今年以来农银汇理金丰一年定开债基金净值查询
查询指定日期范围农银金丰一年003050净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
农银金丰一年 |
1.2662 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
农银金丰一年 |
1.2659 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
农银金丰一年 |
1.2667 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
农银金丰一年 |
1.2669 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
农银金丰一年 |
1.2672 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
农银金丰一年 |
1.2673 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
农银金丰一年 |
1.2666 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
农银金丰一年 |
1.2662 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
农银金丰一年 |
1.2659 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
农银金丰一年 |
1.2654 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
农银金丰一年 |
1.2650 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
农银金丰一年 |
1.2654 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
农银金丰一年 |
1.2650 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
农银金丰一年 |
1.2643 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
农银金丰一年 |
1.2640 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
农银金丰一年 |
1.2637 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
农银金丰一年 |
1.2631 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
农银金丰一年 |
1.2623 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
农银金丰一年 |
1.2618 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
农银金丰一年 |
1.2614 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
农银金丰一年 |
1.2612 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
农银金丰一年 |
1.2608 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
农银金丰一年 |
1.2608 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
农银金丰一年 |
1.2607 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
农银金丰一年 |
1.2607 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
农银金丰一年 |
1.2605 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
农银金丰一年 |
1.2606 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
农银金丰一年 |
1.2604 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
农银金丰一年 |
1.2601 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
农银金丰一年 |
1.2598 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
农银金丰一年 |
1.2593 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
农银金丰一年 |
1.2591 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
农银金丰一年 |
1.2593 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
农银金丰一年 |
1.2598 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
农银金丰一年 |
1.2601 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
农银金丰一年 |
1.2599 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
农银金丰一年 |
1.2598 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
农银金丰一年 |
1.2598 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
农银金丰一年 |
1.2592 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
农银金丰一年 |
1.2594 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
农银金丰一年 |
1.2595 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
农银金丰一年 |
1.2596 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
农银金丰一年 |
1.2591 |
-0.02% |
| 2024-02-27 |
农银金丰一年 |
1.2593 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
农银金丰一年 |
1.2591 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
农银金丰一年 |
1.2590 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
农银金丰一年 |
1.2585 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
农银金丰一年 |
1.2580 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
农银金丰一年 |
1.2571 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
农银金丰一年 |
1.2563 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
农银金丰一年 |
1.2551 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
农银金丰一年 |
1.2546 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
农银金丰一年 |
1.2545 |
0.04% |
| 2024-02-05 |
农银金丰一年 |
1.2540 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
农银金丰一年 |
1.2538 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
农银金丰一年 |
1.2537 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
农银金丰一年 |
1.2535 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
农银金丰一年 |
1.2533 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
农银金丰一年 |
1.2529 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
农银金丰一年 |
1.2529 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
农银金丰一年 |
1.2527 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
农银金丰一年 |
1.2521 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
农银金丰一年 |
1.2518 |
0.02% |
| 2024-01-22 |
农银金丰一年 |
1.2516 |
-0.02% |
| 2024-01-19 |
农银金丰一年 |
1.2518 |
0.02% |
| 2024-01-18 |
农银金丰一年 |
1.2515 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
农银金丰一年 |
1.2512 |
-0.02% |
| 2024-01-16 |
农银金丰一年 |
1.2515 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
农银金丰一年 |
1.2516 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
农银金丰一年 |
1.2515 |
0.02% |
| 2024-01-11 |
农银金丰一年 |
1.2513 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
农银金丰一年 |
1.2512 |
0.03% |
| 2024-01-09 |
农银金丰一年 |
1.2508 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
农银金丰一年 |
1.2504 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
农银金丰一年 |
1.2502 |
0.04% |
| 2024-01-04 |
农银金丰一年 |
1.2497 |
-0.02% |
| 2024-01-03 |
农银金丰一年 |
1.2499 |
-0.06% |
| 2024-01-02 |
农银金丰一年 |
1.2506 |
0.00% |
