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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6569 | 5.29% |
| 中欧价值智选A | 3.4446 | 3.77% |
| 中欧洞见一年持有混合 | 0.7469 | 3.76% |
| 中欧优质企业混合A | 0.7739 | 3.75% |
| 中欧优质企业混合C | 0.7635 | 3.75% |
| 中欧创业板两年混合C | 0.7155 | 3.49% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.7028 | 3.49% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.6881 | 3.49% |
| 中欧创业定开 | 0.7319 | 3.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
