今年以来中欧瑾泰灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾泰灵活配置混合C004729净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0387 |
0.31% |
| 2024-04-29 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0355 |
-0.29% |
| 2024-04-26 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0385 |
-0.22% |
| 2024-04-25 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0408 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0404 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0426 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0415 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0405 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0399 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0389 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0380 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0379 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0378 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0363 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0355 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0360 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0352 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0345 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0335 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0327 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0333 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0328 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0328 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0316 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0315 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0320 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0327 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0321 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0328 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0317 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0297 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0285 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0292 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0297 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0315 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0322 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0325 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0332 |
0.27% |
| 2024-03-05 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0304 |
0.13% |
| 2024-03-04 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0291 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0280 |
-0.19% |
| 2024-02-29 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0300 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0291 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0282 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0275 |
0.20% |
| 2024-02-23 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0255 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0245 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0237 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0232 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0221 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0208 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0211 |
0.13% |
| 2024-02-06 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0198 |
-0.21% |
| 2024-02-05 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0219 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0209 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0209 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0210 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0204 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0192 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0188 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0187 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0183 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0183 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0185 |
0.08% |
| 2024-01-19 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0177 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0171 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0169 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0166 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0169 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0165 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0168 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0167 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0168 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0163 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0161 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0155 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0153 |
-0.06% |
| 2024-01-02 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0159 |
-0.04% |
