今年以来中银证券安进债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安进债券C003930净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银证券安进债券C |
1.0457 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
中银证券安进债券C |
1.0444 |
-0.18% |
| 2024-04-26 |
中银证券安进债券C |
1.0463 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
中银证券安进债券C |
1.0476 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
中银证券安进债券C |
1.0473 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
中银证券安进债券C |
1.0641 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
中银证券安进债券C |
1.0633 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
中银证券安进债券C |
1.0627 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
中银证券安进债券C |
1.0624 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
中银证券安进债券C |
1.0616 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
中银证券安进债券C |
1.0612 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
中银证券安进债券C |
1.0611 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
中银证券安进债券C |
1.0612 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
中银证券安进债券C |
1.0603 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
中银证券安进债券C |
1.0596 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
中银证券安进债券C |
1.0596 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
中银证券安进债券C |
1.0591 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
中银证券安进债券C |
1.0584 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
中银证券安进债券C |
1.0579 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
中银证券安进债券C |
1.0574 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
中银证券安进债券C |
1.0577 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
中银证券安进债券C |
1.0572 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
中银证券安进债券C |
1.0573 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
中银证券安进债券C |
1.0565 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
中银证券安进债券C |
1.0564 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
中银证券安进债券C |
1.0565 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
中银证券安进债券C |
1.0566 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
中银证券安进债券C |
1.0563 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
中银证券安进债券C |
1.0784 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
中银证券安进债券C |
1.0780 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
中银证券安进债券C |
1.0772 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
中银证券安进债券C |
1.0768 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
中银证券安进债券C |
1.0771 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
中银证券安进债券C |
1.0772 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
中银证券安进债券C |
1.0783 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
中银证券安进债券C |
1.0788 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
中银证券安进债券C |
1.0789 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
中银证券安进债券C |
1.0793 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
中银证券安进债券C |
1.0777 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
中银证券安进债券C |
1.0773 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
中银证券安进债券C |
1.0768 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
中银证券安进债券C |
1.0777 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
中银证券安进债券C |
1.0773 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
中银证券安进债券C |
1.0767 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
中银证券安进债券C |
1.0765 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
中银证券安进债券C |
1.0757 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
中银证券安进债券C |
1.0753 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
中银证券安进债券C |
1.0747 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
中银证券安进债券C |
1.0745 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
中银证券安进债券C |
1.0738 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
中银证券安进债券C |
1.0728 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
中银证券安进债券C |
1.0729 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
中银证券安进债券C |
1.0721 |
-0.10% |
| 2024-02-05 |
中银证券安进债券C |
1.0732 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
中银证券安进债券C |
1.0727 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
中银证券安进债券C |
1.0725 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
中银证券安进债券C |
1.0726 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
中银证券安进债券C |
1.0722 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
中银证券安进债券C |
1.0712 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
中银证券安进债券C |
1.0706 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
中银证券安进债券C |
1.0705 |
0.07% |
| 2024-01-24 |
中银证券安进债券C |
1.0698 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
中银证券安进债券C |
1.0696 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
中银证券安进债券C |
1.0698 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
中银证券安进债券C |
1.0693 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
中银证券安进债券C |
1.0689 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
中银证券安进债券C |
1.0687 |
0.05% |
| 2024-01-16 |
中银证券安进债券C |
1.0682 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
中银证券安进债券C |
1.0683 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
中银证券安进债券C |
1.0681 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
中银证券安进债券C |
1.0684 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
中银证券安进债券C |
1.0684 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
中银证券安进债券C |
1.0687 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
中银证券安进债券C |
1.0682 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
中银证券安进债券C |
1.0681 |
0.04% |
| 2024-01-04 |
中银证券安进债券C |
1.0677 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
中银证券安进债券C |
1.0675 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
中银证券安进债券C |
1.0676 |
-0.04% |
