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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 嘉实稳宏债券C | 1.3772 | -0.17% |
| 2024-05-09 | 嘉实稳宏债券C | 1.3795 | 1.07% |
| 2024-05-08 | 嘉实稳宏债券C | 1.3649 | -0.43% |
| 2024-05-07 | 嘉实稳宏债券C | 1.3708 | 0.37% |
| 2024-05-06 | 嘉实稳宏债券C | 1.3657 | 0.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| H股ETF基金 | 0.7269 | 2.48% |
| H股LOF | 0.5793 | 2.26% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.2093 | 2.19% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.2129 | 2.18% |
| 嘉实港股优势混合A | 0.8416 | 1.69% |
| 嘉实港股优势混合C | 0.8196 | 1.69% |
| 嘉实价值精选股票 | 2.1217 | 1.53% |
| 绿色电力ETF | 1.1366 | 1.35% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5459 | 1.32% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5570 | 1.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商瑞鑫 | 1.7850 | 3.84% |
| 国寿安保泰裕债券A | 1.0287 | 0.95% |
| 国寿安保泰裕债券C | 1.0280 | 0.94% |
| 民生转债C | 0.7830 | 0.90% |
| 民生转债A | 0.8100 | 0.87% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5260 | 0.73% |
| 中银恒利半年债 | 1.0159 | 0.72% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4790 | 0.68% |
| 北信瑞丰鼎利A | 1.0985 | 0.56% |
| 北信瑞丰鼎利C | 1.0897 | 0.55% |
