今年以来大成惠裕定开纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围大成惠裕定开纯债债券003841净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0813 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0825 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0824 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0839 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0830 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0821 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0815 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0809 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0804 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0803 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0799 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0785 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0777 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0777 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0768 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0761 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0751 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0742 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0745 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0740 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0739 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0730 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0731 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0735 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0736 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0732 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0733 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0728 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0720 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0714 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0720 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0726 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0735 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0740 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0741 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0730 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0722 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0719 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0715 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0724 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0720 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0715 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0710 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0706 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0698 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0693 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0688 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0683 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0674 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0671 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0666 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0673 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0667 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0669 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0668 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0661 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0651 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0647 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0645 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0640 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0639 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0639 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0635 |
0.05% |
| 2024-01-18 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0630 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0628 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0624 |
-0.04% |
| 2024-01-15 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0628 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0624 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0627 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0627 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0628 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0624 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0622 |
0.07% |
| 2024-01-04 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0615 |
0.04% |
| 2024-01-03 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0611 |
-0.06% |
| 2024-01-02 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0617 |
0.00% |
