今年以来中融恒信纯债A基金净值查询
查询指定日期范围中融恒信纯债A003926净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
中融恒信纯债A |
1.0769 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
中融恒信纯债A |
1.0760 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
中融恒信纯债A |
1.0742 |
-0.26% |
| 2024-04-26 |
中融恒信纯债A |
1.0770 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
中融恒信纯债A |
1.0787 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
中融恒信纯债A |
1.0789 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
中融恒信纯债A |
1.0807 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
中融恒信纯债A |
1.0799 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
中融恒信纯债A |
1.0789 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
中融恒信纯债A |
1.0784 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
中融恒信纯债A |
1.0777 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
中融恒信纯债A |
1.0771 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
中融恒信纯债A |
1.0770 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
中融恒信纯债A |
1.0765 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
中融恒信纯债A |
1.0753 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
中融恒信纯债A |
1.0746 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
中融恒信纯债A |
1.0745 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
中融恒信纯债A |
1.0738 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
中融恒信纯债A |
1.0731 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
中融恒信纯债A |
1.0723 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
中融恒信纯债A |
1.0717 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
中融恒信纯债A |
1.0719 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
中融恒信纯债A |
1.0715 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
中融恒信纯债A |
1.0714 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
中融恒信纯债A |
1.0708 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
中融恒信纯债A |
1.0709 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
中融恒信纯债A |
1.0711 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
中融恒信纯债A |
1.0713 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
中融恒信纯债A |
1.0712 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
中融恒信纯债A |
1.0713 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
中融恒信纯债A |
1.0707 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
中融恒信纯债A |
1.0700 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
中融恒信纯债A |
1.0695 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
中融恒信纯债A |
1.0698 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
中融恒信纯债A |
1.0702 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
中融恒信纯债A |
1.0717 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
中融恒信纯债A |
1.0725 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
中融恒信纯债A |
1.0725 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
中融恒信纯债A |
1.0723 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
中融恒信纯债A |
1.0713 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
中融恒信纯债A |
1.0713 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
中融恒信纯债A |
1.0707 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
中融恒信纯债A |
1.0718 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
中融恒信纯债A |
1.0713 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
中融恒信纯债A |
1.0709 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
中融恒信纯债A |
1.0705 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
中融恒信纯债A |
1.0699 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
中融恒信纯债A |
1.0691 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
中融恒信纯债A |
1.0686 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
中融恒信纯债A |
1.0681 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
中融恒信纯债A |
1.0673 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
中融恒信纯债A |
1.0662 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
中融恒信纯债A |
1.0661 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
中融恒信纯债A |
1.0652 |
-0.12% |
| 2024-02-05 |
中融恒信纯债A |
1.0665 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
中融恒信纯债A |
1.0653 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
中融恒信纯债A |
1.0652 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
中融恒信纯债A |
1.0651 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
中融恒信纯债A |
1.0642 |
0.15% |
| 2024-01-29 |
中融恒信纯债A |
1.0626 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
中融恒信纯债A |
1.0621 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
中融恒信纯债A |
1.0620 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
中融恒信纯债A |
1.0615 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
中融恒信纯债A |
1.0614 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
中融恒信纯债A |
1.0615 |
0.09% |
| 2024-01-19 |
中融恒信纯债A |
1.0605 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
中融恒信纯债A |
1.0598 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
中融恒信纯债A |
1.0595 |
0.05% |
| 2024-01-16 |
中融恒信纯债A |
1.0590 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
中融恒信纯债A |
1.0591 |
0.05% |
| 2024-01-12 |
中融恒信纯债A |
1.0586 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
中融恒信纯债A |
1.0589 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
中融恒信纯债A |
1.0588 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
中融恒信纯债A |
1.0591 |
0.09% |
| 2024-01-08 |
中融恒信纯债A |
1.0581 |
0.04% |
| 2024-01-05 |
中融恒信纯债A |
1.0577 |
0.08% |
| 2024-01-04 |
中融恒信纯债A |
1.0569 |
0.04% |
| 2024-01-03 |
中融恒信纯债A |
1.0565 |
-0.05% |
| 2024-01-02 |
中融恒信纯债A |
1.0570 |
-0.01% |
