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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-09-14 | 每份派现金0.0085元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银金润一年定开债 | 1.0348 | 0.02% |
| 农银金鑫3个月定开债 | 1.2017 | 0.01% |
| 农银汇理金益债券 | 1.0316 | 0.01% |
| 农银汇理金盈债券 | 1.0581 | 0.00% |
| 农银汇理金盛债券 | 1.0241 | 0.00% |
| 农银金鸿短债债券A | 1.0546 | 0.00% |
| 农银金鸿短债债券C | 1.0524 | 0.00% |
| 农银金禄债 | 1.0305 | -0.01% |
| 农银悦利债券 | 1.0230 | -0.01% |
| 农银金耀3个月定开债券 | 1.0245 | -0.01% |