近一年泰康沪港深价值优选混合基金净值查询
查询指定日期范围泰康沪港深价值优选混合003580净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2159 |
1.26% |
| 2024-05-08 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2008 |
-0.38% |
| 2024-05-07 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2054 |
-0.05% |
| 2024-05-06 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2060 |
1.90% |
| 2024-04-30 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1835 |
0.29% |
| 2024-04-29 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1801 |
-0.20% |
| 2024-04-26 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1825 |
1.49% |
| 2024-04-25 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1651 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1643 |
1.45% |
| 2024-04-23 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1477 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1519 |
-0.62% |
| 2024-04-19 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1591 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1578 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1565 |
0.98% |
| 2024-04-16 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1453 |
-1.39% |
| 2024-04-15 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1615 |
0.17% |
| 2024-04-12 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1595 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1601 |
0.55% |
| 2024-04-10 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1538 |
0.75% |
| 2024-04-09 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1452 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1444 |
-0.51% |
| 2024-04-03 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1503 |
0.25% |
| 2024-04-02 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1474 |
1.19% |
| 2024-04-01 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1339 |
0.10% |
| 2024-03-29 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1328 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1278 |
0.82% |
| 2024-03-27 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1186 |
-0.85% |
| 2024-03-26 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1282 |
-0.83% |
| 2024-03-25 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1376 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1401 |
-0.68% |
| 2024-03-21 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1479 |
0.96% |
| 2024-03-20 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1370 |
0.30% |
| 2024-03-19 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1336 |
-0.92% |
| 2024-03-18 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1441 |
0.49% |
| 2024-03-15 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1385 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1373 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1377 |
0.49% |
| 2024-03-12 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1322 |
0.95% |
| 2024-03-11 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1215 |
0.41% |
| 2024-03-08 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1169 |
0.91% |
| 2024-03-07 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1068 |
-0.49% |
| 2024-03-06 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1123 |
0.73% |
| 2024-03-05 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1042 |
-1.34% |
| 2024-03-04 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1192 |
0.58% |
| 2024-03-01 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1127 |
0.31% |
| 2024-02-29 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1093 |
0.98% |
| 2024-02-28 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0985 |
-1.64% |
| 2024-02-27 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1168 |
1.32% |
| 2024-02-26 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1023 |
-0.17% |
| 2024-02-23 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1042 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1024 |
1.78% |
| 2024-02-21 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0831 |
1.11% |
| 2024-02-20 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0712 |
0.61% |
| 2024-02-19 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0647 |
1.71% |
| 2024-02-08 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0468 |
0.51% |
| 2024-02-07 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0415 |
0.48% |
| 2024-02-06 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0365 |
3.59% |
| 2024-02-05 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0006 |
-0.85% |
| 2024-02-02 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0092 |
-0.70% |
| 2024-02-01 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0163 |
0.34% |
| 2024-01-31 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0129 |
-1.43% |
| 2024-01-30 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0276 |
-2.51% |
| 2024-01-29 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0541 |
-0.09% |
| 2024-01-26 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0550 |
-1.60% |
| 2024-01-25 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0722 |
1.78% |
| 2024-01-24 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0534 |
2.26% |
| 2024-01-23 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0301 |
1.81% |
| 2024-01-22 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0118 |
-3.46% |
| 2024-01-19 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0481 |
-0.96% |
| 2024-01-18 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0583 |
0.30% |
| 2024-01-17 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0551 |
-3.15% |
| 2024-01-16 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0894 |
-0.81% |
| 2024-01-15 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0983 |
0.09% |
| 2024-01-12 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0973 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0972 |
1.02% |
| 2024-01-10 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0861 |
-0.67% |
| 2024-01-09 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0934 |
0.23% |
| 2024-01-08 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0909 |
-1.75% |
| 2024-01-05 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1103 |
-0.87% |
| 2024-01-04 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1201 |
-0.12% |
| 2024-01-03 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1215 |
-0.21% |
| 2024-01-02 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1239 |
-0.58% |
| 2023-12-29 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1304 |
0.78% |
| 2023-12-28 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1217 |
1.76% |
| 2023-12-27 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1023 |
1.17% |
| 2023-12-26 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0895 |
-0.26% |
| 2023-12-25 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0923 |
-0.09% |
| 2023-12-22 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.0933 |
-1.84% |
| 2023-12-21 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1138 |
0.25% |
| 2023-12-20 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1110 |
-0.10% |
| 2023-12-19 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1121 |
-0.25% |
| 2023-12-18 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1149 |
-0.99% |
| 2023-12-15 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1260 |
0.49% |
| 2023-12-14 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1205 |
0.06% |
| 2023-12-13 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1198 |
-1.01% |
| 2023-12-12 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1312 |
0.00% |
| 2023-12-11 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1312 |
0.28% |
| 2023-12-08 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1280 |
-0.67% |
| 2023-12-07 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1356 |
-0.61% |
| 2023-12-06 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1426 |
0.69% |
| 2023-12-05 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1348 |
-1.93% |
| 2023-12-04 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1571 |
-1.45% |
| 2023-12-01 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1741 |
-0.88% |
| 2023-11-30 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1845 |
0.03% |
| 2023-11-29 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1841 |
-1.34% |
| 2023-11-28 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2002 |
-0.57% |
| 2023-11-27 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2071 |
-0.03% |
| 2023-11-24 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2075 |
-1.39% |
| 2023-11-23 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2245 |
1.01% |
| 2023-11-22 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2122 |
-0.92% |
| 2023-11-20 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2247 |
1.14% |
| 2023-11-17 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2109 |
-0.18% |
| 2023-11-16 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2131 |
-0.95% |
| 2023-11-15 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2247 |
2.15% |
| 2023-11-14 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1989 |
-0.20% |
| 2023-11-13 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2013 |
0.71% |
| 2023-11-10 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1928 |
-1.31% |
| 2023-11-09 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2086 |
-0.58% |
| 2023-11-08 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2156 |
-0.18% |
| 2023-11-07 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2178 |
-0.94% |
| 2023-11-06 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2293 |
2.47% |
| 2023-11-03 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1997 |
1.77% |
| 2023-11-02 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1788 |
0.17% |
| 2023-11-01 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1768 |
-0.12% |
| 2023-10-31 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1782 |
-1.58% |
| 2023-10-30 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1971 |
0.65% |
| 2023-10-27 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1894 |
1.81% |
| 2023-10-26 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1682 |
-0.14% |
| 2023-10-25 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1698 |
0.59% |
| 2023-10-24 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1629 |
-0.07% |
| 2023-10-23 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1637 |
-0.41% |
| 2023-10-20 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1685 |
-0.56% |
| 2023-10-19 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1751 |
-1.80% |
| 2023-10-18 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.1967 |
-1.22% |
| 2023-10-17 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2115 |
0.27% |
| 2023-10-16 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2082 |
-0.98% |
| 2023-10-13 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2201 |
-1.64% |
| 2023-10-12 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2405 |
0.48% |
| 2023-10-11 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2346 |
0.73% |
| 2023-10-10 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2257 |
0.32% |
| 2023-10-09 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2218 |
-0.08% |
| 2023-09-28 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2228 |
-0.46% |
| 2023-09-27 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2285 |
0.35% |
| 2023-09-26 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2242 |
-0.85% |
| 2023-09-25 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2347 |
-1.27% |
| 2023-09-22 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2506 |
2.10% |
| 2023-09-21 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2249 |
-0.83% |
| 2023-09-20 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2352 |
-0.87% |
| 2023-09-19 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2461 |
-0.40% |
| 2023-09-18 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2511 |
-0.84% |
| 2023-09-15 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2617 |
0.04% |
| 2023-09-14 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2612 |
-0.02% |
| 2023-09-13 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2614 |
-0.68% |
| 2023-09-12 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2700 |
-0.37% |
| 2023-09-11 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2747 |
0.19% |
| 2023-09-08 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2723 |
0.17% |
| 2023-09-07 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2702 |
-1.18% |
| 2023-09-06 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2854 |
-0.26% |
| 2023-09-05 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2888 |
-1.01% |
| 2023-09-04 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3020 |
1.69% |
| 2023-09-01 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2804 |
-0.08% |
| 2023-08-31 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2814 |
-0.52% |
| 2023-08-30 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2881 |
-0.24% |
| 2023-08-29 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2912 |
2.63% |
| 2023-08-28 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2581 |
0.65% |
| 2023-08-25 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2500 |
-1.38% |
| 2023-08-24 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2675 |
2.13% |
| 2023-08-23 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2411 |
-0.41% |
| 2023-08-22 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2462 |
1.46% |
| 2023-08-21 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2283 |
-1.56% |
| 2023-08-18 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2478 |
-1.98% |
| 2023-08-17 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2730 |
0.56% |
| 2023-08-16 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2659 |
-0.95% |
| 2023-08-15 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2781 |
-0.63% |
| 2023-08-14 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2862 |
-0.66% |
| 2023-08-11 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2948 |
-1.36% |
| 2023-08-10 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3127 |
-0.11% |
| 2023-08-09 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3142 |
-0.29% |
| 2023-08-08 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3180 |
-1.16% |
| 2023-08-07 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3335 |
-0.92% |
| 2023-08-04 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3459 |
0.87% |
| 2023-08-03 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3343 |
0.00% |
| 2023-08-02 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3343 |
-1.27% |
| 2023-08-01 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3514 |
-0.15% |
| 2023-07-31 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3534 |
0.21% |
| 2023-07-28 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3505 |
1.42% |
| 2023-07-27 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3316 |
0.33% |
| 2023-07-26 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3272 |
-0.58% |
| 2023-07-25 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3349 |
2.87% |
| 2023-07-24 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2977 |
-0.63% |
| 2023-07-21 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3059 |
0.09% |
| 2023-07-20 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3047 |
-1.00% |
| 2023-07-19 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3179 |
-0.42% |
| 2023-07-18 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3234 |
-1.05% |
| 2023-07-17 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3374 |
-0.08% |
| 2023-07-14 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3385 |
0.45% |
| 2023-07-13 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3325 |
1.83% |
| 2023-07-12 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3086 |
-0.55% |
| 2023-07-11 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3159 |
1.04% |
| 2023-07-10 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3023 |
0.27% |
| 2023-07-07 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2988 |
-1.04% |
| 2023-07-06 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3124 |
-1.05% |
| 2023-07-05 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3263 |
-1.46% |
| 2023-07-04 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3459 |
0.68% |
| 2023-07-03 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3368 |
1.13% |
| 2023-06-30 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3219 |
0.94% |
| 2023-06-29 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3096 |
-0.09% |
| 2023-06-28 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3108 |
-0.10% |
| 2023-06-27 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3121 |
1.36% |
| 2023-06-26 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2945 |
-1.78% |
| 2023-06-21 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3180 |
-2.02% |
| 2023-06-20 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3452 |
-0.62% |
| 2023-06-19 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3536 |
-0.60% |
| 2023-06-16 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3618 |
1.03% |
| 2023-06-15 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3479 |
1.47% |
| 2023-06-14 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3284 |
0.37% |
| 2023-06-13 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3235 |
0.96% |
| 2023-06-12 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3109 |
0.20% |
| 2023-06-09 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3083 |
1.09% |
| 2023-06-08 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2942 |
-0.16% |
| 2023-06-07 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2963 |
0.80% |
| 2023-06-06 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2860 |
-0.77% |
| 2023-06-05 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2960 |
0.14% |
| 2023-06-02 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2942 |
2.77% |
| 2023-06-01 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2593 |
0.33% |
| 2023-05-31 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2552 |
-1.04% |
| 2023-05-30 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2684 |
0.82% |
| 2023-05-29 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2581 |
-0.78% |
| 2023-05-26 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2680 |
0.63% |
| 2023-05-25 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2600 |
-0.97% |
| 2023-05-24 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2724 |
-0.71% |
| 2023-05-23 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2815 |
-1.30% |
| 2023-05-22 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2984 |
0.50% |
| 2023-05-19 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2919 |
-0.17% |
| 2023-05-18 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2941 |
0.83% |
| 2023-05-17 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2834 |
-1.12% |
| 2023-05-16 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2979 |
-0.41% |
| 2023-05-15 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.3033 |
1.20% |
| 2023-05-12 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2878 |
-0.83% |
| 2023-05-11 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2986 |
0.05% |
| 2023-05-10 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.2980 |
-0.15% |
