近一年建信鑫瑞回报灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围建信鑫瑞回报灵活配置混合003831净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2023-09-26 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0639 |
0.05% |
| 2023-09-25 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0634 |
-0.07% |
| 2023-09-22 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0641 |
0.00% |
| 2023-09-21 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0641 |
-0.01% |
| 2023-09-20 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0642 |
-0.01% |
| 2023-09-19 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0643 |
-0.01% |
| 2023-09-18 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0644 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0644 |
0.00% |
| 2023-09-14 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0644 |
0.01% |
| 2023-09-13 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0643 |
0.00% |
| 2023-09-12 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0643 |
0.01% |
| 2023-09-11 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0642 |
0.02% |
| 2023-09-08 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0640 |
0.00% |
| 2023-09-07 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0640 |
0.01% |
| 2023-09-06 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0639 |
0.00% |
| 2023-09-05 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0639 |
0.01% |
| 2023-09-04 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0638 |
0.01% |
| 2023-09-01 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0637 |
0.02% |
| 2023-08-31 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0635 |
0.00% |
| 2023-08-30 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0635 |
0.01% |
| 2023-08-29 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0634 |
0.01% |
| 2023-08-28 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0633 |
0.05% |
| 2023-08-25 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0628 |
0.02% |
| 2023-08-24 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0626 |
0.01% |
| 2023-08-23 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0625 |
0.02% |
| 2023-08-22 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0623 |
0.02% |
| 2023-08-21 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0621 |
0.07% |
| 2023-08-18 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0614 |
0.02% |
| 2023-08-17 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0612 |
0.02% |
| 2023-08-16 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0610 |
0.03% |
| 2023-08-15 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0607 |
0.03% |
| 2023-08-14 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0604 |
0.08% |
| 2023-08-11 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0596 |
0.03% |
| 2023-08-10 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0593 |
0.03% |
| 2023-08-09 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0590 |
0.03% |
| 2023-08-08 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0587 |
0.03% |
| 2023-08-07 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0584 |
0.09% |
| 2023-08-04 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0575 |
0.03% |
| 2023-08-03 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0572 |
0.03% |
| 2023-08-02 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0569 |
0.02% |
| 2023-08-01 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0567 |
0.03% |
| 2023-07-31 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0564 |
0.09% |
| 2023-07-28 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0555 |
0.04% |
| 2023-07-27 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0551 |
0.03% |
| 2023-07-26 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0548 |
0.02% |
| 2023-07-25 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0546 |
0.04% |
| 2023-07-24 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0542 |
0.23% |
| 2023-07-21 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0518 |
0.02% |
| 2023-07-20 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0516 |
0.02% |
| 2023-07-19 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0514 |
0.03% |
| 2023-07-18 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0511 |
0.02% |
| 2023-07-17 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0509 |
-0.20% |
| 2023-07-14 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0530 |
-0.11% |
| 2023-07-13 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0542 |
-0.09% |
| 2023-07-12 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0551 |
-0.12% |
| 2023-07-11 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0564 |
-0.46% |
| 2023-07-10 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0613 |
-0.85% |
| 2023-07-07 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0704 |
-0.52% |
| 2023-07-06 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0760 |
1.44% |
| 2023-07-05 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0607 |
0.92% |
| 2023-07-04 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0510 |
0.00% |
| 2023-07-03 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0510 |
0.00% |
| 2023-06-30 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0510 |
0.00% |
| 2023-06-29 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0510 |
-0.01% |
| 2023-06-28 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0511 |
0.00% |
| 2023-06-27 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0511 |
0.00% |
| 2023-06-26 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0511 |
-0.01% |
| 2023-06-21 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0512 |
0.00% |
| 2023-06-20 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0512 |
0.00% |
| 2023-06-19 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0512 |
0.00% |
| 2023-06-16 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0512 |
0.00% |
| 2023-06-15 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0512 |
0.00% |
| 2023-06-14 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0512 |
0.00% |
| 2023-06-13 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0512 |
0.00% |
| 2023-06-12 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0512 |
0.00% |
| 2023-06-09 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0512 |
0.00% |
| 2023-06-08 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0512 |
0.00% |
| 2023-06-07 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0512 |
0.00% |
| 2023-06-06 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0512 |
0.00% |
| 2023-06-05 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0512 |
0.01% |
| 2023-06-02 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0511 |
0.00% |
| 2023-06-01 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0511 |
0.00% |
| 2023-05-31 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0511 |
0.00% |
| 2023-05-30 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0511 |
0.00% |
| 2023-05-29 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0511 |
0.00% |
| 2023-05-26 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0511 |
0.00% |
| 2023-05-25 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0511 |
0.00% |
| 2023-05-24 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0511 |
0.00% |
| 2023-05-23 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0511 |
0.00% |
| 2023-05-22 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0511 |
0.00% |
| 2023-05-19 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0511 |
0.00% |
| 2023-05-18 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0511 |
-0.01% |
| 2023-05-17 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0512 |
0.00% |
| 2023-05-16 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0512 |
0.00% |
| 2023-05-15 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
1.0512 |
-0.01% |
