导航
净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-08 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 1.0139 | -0.06% |
2024-05-07 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 1.0145 | 0.06% |
2024-05-06 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 1.0139 | 0.45% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
电池50ETF | 0.5722 | 3.51% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.4924 | 3.32% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.4890 | 3.30% |
恒生生物 | 0.6522 | 3.25% |
电动车 | 0.6303 | 2.94% |
新能源车 | 1.5885 | 2.70% |
新能车C | 1.5632 | 2.69% |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C | 0.9302 | 2.68% |
汇添富智能制造股票A | 1.1688 | 2.67% |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A | 0.9350 | 2.67% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 1.0817 | 0.03% |
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 | 1.0834 | 0.02% |
国泰高收益债 | 0.7353 | 0.01% |
华夏海外债A(人民币) | 1.4372 | 0.01% |
华夏海外债C(RMB) | 1.3772 | 0.01% |
银华美元债精选债券(QDII)A | 1.0294 | 0.01% |
银华美元债精选债券(QDII)D | 1.0294 | 0.01% |
嘉实新兴市场C2 | 1.0380 | 0.00% |
嘉实新兴市场A1 | 1.2060 | 0.00% |
华夏海外债A(美元现汇) | 0.2024 | 0.00% |