近一季中欧瑞丰灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑞丰灵活配置混合C004740净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0963 |
1.15% |
| 2024-04-25 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0838 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0817 |
0.42% |
| 2024-04-23 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0772 |
-2.01% |
| 2024-04-22 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0993 |
-2.44% |
| 2024-04-19 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.1268 |
0.68% |
| 2024-04-18 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.1192 |
-0.60% |
| 2024-04-17 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.1260 |
1.49% |
| 2024-04-16 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.1095 |
-0.99% |
| 2024-04-15 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.1206 |
3.03% |
| 2024-04-12 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0876 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0877 |
0.94% |
| 2024-04-10 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0776 |
0.83% |
| 2024-04-09 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0687 |
-1.16% |
| 2024-04-08 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0812 |
0.30% |
| 2024-04-03 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0780 |
1.16% |
| 2024-04-02 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0656 |
0.49% |
| 2024-04-01 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0604 |
0.36% |
| 2024-03-29 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0566 |
2.66% |
| 2024-03-28 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0292 |
0.70% |
| 2024-03-27 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0220 |
-0.27% |
| 2024-03-26 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0248 |
-0.27% |
| 2024-03-25 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0276 |
0.92% |
| 2024-03-22 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0182 |
-0.54% |
| 2024-03-21 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0237 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0242 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0226 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0226 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0208 |
-0.07% |
| 2024-03-14 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0215 |
0.63% |
| 2024-03-13 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0151 |
-0.22% |
| 2024-03-12 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0173 |
-3.05% |
| 2024-03-11 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0493 |
-1.32% |
| 2024-03-08 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0633 |
1.30% |
| 2024-03-07 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0497 |
0.79% |
| 2024-03-06 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0415 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0414 |
0.88% |
| 2024-03-04 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0323 |
2.02% |
| 2024-03-01 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0119 |
0.29% |
| 2024-02-29 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0090 |
1.42% |
| 2024-02-28 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9949 |
-0.90% |
| 2024-02-27 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0039 |
1.04% |
| 2024-02-26 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9936 |
-0.84% |
| 2024-02-23 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0020 |
-0.67% |
| 2024-02-22 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0088 |
1.96% |
| 2024-02-21 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9894 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9887 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9828 |
2.56% |
| 2024-02-08 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9583 |
-0.28% |
| 2024-02-07 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9610 |
1.18% |
| 2024-02-06 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9498 |
1.37% |
| 2024-02-05 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9370 |
1.37% |
| 2024-02-02 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9243 |
0.11% |
| 2024-02-01 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9233 |
-1.01% |
| 2024-01-31 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9327 |
-0.14% |
| 2024-01-30 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9340 |
-0.61% |
| 2024-01-29 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9397 |
0.00% |
