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汇添富美元债债券人民币A基金净值查询(004419)

近一月汇添富美元债债券人民币A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富美元债债券(QDII)人民币A004419净值及计算阶段收益
近一月004419基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-07 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0145 0.06%
2024-05-06 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0139 0.45%
2024-04-30 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0094 -0.10%
2024-04-29 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0104 0.13%
2024-04-26 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0091 0.06%
2024-04-25 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0085 -0.11%
2024-04-24 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0096 -0.08%
2024-04-23 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0104 0.10%
2024-04-22 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0094 0.04%
2024-04-19 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0090 0.06%
2024-04-18 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0084 -0.08%
2024-04-17 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0092 0.17%
2024-04-16 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0075 -0.16%
2024-04-15 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0091 -0.23%
2024-04-12 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0114 0.24%
2024-04-11 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0090 -0.18%
2024-04-10 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0108 -0.52%
2024-04-09 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0161 0.19%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
能源ETF 1.5018 1.50%
汇添富品质价值混合 1.1177 0.20%
汇添富稳健收益混合A 0.9428 0.11%
汇添富稳健收益混合C 0.9285 0.11%
添富多元债C 1.2193 0.11%
汇添富年年利C 1.2842 0.09%
汇添富安心A 1.4128 0.09%
汇添富安心C 1.4022 0.09%
汇添富年年利A 1.3375 0.08%
汇添富行业整合混合A 1.2493 0.08%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1770 0.26%
长信全球债券人民币 1.1882 0.25%
长信全球债券美元 0.1673 0.24%
工银全球美元债A美元现汇 0.1435 0.21%
工银全球美元债A人民币 1.0188 0.20%
工银全球美元债C 0.9940 0.20%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1659 0.18%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0439 0.18%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1780 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0381 0.17%
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