近一月中欧瑾泰灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾泰灵活配置混合C004729净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0385 |
-0.22% |
2024-04-25 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0408 |
0.04% |
2024-04-24 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0404 |
-0.21% |
2024-04-23 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0426 |
0.11% |
2024-04-22 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0415 |
0.10% |
2024-04-19 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0405 |
0.06% |
2024-04-18 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0399 |
0.10% |
2024-04-17 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0389 |
0.09% |
2024-04-16 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0380 |
0.01% |
2024-04-15 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0379 |
0.01% |
2024-04-12 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0378 |
0.14% |
2024-04-11 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0363 |
0.08% |
2024-04-10 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0355 |
-0.05% |
2024-04-09 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0360 |
0.08% |
2024-04-08 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0352 |
0.07% |
2024-04-03 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0345 |
0.10% |
2024-04-02 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0335 |
0.08% |
2024-04-01 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0327 |
-0.06% |
2024-03-29 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0333 |
0.05% |
2024-03-28 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0328 |
0.00% |