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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.1501 | 2.15% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.1329 | 2.15% |
| 中欧医疗健康混合A | 1.7012 | 0.95% |
| 中欧医疗健康混合C | 1.6443 | 0.95% |
| 中欧互联网混合A | 0.6230 | 0.92% |
| 中欧互联网混合C | 0.6119 | 0.91% |
| 中欧小盘成长混合A | 0.9079 | 0.89% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.8977 | 0.89% |
| 中欧国证2000指数增强A | 0.9066 | 0.87% |
| 中欧国证2000指数增强C | 0.9021 | 0.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |