近一月中融恒信纯债A基金净值查询
查询指定日期范围中融恒信纯债A003926净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
中融恒信纯债A |
1.0769 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
中融恒信纯债A |
1.0760 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
中融恒信纯债A |
1.0742 |
-0.26% |
| 2024-04-26 |
中融恒信纯债A |
1.0770 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
中融恒信纯债A |
1.0787 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
中融恒信纯债A |
1.0789 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
中融恒信纯债A |
1.0807 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
中融恒信纯债A |
1.0799 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
中融恒信纯债A |
1.0789 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
中融恒信纯债A |
1.0784 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
中融恒信纯债A |
1.0777 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
中融恒信纯债A |
1.0771 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
中融恒信纯债A |
1.0770 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
中融恒信纯债A |
1.0765 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
中融恒信纯债A |
1.0753 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
中融恒信纯债A |
1.0746 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
中融恒信纯债A |
1.0745 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
中融恒信纯债A |
1.0738 |
0.07% |
