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金鹰鑫瑞混合A基金净值查询(003502)

近半年金鹰鑫瑞混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰鑫瑞混合A003502净值及计算阶段收益
近半年003502基金累计收益率0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 金鹰鑫瑞混合A 1.3028 0.09%
2025-12-17 金鹰鑫瑞混合A 1.3016 0.13%
2025-12-16 金鹰鑫瑞混合A 1.2999 -0.12%
2025-12-15 金鹰鑫瑞混合A 1.3014 -0.12%
2025-12-12 金鹰鑫瑞混合A 1.3030 0.03%
2025-12-11 金鹰鑫瑞混合A 1.3026 -0.01%
2025-12-10 金鹰鑫瑞混合A 1.3027 0.03%
2025-12-09 金鹰鑫瑞混合A 1.3023 -0.07%
2025-12-08 金鹰鑫瑞混合A 1.3032 0.01%
2025-12-05 金鹰鑫瑞混合A 1.3031 0.05%
2025-12-04 金鹰鑫瑞混合A 1.3024 -0.02%
2025-12-03 金鹰鑫瑞混合A 1.3026 0.03%
2025-12-02 金鹰鑫瑞混合A 1.3022 -0.14%
2025-12-01 金鹰鑫瑞混合A 1.3040 0.05%
2025-11-28 金鹰鑫瑞混合A 1.3033 0.22%
2025-11-27 金鹰鑫瑞混合A 1.3005 -0.02%
2025-11-26 金鹰鑫瑞混合A 1.3007 -0.08%
2025-11-25 金鹰鑫瑞混合A 1.3017 0.17%
2025-11-24 金鹰鑫瑞混合A 1.2995 0.06%
2025-11-21 金鹰鑫瑞混合A 1.2987 -0.43%
2025-11-20 金鹰鑫瑞混合A 1.3043 -0.07%
2025-11-19 金鹰鑫瑞混合A 1.3052 -0.01%
2025-11-18 金鹰鑫瑞混合A 1.3053 -0.17%
2025-11-17 金鹰鑫瑞混合A 1.3075 0.04%
2025-11-14 金鹰鑫瑞混合A 1.3070 -0.08%
2025-11-13 金鹰鑫瑞混合A 1.3080 0.18%
2025-11-12 金鹰鑫瑞混合A 1.3056 -0.08%
2025-11-11 金鹰鑫瑞混合A 1.3066 -0.02%
2025-11-10 金鹰鑫瑞混合A 1.3068 -0.02%
2025-11-07 金鹰鑫瑞混合A 1.3070 -0.02%
2025-11-06 金鹰鑫瑞混合A 1.3073 0.15%
2025-11-05 金鹰鑫瑞混合A 1.3054 -0.02%
2025-11-04 金鹰鑫瑞混合A 1.3056 -0.40%
2025-11-03 金鹰鑫瑞混合A 1.3109 -0.18%
2025-10-31 金鹰鑫瑞混合A 1.3133 -0.01%
2025-10-30 金鹰鑫瑞混合A 1.3134 -0.18%
2025-10-29 金鹰鑫瑞混合A 1.3158 0.40%
2025-10-28 金鹰鑫瑞混合A 1.3106 -0.21%
2025-10-27 金鹰鑫瑞混合A 1.3134 0.30%
2025-10-24 金鹰鑫瑞混合A 1.3095 0.18%
2025-10-23 金鹰鑫瑞混合A 1.3071 0.02%
2025-10-22 金鹰鑫瑞混合A 1.3068 -0.16%
2025-10-21 金鹰鑫瑞混合A 1.3089 0.40%
2025-10-20 金鹰鑫瑞混合A 1.3037 -0.02%
2025-10-17 金鹰鑫瑞混合A 1.3040 -0.43%
2025-10-16 金鹰鑫瑞混合A 1.3096 -0.18%
2025-10-15 金鹰鑫瑞混合A 1.3120 0.20%
2025-10-14 金鹰鑫瑞混合A 1.3094 -0.68%
2025-10-13 金鹰鑫瑞混合A 1.3184 0.14%
2025-10-10 金鹰鑫瑞混合A 1.3165 -0.48%
2025-10-09 金鹰鑫瑞混合A 1.3229 0.27%
2025-09-30 金鹰鑫瑞混合A 1.3193 0.53%
2025-09-29 金鹰鑫瑞混合A 1.3123 0.17%
2025-09-26 金鹰鑫瑞混合A 1.3101 -0.33%
2025-09-25 金鹰鑫瑞混合A 1.3145 -0.10%
2025-09-24 金鹰鑫瑞混合A 1.3158 0.21%
2025-09-23 金鹰鑫瑞混合A 1.3130 -0.14%
2025-09-22 金鹰鑫瑞混合A 1.3148 0.07%
2025-09-19 金鹰鑫瑞混合A 1.3139 0.06%
2025-09-18 金鹰鑫瑞混合A 1.3131 -0.16%
2025-09-17 金鹰鑫瑞混合A 1.3152 0.22%
2025-09-16 金鹰鑫瑞混合A 1.3123 0.11%
2025-09-15 金鹰鑫瑞混合A 1.3109 0.09%
2025-09-12 金鹰鑫瑞混合A 1.3097 0.03%
2025-09-11 金鹰鑫瑞混合A 1.3093 0.16%
2025-09-10 金鹰鑫瑞混合A 1.3072 -0.13%
2025-09-09 金鹰鑫瑞混合A 1.3089 -0.27%
2025-09-08 金鹰鑫瑞混合A 1.3124 0.08%
2025-09-05 金鹰鑫瑞混合A 1.3114 0.58%
2025-09-04 金鹰鑫瑞混合A 1.3039 -0.37%
2025-09-03 金鹰鑫瑞混合A 1.3087 0.02%
2025-09-02 金鹰鑫瑞混合A 1.3085 -0.25%
2025-09-01 金鹰鑫瑞混合A 1.3118 0.44%
2025-08-29 金鹰鑫瑞混合A 1.3061 0.28%
2025-08-28 金鹰鑫瑞混合A 1.3024 0.02%
2025-08-27 金鹰鑫瑞混合A 1.3022 -0.37%
2025-08-26 金鹰鑫瑞混合A 1.3071 0.05%
2025-08-25 金鹰鑫瑞混合A 1.3064 0.21%
2025-08-22 金鹰鑫瑞混合A 1.3036 0.14%
2025-08-21 金鹰鑫瑞混合A 1.3018 -0.02%
2025-08-20 金鹰鑫瑞混合A 1.3021 0.08%
2025-08-19 金鹰鑫瑞混合A 1.3011 -0.05%
2025-08-18 金鹰鑫瑞混合A 1.3017 -0.09%
2025-08-15 金鹰鑫瑞混合A 1.3029 0.10%
2025-08-14 金鹰鑫瑞混合A 1.3016 -0.15%
2025-08-13 金鹰鑫瑞混合A 1.3035 0.06%
2025-08-12 金鹰鑫瑞混合A 1.3027 -0.08%
2025-08-11 金鹰鑫瑞混合A 1.3037 0.11%
2025-08-08 金鹰鑫瑞混合A 1.3023 0.02%
2025-08-07 金鹰鑫瑞混合A 1.3021 -0.07%
2025-08-06 金鹰鑫瑞混合A 1.3030 0.08%
2025-08-05 金鹰鑫瑞混合A 1.3020 0.04%
2025-08-04 金鹰鑫瑞混合A 1.3015 0.02%
2025-08-01 金鹰鑫瑞混合A 1.3012 -0.06%
2025-07-31 金鹰鑫瑞混合A 1.3020 -0.12%
2025-07-30 金鹰鑫瑞混合A 1.3036 -0.05%
2025-07-29 金鹰鑫瑞混合A 1.3042 0.12%
2025-07-28 金鹰鑫瑞混合A 1.3026 0.15%
2025-07-25 金鹰鑫瑞混合A 1.3006 -0.08%
2025-07-24 金鹰鑫瑞混合A 1.3016 0.04%
2025-07-23 金鹰鑫瑞混合A 1.3011 -0.18%
2025-07-22 金鹰鑫瑞混合A 1.3034 -0.03%
2025-07-21 金鹰鑫瑞混合A 1.3038 0.05%
2025-07-18 金鹰鑫瑞混合A 1.3031 0.01%
2025-07-17 金鹰鑫瑞混合A 1.3030 0.03%
2025-07-16 金鹰鑫瑞混合A 1.3026 0.00%
2025-07-15 金鹰鑫瑞混合A 1.3026 -0.10%
2025-07-14 金鹰鑫瑞混合A 1.3039 -0.06%
2025-07-11 金鹰鑫瑞混合A 1.3047 0.05%
2025-07-10 金鹰鑫瑞混合A 1.3041 0.08%
2025-07-09 金鹰鑫瑞混合A 1.3030 -0.09%
2025-07-08 金鹰鑫瑞混合A 1.3042 0.12%
2025-07-07 金鹰鑫瑞混合A 1.3026 0.08%
2025-07-04 金鹰鑫瑞混合A 1.3015 -0.08%
2025-07-03 金鹰鑫瑞混合A 1.3026 0.02%
2025-07-02 金鹰鑫瑞混合A 1.3024 -0.15%
2025-07-01 金鹰鑫瑞混合A 1.3043 0.08%
2025-06-30 金鹰鑫瑞混合A 1.3032 0.18%
2025-06-27 金鹰鑫瑞混合A 1.3008 0.01%
2025-06-26 金鹰鑫瑞混合A 1.3007 0.02%
2025-06-25 金鹰鑫瑞混合A 1.3004 0.12%
2025-06-24 金鹰鑫瑞混合A 1.2989 0.12%
2025-06-23 金鹰鑫瑞混合A 1.2973 0.19%
2025-06-20 金鹰鑫瑞混合A 1.2949 -0.08%
2025-06-19 金鹰鑫瑞混合A 1.2960 -0.22%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰先进制造 0.7262 1.00%
金鹰核心资源混合A 2.4762 0.72%
金鹰核心资源混合C 2.4422 0.71%
金鹰民族新兴混合A 2.3509 0.50%
金鹰民族新兴混合C 2.4600 0.49%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
金鹰添利信用债债券C 1.2594 0.11%
金鹰鑫瑞混合A 1.3028 0.09%
金鹰鑫瑞混合C 1.4695 0.09%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久嘉创新成长混合A 2.7143 3.74%
长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
前海开源沪港深强国产业 1.2703 3.40%
泰信互联网+A 1.4356 3.35%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
前海大海洋 1.8380 2.22%
国联鑫起点混合A 1.1803 2.01%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
汇安多策略混合A 1.5327 1.92%
汇安多策略混合C 1.4838 1.92%
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