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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.9492 | -0.04% |
2024-04-26 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.9496 | 0.03% |
2024-04-19 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.9493 | -0.17% |
2024-04-12 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.9509 | -0.32% |
2024-04-03 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.9540 | -0.25% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国富港股通远见价值混合A | 0.6885 | 2.53% |
国富价值成长一年持有期混合A | 0.8170 | 1.97% |
国富价值成长一年持有期混合C | 0.8087 | 1.95% |
国富优质企业一年持有期混合A | 0.7374 | 1.95% |
国富优质企业一年持有期混合C | 0.7354 | 1.95% |
国富中小盘股票A | 2.3520 | 1.62% |
国富潜力组合混合A-人民币 | 0.9450 | 1.61% |
国富基本面优选混合 | 1.4690 | 1.50% |
国富兴海回报混合 | 0.8965 | 1.49% |
国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9276 | 1.47% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 1.0817 | 0.03% |
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 | 1.0834 | 0.02% |
国泰高收益债 | 0.7353 | 0.01% |
华夏海外债A(人民币) | 1.4372 | 0.01% |
华夏海外债C(RMB) | 1.3772 | 0.01% |
银华美元债精选债券(QDII)A | 1.0294 | 0.01% |
银华美元债精选债券(QDII)D | 1.0294 | 0.01% |
嘉实新兴市场C2 | 1.0380 | 0.00% |
嘉实新兴市场A1 | 1.2060 | 0.00% |
华夏海外债A(美元现汇) | 0.2024 | 0.00% |