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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 金鹰添盈纯债债券 | 1.1443 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 金鹰添盈纯债债券 | 1.1436 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰先进制造 | 0.6088 | 3.20% |
| 金鹰中小盘精选混合A | 0.8747 | 1.16% |
| 金鹰中小盘精选混合C | 0.8718 | 1.15% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.6199 | 0.86% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.6131 | 0.85% |
| 金鹰主题优势混合 | 1.8270 | 0.77% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.0382 | 0.62% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.0314 | 0.62% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.1770 | 0.49% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.1707 | 0.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元祺信用债 | 1.5233 | 0.42% |
| 汇添富实债A | 1.3757 | 0.41% |
| 汇添富实债C | 1.3095 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0641 | 0.41% |
| 国联恒利纯债A | 1.0910 | 0.41% |
| 国联恒利纯债C | 1.0829 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0601 | 0.40% |
| 平安双债添益债券A | 1.3163 | 0.30% |
| 平安双债添益债券C | 1.3341 | 0.30% |
| 民生鑫享债券C | 0.9248 | 0.27% |
