |
-2.34% |
| 2024-02-01 |
万家臻选混合 |
1.9089 |
3.77% |
| 2024-01-31 |
万家臻选混合 |
1.8396 |
-2.91% |
| 2024-01-30 |
万家臻选混合 |
1.8947 |
-2.11% |
| 2024-01-29 |
万家臻选混合 |
1.9355 |
-3.99% |
| 2024-01-26 |
万家臻选混合 |
2.0159 |
-2.40% |
| 2024-01-25 |
万家臻选混合 |
2.0655 |
2.03% |
| 2024-01-24 |
万家臻选混合 |
2.0244 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
万家臻选混合 |
2.0238 |
2.84% |
| 2024-01-22 |
万家臻选混合 |
1.9680 |
-1.51% |
| 2024-01-19 |
万家臻选混合 |
1.9982 |
-0.64% |
| 2024-01-18 |
万家臻选混合 |
2.0110 |
3.44% |
| 2024-01-17 |
万家臻选混合 |
1.9442 |
-1.19% |
| 2024-01-16 |
万家臻选混合 |
1.9676 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
万家臻选混合 |
1.9677 |
0.13% |
| 2024-01-12 |
万家臻选混合 |
1.9652 |
-1.83% |
| 2024-01-11 |
万家臻选混合 |
2.0019 |
2.32% |
| 2024-01-10 |
万家臻选混合 |
1.9566 |
-1.00% |
| 2024-01-09 |
万家臻选混合 |
1.9763 |
0.37% |
| 2024-01-08 |
万家臻选混合 |
1.9690 |
-2.43% |
| 2024-01-05 |
万家臻选混合 |
2.0181 |
-2.37% |
| 2024-01-04 |
万家臻选混合 |
2.0671 |
-0.38% |
| 2024-01-03 |
万家臻选混合 |
2.0750 |
-1.99% |
| 2024-01-02 |
万家臻选混合 |
2.1171 |
-1.07% |
| 2023-12-29 |
万家臻选混合 |
2.1399 |
1.08% |
| 2023-12-28 |
万家臻选混合 |
2.1171 |
1.66% |
| 2023-12-27 |
万家臻选混合 |
2.0825 |
0.21% |
| 2023-12-26 |
万家臻选混合 |
2.0782 |
-1.77% |
| 2023-12-25 |
万家臻选混合 |
2.1157 |
-1.42% |
| 2023-12-22 |
万家臻选混合 |
2.1462 |
-2.51% |
| 2023-12-21 |
万家臻选混合 |
2.2015 |
1.60% |
| 2023-12-20 |
万家臻选混合 |
2.1669 |
-2.60% |
| 2023-12-19 |
万家臻选混合 |
2.2247 |
0.55% |
| 2023-12-18 |
万家臻选混合 |
2.2125 |
-0.45% |
| 2023-12-15 |
万家臻选混合 |
2.2225 |
-1.30% |
| 2023-12-14 |
万家臻选混合 |
2.2517 |
-0.49% |
| 2023-12-13 |
万家臻选混合 |
2.2628 |
-1.85% |
| 2023-12-12 |
万家臻选混合 |
2.3054 |
-1.89% |
| 2023-12-11 |
万家臻选混合 |
2.3497 |
1.31% |
| 2023-12-08 |
万家臻选混合 |
2.3194 |
2.81% |
| 2023-12-07 |
万家臻选混合 |
2.2559 |
0.55% |
| 2023-12-06 |
万家臻选混合 |
2.2436 |
1.58% |
| 2023-12-05 |
万家臻选混合 |
2.2087 |
-1.76% |
| 2023-12-04 |
万家臻选混合 |
2.2483 |
-1.06% |
| 2023-12-01 |
万家臻选混合 |
2.2723 |
2.43% |
| 2023-11-30 |
万家臻选混合 |
2.2184 |
0.29% |
| 2023-11-29 |
万家臻选混合 |
2.2119 |
-0.49% |
| 2023-11-28 |
万家臻选混合 |
2.2229 |
0.75% |
| 2023-11-27 |
万家臻选混合 |
2.2064 |
1.41% |
| 2023-11-24 |
万家臻选混合 |
2.1758 |
-2.36% |
| 2023-11-23 |
万家臻选混合 |
2.2285 |
0.35% |
| 2023-11-22 |
万家臻选混合 |
2.2208 |
-1.19% |
| 2023-11-20 |
万家臻选混合 |
2.2807 |
1.24% |
| 2023-11-17 |
万家臻选混合 |
2.2528 |
1.37% |
| 2023-11-16 |
万家臻选混合 |
2.2223 |
-1.21% |
| 2023-11-15 |
万家臻选混合 |
2.2495 |
-0.64% |
| 2023-11-14 |
万家臻选混合 |
2.2640 |
1.82% |
| 2023-11-13 |
万家臻选混合 |
2.2235 |
0.85% |
| 2023-11-10 |
万家臻选混合 |
2.2048 |
-0.05% |
| 2023-11-09 |
万家臻选混合 |
2.2060 |
-0.63% |
| 2023-11-08 |
万家臻选混合 |
2.2199 |
1.37% |
| 2023-11-07 |
万家臻选混合 |
2.1899 |
2.78% |
| 2023-11-06 |
万家臻选混合 |
2.1306 |
2.85% |
| 2023-11-03 |
万家臻选混合 |
2.0715 |
1.96% |
| 2023-11-02 |
万家臻选混合 |
2.0317 |
-0.41% |
| 2023-11-01 |
万家臻选混合 |
2.0401 |
0.00% |
| 2023-10-31 |
万家臻选混合 |
2.0400 |
-0.34% |
| 2023-10-30 |
万家臻选混合 |
2.0470 |
1.53% |
| 2023-10-27 |
万家臻选混合 |
2.0161 |
-0.02% |
| 2023-10-26 |
万家臻选混合 |
2.0166 |
-0.50% |
| 2023-10-25 |
万家臻选混合 |
2.0268 |
0.68% |
| 2023-10-24 |
万家臻选混合 |
2.0132 |
-0.76% |
| 2023-10-23 |
万家臻选混合 |
2.0286 |
-4.24% |
| 2023-10-20 |
万家臻选混合 |
2.1184 |
-2.37% |
| 2023-10-19 |
万家臻选混合 |
2.1698 |
1.15% |
| 2023-10-18 |
万家臻选混合 |
2.1452 |
1.96% |
| 2023-10-17 |
万家臻选混合 |
2.1039 |
-0.29% |
| 2023-10-16 |
万家臻选混合 |
2.1101 |
-0.96% |
| 2023-10-13 |
万家臻选混合 |
2.1306 |
-2.33% |
| 2023-10-12 |
万家臻选混合 |
2.1815 |
-1.08% |
| 2023-10-11 |
万家臻选混合 |
2.2053 |
1.15% |
| 2023-10-10 |
万家臻选混合 |
2.1803 |
-0.57% |
| 2023-10-09 |
万家臻选混合 |
2.1927 |
-0.54% |
| 2023-09-28 |
万家臻选混合 |
2.2046 |
-0.19% |
| 2023-09-27 |
万家臻选混合 |
2.2088 |
-0.11% |
| 2023-09-26 |
万家臻选混合 |
2.2112 |
1.19% |
| 2023-09-25 |
万家臻选混合 |
2.1851 |
-1.41% |
| 2023-09-22 |
万家臻选混合 |
2.2164 |
4.05% |
| 2023-09-21 |
万家臻选混合 |
2.1302 |
-0.97% |
| 2023-09-20 |
万家臻选混合 |
2.1510 |
-0.43% |
| 2023-09-19 |
万家臻选混合 |
2.1603 |
-0.58% |
| 2023-09-18 |
万家臻选混合 |
2.1730 |
-0.12% |
| 2023-09-15 |
万家臻选混合 |
2.1756 |
-0.87% |
| 2023-09-14 |
万家臻选混合 |
2.1947 |
-1.26% |
| 2023-09-13 |
万家臻选混合 |
2.2227 |
-2.35% |
| 2023-09-12 |
万家臻选混合 |
2.2762 |
-0.43% |
| 2023-09-11 |
万家臻选混合 |
2.2861 |
1.90% |
| 2023-09-08 |
万家臻选混合 |
2.2434 |
-1.06% |
| 2023-09-07 |
万家臻选混合 |
2.2675 |
-2.52% |
| 2023-09-06 |
万家臻选混合 |
2.3260 |
0.19% |
| 2023-09-05 |
万家臻选混合 |
2.3215 |
-1.98% |
| 2023-09-04 |
万家臻选混合 |
2.3683 |
0.47% |
| 2023-09-01 |
万家臻选混合 |
2.3572 |
-1.22% |
| 2023-08-31 |
万家臻选混合 |
2.3864 |
-0.76% |
| 2023-08-30 |
万家臻选混合 |
2.4047 |
2.18% |
| 2023-08-29 |
万家臻选混合 |
2.3534 |
2.61% |
| 2023-08-28 |
万家臻选混合 |
2.2935 |
1.11% |
| 2023-08-25 |
万家臻选混合 |
2.2684 |
-3.23% |
| 2023-08-24 |
万家臻选混合 |
2.3441 |
1.42% |
| 2023-08-23 |
万家臻选混合 |
2.3113 |
-2.85% |
| 2023-08-22 |
万家臻选混合 |
2.3791 |
2.31% |
| 2023-08-21 |
万家臻选混合 |
2.3254 |
-0.76% |
| 2023-08-18 |
万家臻选混合 |
2.3433 |
-3.00% |
| 2023-08-17 |
万家臻选混合 |
2.4158 |
0.75% |
| 2023-08-16 |
万家臻选混合 |
2.3979 |
-2.77% |
| 2023-08-15 |
万家臻选混合 |
2.4663 |
-0.98% |
| 2023-08-14 |
万家臻选混合 |
2.4908 |
1.07% |
| 2023-08-11 |
万家臻选混合 |
2.4644 |
-2.64% |
| 2023-08-10 |
万家臻选混合 |
2.5312 |
0.10% |
| 2023-08-09 |
万家臻选混合 |
2.5286 |
-2.44% |
| 2023-08-08 |
万家臻选混合 |
2.5918 |
-1.09% |
| 2023-08-07 |
万家臻选混合 |
2.6203 |
1.03% |
| 2023-08-04 |
万家臻选混合 |
2.5937 |
1.40% |
| 2023-08-03 |
万家臻选混合 |
2.5579 |
0.50% |
| 2023-08-02 |
万家臻选混合 |
2.5451 |
-0.21% |
| 2023-08-01 |
万家臻选混合 |
2.5505 |
-0.11% |
| 2023-07-31 |
万家臻选混合 |
2.5534 |
1.71% |
| 2023-07-28 |
万家臻选混合 |
2.5104 |
1.19% |
| 2023-07-27 |
万家臻选混合 |
2.4808 |
-1.49% |
| 2023-07-26 |
万家臻选混合 |
2.5184 |
-1.63% |
| 2023-07-25 |
万家臻选混合 |
2.5601 |
1.19% |
| 2023-07-24 |
万家臻选混合 |
2.5299 |
-0.20% |
| 2023-07-21 |
万家臻选混合 |
2.5349 |
-0.59% |
| 2023-07-20 |
万家臻选混合 |
2.5499 |
-3.05% |
| 2023-07-19 |
万家臻选混合 |
2.6300 |
-0.16% |
| 2023-07-18 |
万家臻选混合 |
2.6343 |
-1.89% |
| 2023-07-17 |
万家臻选混合 |
2.6851 |
-1.15% |
| 2023-07-14 |
万家臻选混合 |
2.7164 |
2.57% |
| 2023-07-13 |
万家臻选混合 |
2.6483 |
1.24% |
| 2023-07-12 |
万家臻选混合 |
2.6158 |
-3.03% |
| 2023-07-11 |
万家臻选混合 |
2.6975 |
1.19% |
| 2023-07-10 |
万家臻选混合 |
2.6659 |
0.10% |
| 2023-07-07 |
万家臻选混合 |
2.6633 |
-0.70% |
| 2023-07-06 |
万家臻选混合 |
2.6821 |
0.42% |
| 2023-07-05 |
万家臻选混合 |
2.6709 |
-1.25% |
| 2023-07-04 |
万家臻选混合 |
2.7048 |
0.28% |
| 2023-07-03 |
万家臻选混合 |
2.6973 |
-2.61% |
| 2023-06-30 |
万家臻选混合 |
2.7696 |
0.93% |
| 2023-06-29 |
万家臻选混合 |
2.7440 |
0.84% |
| 2023-06-28 |
万家臻选混合 |
2.7211 |
-1.65% |
| 2023-06-27 |
万家臻选混合 |
2.7668 |
0.55% |
| 2023-06-26 |
万家臻选混合 |
2.7518 |
-5.21% |
| 2023-06-21 |
万家臻选混合 |
2.9032 |
-5.66% |
| 2023-06-20 |
万家臻选混合 |
3.0774 |
2.78% |
| 2023-06-19 |
万家臻选混合 |
2.9941 |
2.67% |
| 2023-06-16 |
万家臻选混合 |
2.9162 |
2.97% |
| 2023-06-15 |
万家臻选混合 |
2.8321 |
-2.07% |
| 2023-06-14 |
万家臻选混合 |
2.8919 |
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| 2023-06-13 |
万家臻选混合 |
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2.25% |
| 2023-06-12 |
万家臻选混合 |
2.8131 |
0.63% |
| 2023-06-09 |
万家臻选混合 |
2.7955 |
2.90% |
| 2023-06-08 |
万家臻选混合 |
2.7166 |
-0.48% |
| 2023-06-07 |
万家臻选混合 |
2.7297 |
0.11% |
| 2023-06-06 |
万家臻选混合 |
2.7268 |
-2.65% |
| 2023-06-05 |
万家臻选混合 |
2.8010 |
1.34% |
| 2023-06-02 |
万家臻选混合 |
2.7640 |
-1.15% |
| 2023-06-01 |
万家臻选混合 |
2.7961 |
1.23% |
| 2023-05-31 |
万家臻选混合 |
2.7620 |
0.91% |
| 2023-05-30 |
万家臻选混合 |
2.7370 |
3.53% |
| 2023-05-29 |
万家臻选混合 |
2.6438 |
0.86% |
| 2023-05-26 |
万家臻选混合 |
2.6212 |
3.01% |
| 2023-05-25 |
万家臻选混合 |
2.5446 |
0.42% |
| 2023-05-24 |
万家臻选混合 |
2.5339 |
-0.83% |
| 2023-05-23 |
万家臻选混合 |
2.5552 |
-1.93% |
| 2023-05-22 |
万家臻选混合 |
2.6054 |
-1.59% |
| 2023-05-19 |
万家臻选混合 |
2.6474 |
-0.51% |
| 2023-05-18 |
万家臻选混合 |
2.6611 |
2.80% |
| 2023-05-17 |
万家臻选混合 |
2.5886 |
0.65% |
| 2023-05-16 |
万家臻选混合 |
2.5718 |
-2.36% |
| 2023-05-15 |
万家臻选混合 |
2.6339 |
0.01% |
| 2023-05-12 |
万家臻选混合 |
2.6336 |
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| 2023-05-11 |
万家臻选混合 |
2.6809 |
-1.02% |
| 2023-05-10 |
万家臻选混合 |
2.7085 |
-2.26% |
