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国富美元债定开债人民币基金净值查询(003972)

近一年国富美元债定开债人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国富美元债定期债券(QDII)人民币003972净值及计算阶段收益
近一年003972基金累计收益率5.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9496 0.03%
2024-04-19 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9493 -0.17%
2024-04-12 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9509 -0.32%
2024-04-03 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9540 -0.25%
2023-09-15 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9391 -0.58%
2023-09-08 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9446 0.33%
2023-09-01 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9415 0.12%
2023-08-25 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9404 0.03%
2023-08-18 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9401 0.22%
2023-08-11 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9380 -0.11%
2023-08-04 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9390 -0.36%
2023-07-28 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9424 -0.53%
2023-07-21 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9474 0.23%
2023-07-14 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9452 -0.17%
2023-07-07 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9468 -0.99%
2023-06-30 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9563 0.43%
2023-06-21 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9522 0.85%
2023-06-16 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9442 0.34%
2023-06-09 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9410 0.19%
2023-06-02 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9392 0.45%
2023-05-26 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9350 0.26%
2023-05-25 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9326 -0.17%
2023-05-24 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9342 0.06%
2023-05-23 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9336 0.13%
2023-05-22 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9324 -0.20%
2023-05-19 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9343 0.34%
2023-05-18 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9311 0.08%
2023-05-17 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9304 0.19%
2023-05-16 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9286 -0.32%
2023-05-15 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9316 0.18%
2023-05-12 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9299 0.30%
2023-05-11 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9271 -0.18%
2023-05-10 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9288 0.27%
2023-05-09 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9263 0.06%
2023-05-08 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9257 -0.12%
2023-05-05 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9268 -0.14%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富基本面优选混合 1.4281 0.73%
国富竞争优势三年持有期混合A 0.9048 0.66%
国富竞争优势三年持有期混合C 0.9022 0.66%
国富兴海回报混合 0.8711 0.58%
国富估值优势混合A 1.5910 0.41%
国富港股通远见价值混合A 0.6546 0.41%
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.0166 0.35%
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1.0142 0.35%
国富天颐混合A 1.0797 0.26%
国富天颐混合C 1.0607 0.26%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏海外债A(人民币) 1.4221 0.52%
华夏海外债C(RMB) 1.3629 0.52%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2001 0.50%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2001 0.50%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0315 0.40%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0259 0.40%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1451 0.35%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1451 0.35%
工银全球美元债A人民币 1.0091 0.35%
工银全球美元债A美元现汇 0.1420 0.35%
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