近一年农银汇理金丰一年定开债基金净值查询
查询指定日期范围农银金丰一年003050净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
农银金丰一年 |
1.2662 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
农银金丰一年 |
1.2659 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
农银金丰一年 |
1.2667 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
农银金丰一年 |
1.2669 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
农银金丰一年 |
1.2672 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
农银金丰一年 |
1.2673 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
农银金丰一年 |
1.2666 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
农银金丰一年 |
1.2662 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
农银金丰一年 |
1.2659 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
农银金丰一年 |
1.2654 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
农银金丰一年 |
1.2650 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
农银金丰一年 |
1.2654 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
农银金丰一年 |
1.2650 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
农银金丰一年 |
1.2643 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
农银金丰一年 |
1.2640 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
农银金丰一年 |
1.2637 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
农银金丰一年 |
1.2631 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
农银金丰一年 |
1.2623 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
农银金丰一年 |
1.2618 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
农银金丰一年 |
1.2614 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
农银金丰一年 |
1.2612 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
农银金丰一年 |
1.2608 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
农银金丰一年 |
1.2608 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
农银金丰一年 |
1.2607 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
农银金丰一年 |
1.2607 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
农银金丰一年 |
1.2605 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
农银金丰一年 |
1.2606 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
农银金丰一年 |
1.2604 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
农银金丰一年 |
1.2601 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
农银金丰一年 |
1.2598 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
农银金丰一年 |
1.2593 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
农银金丰一年 |
1.2591 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
农银金丰一年 |
1.2593 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
农银金丰一年 |
1.2598 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
农银金丰一年 |
1.2601 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
农银金丰一年 |
1.2599 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
农银金丰一年 |
1.2598 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
农银金丰一年 |
1.2598 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
农银金丰一年 |
1.2592 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
农银金丰一年 |
1.2594 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
农银金丰一年 |
1.2595 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
农银金丰一年 |
1.2596 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
农银金丰一年 |
1.2591 |
-0.02% |
| 2024-02-27 |
农银金丰一年 |
1.2593 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
农银金丰一年 |
1.2591 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
农银金丰一年 |
1.2590 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
农银金丰一年 |
1.2585 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
农银金丰一年 |
1.2580 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
农银金丰一年 |
1.2571 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
农银金丰一年 |
1.2563 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
农银金丰一年 |
1.2551 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
农银金丰一年 |
1.2546 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
农银金丰一年 |
1.2545 |
0.04% |
| 2024-02-05 |
农银金丰一年 |
1.2540 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
农银金丰一年 |
1.2538 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
农银金丰一年 |
1.2537 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
农银金丰一年 |
1.2535 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
农银金丰一年 |
1.2533 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
农银金丰一年 |
1.2529 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
农银金丰一年 |
1.2529 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
农银金丰一年 |
1.2527 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
农银金丰一年 |
1.2521 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
农银金丰一年 |
1.2518 |
0.02% |
| 2024-01-22 |
农银金丰一年 |
1.2516 |
-0.02% |
| 2024-01-19 |
农银金丰一年 |
1.2518 |
0.02% |
| 2024-01-18 |
农银金丰一年 |
1.2515 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
农银金丰一年 |
1.2512 |
-0.02% |
| 2024-01-16 |
农银金丰一年 |
1.2515 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
农银金丰一年 |
1.2516 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
农银金丰一年 |
1.2515 |
0.02% |
| 2024-01-11 |
农银金丰一年 |
1.2513 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
农银金丰一年 |
1.2512 |
0.03% |
| 2024-01-09 |
农银金丰一年 |
1.2508 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
农银金丰一年 |
1.2504 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
农银金丰一年 |
1.2502 |
0.04% |
| 2024-01-04 |
农银金丰一年 |
1.2497 |
-0.02% |
| 2024-01-03 |
农银金丰一年 |
1.2499 |
-0.06% |
| 2024-01-02 |
农银金丰一年 |
1.2506 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
农银金丰一年 |
1.2506 |
0.07% |
| 2023-12-28 |
农银金丰一年 |
1.2497 |
0.14% |
| 2023-12-27 |
农银金丰一年 |
1.2480 |
0.08% |
| 2023-12-26 |
农银金丰一年 |
1.2470 |
0.05% |
| 2023-12-25 |
农银金丰一年 |
1.2464 |
0.05% |
| 2023-12-22 |
农银金丰一年 |
1.2458 |
0.02% |
| 2023-12-21 |
农银金丰一年 |
1.2455 |
0.00% |
| 2023-12-20 |
农银金丰一年 |
1.2455 |
0.00% |
| 2023-12-19 |
农银金丰一年 |
1.2455 |
0.02% |
| 2023-12-18 |
农银金丰一年 |
1.2453 |
0.03% |
| 2023-12-15 |
农银金丰一年 |
1.2449 |
0.06% |
| 2023-12-14 |
农银金丰一年 |
1.2442 |
0.03% |
| 2023-12-13 |
农银金丰一年 |
1.2438 |
0.02% |
| 2023-12-12 |
农银金丰一年 |
1.2435 |
0.02% |
| 2023-12-11 |
农银金丰一年 |
1.2433 |
0.03% |
| 2023-12-08 |
农银金丰一年 |
1.2429 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
农银金丰一年 |
1.2427 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
农银金丰一年 |
1.2427 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
农银金丰一年 |
1.2429 |
-0.02% |
| 2023-12-04 |
农银金丰一年 |
1.2432 |
-0.02% |
| 2023-12-01 |
农银金丰一年 |
1.2435 |
0.02% |
| 2023-11-30 |
农银金丰一年 |
1.2433 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
农银金丰一年 |
1.2431 |
-0.02% |
| 2023-11-28 |
农银金丰一年 |
1.2434 |
-0.02% |
| 2023-11-27 |
农银金丰一年 |
1.2436 |
-0.02% |
| 2023-11-24 |
农银金丰一年 |
1.2438 |
-0.02% |
| 2023-11-23 |
农银金丰一年 |
1.2441 |
-0.04% |
| 2023-11-22 |
农银金丰一年 |
1.2446 |
-0.04% |
| 2023-11-20 |
农银金丰一年 |
1.2447 |
0.02% |
| 2023-11-17 |
农银金丰一年 |
1.2444 |
0.01% |
| 2023-11-16 |
农银金丰一年 |
1.2443 |
0.00% |
| 2023-11-15 |
农银金丰一年 |
1.2443 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
农银金丰一年 |
1.2441 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
农银金丰一年 |
1.2440 |
0.01% |
| 2023-11-10 |
农银金丰一年 |
1.2439 |
0.02% |
| 2023-11-09 |
农银金丰一年 |
1.2437 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
农银金丰一年 |
1.2437 |
-0.02% |
| 2023-11-07 |
农银金丰一年 |
1.2439 |
-0.01% |
| 2023-11-06 |
农银金丰一年 |
1.2440 |
0.06% |
| 2023-11-03 |
农银金丰一年 |
1.2433 |
0.01% |
| 2023-11-02 |
农银金丰一年 |
1.2432 |
0.04% |
| 2023-11-01 |
农银金丰一年 |
1.2427 |
-0.02% |
| 2023-10-31 |
农银金丰一年 |
1.2430 |
0.00% |
| 2023-10-30 |
农银金丰一年 |
1.2430 |
0.05% |
| 2023-10-27 |
农银金丰一年 |
1.2424 |
0.04% |
| 2023-10-26 |
农银金丰一年 |
1.2419 |
0.03% |
| 2023-10-25 |
农银金丰一年 |
1.2415 |
0.02% |
| 2023-10-24 |
农银金丰一年 |
1.2412 |
0.01% |
| 2023-10-23 |
农银金丰一年 |
1.2411 |
-0.01% |
| 2023-10-20 |
农银金丰一年 |
1.2412 |
-0.01% |
| 2023-10-19 |
农银金丰一年 |
1.2413 |
-0.06% |
| 2023-10-18 |
农银金丰一年 |
1.2421 |
-0.04% |
| 2023-10-17 |
农银金丰一年 |
1.2426 |
-0.02% |
| 2023-10-16 |
农银金丰一年 |
1.2428 |
0.03% |
| 2023-10-13 |
农银金丰一年 |
1.2424 |
0.00% |
| 2023-10-12 |
农银金丰一年 |
1.2424 |
0.00% |
| 2023-10-11 |
农银金丰一年 |
1.2424 |
-0.05% |
| 2023-10-10 |
农银金丰一年 |
1.2430 |
-0.02% |
| 2023-10-09 |
农银金丰一年 |
1.2433 |
0.06% |
| 2023-09-28 |
农银金丰一年 |
1.2426 |
0.06% |
| 2023-09-27 |
农银金丰一年 |
1.2419 |
-0.02% |
| 2023-09-26 |
农银金丰一年 |
1.2421 |
-0.03% |
| 2023-09-25 |
农银金丰一年 |
1.2425 |
0.04% |
| 2023-09-22 |
农银金丰一年 |
1.2420 |
0.02% |
| 2023-09-21 |
农银金丰一年 |
1.2417 |
0.02% |
| 2023-09-20 |
农银金丰一年 |
1.2415 |
0.00% |
| 2023-09-19 |
农银金丰一年 |
1.2415 |
-0.01% |
| 2023-09-18 |
农银金丰一年 |
1.2416 |
-0.02% |
| 2023-09-15 |
农银金丰一年 |
1.2418 |
0.03% |
| 2023-09-14 |
农银金丰一年 |
1.2414 |
0.05% |
| 2023-09-13 |
农银金丰一年 |
1.2408 |
0.06% |
| 2023-09-12 |
农银金丰一年 |
1.2401 |
-0.01% |
| 2023-09-11 |
农银金丰一年 |
1.2402 |
-0.04% |
| 2023-09-08 |
农银金丰一年 |
1.2407 |
-0.09% |
| 2023-09-07 |
农银金丰一年 |
1.2418 |
-0.11% |
| 2023-09-06 |
农银金丰一年 |
1.2432 |
-0.05% |
| 2023-09-05 |
农银金丰一年 |
1.2438 |
-0.02% |
| 2023-09-04 |
农银金丰一年 |
1.2441 |
-0.02% |
| 2023-09-01 |
农银金丰一年 |
1.2444 |
0.00% |
| 2023-08-31 |
农银金丰一年 |
1.2444 |
0.01% |
| 2023-08-30 |
农银金丰一年 |
1.2443 |
-0.02% |
| 2023-08-29 |
农银金丰一年 |
1.2445 |
-0.05% |
| 2023-08-28 |
农银金丰一年 |
1.2451 |
-0.03% |
| 2023-08-25 |
农银金丰一年 |
1.2455 |
-0.01% |
| 2023-08-24 |
农银金丰一年 |
1.2456 |
0.02% |
| 2023-08-23 |
农银金丰一年 |
1.2454 |
-0.02% |
| 2023-08-22 |
农银金丰一年 |
1.2457 |
0.00% |
| 2023-08-21 |
农银金丰一年 |
1.2457 |
0.00% |
| 2023-08-18 |
农银金丰一年 |
1.2457 |
0.02% |
| 2023-08-17 |
农银金丰一年 |
1.2455 |
0.04% |
| 2023-08-16 |
农银金丰一年 |
1.2450 |
0.04% |
| 2023-08-15 |
农银金丰一年 |
1.2445 |
0.06% |
| 2023-08-14 |
农银金丰一年 |
1.2438 |
0.03% |
| 2023-08-11 |
农银金丰一年 |
1.2434 |
0.01% |
| 2023-08-10 |
农银金丰一年 |
1.2433 |
0.02% |
| 2023-08-09 |
农银金丰一年 |
1.2431 |
0.00% |
| 2023-08-08 |
农银金丰一年 |
1.2431 |
0.02% |
| 2023-08-07 |
农银金丰一年 |
1.2428 |
0.02% |
| 2023-08-04 |
农银金丰一年 |
1.2426 |
0.03% |
| 2023-08-03 |
农银金丰一年 |
1.2422 |
0.06% |
| 2023-08-02 |
农银金丰一年 |
1.2414 |
0.02% |
| 2023-08-01 |
农银金丰一年 |
1.2411 |
0.00% |
| 2023-07-31 |
农银金丰一年 |
1.2411 |
0.00% |
| 2023-07-28 |
农银金丰一年 |
1.2411 |
0.07% |
| 2023-07-27 |
农银金丰一年 |
1.2402 |
0.02% |
| 2023-07-26 |
农银金丰一年 |
1.2399 |
-0.02% |
| 2023-07-25 |
农银金丰一年 |
1.2401 |
-0.02% |
| 2023-07-24 |
农银金丰一年 |
1.2403 |
0.05% |
| 2023-07-21 |
农银金丰一年 |
1.2397 |
0.03% |
| 2023-07-20 |
农银金丰一年 |
1.2393 |
0.02% |
| 2023-07-19 |
农银金丰一年 |
1.2391 |
0.03% |
| 2023-07-18 |
农银金丰一年 |
1.2387 |
0.02% |
| 2023-07-17 |
农银金丰一年 |
1.2384 |
0.01% |
| 2023-07-14 |
农银金丰一年 |
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0.01% |
| 2023-07-13 |
农银金丰一年 |
1.2382 |
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| 2023-07-12 |
农银金丰一年 |
1.2379 |
0.02% |
| 2023-07-11 |
农银金丰一年 |
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| 2023-07-10 |
农银金丰一年 |
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| 2023-07-07 |
农银金丰一年 |
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| 2023-07-06 |
农银金丰一年 |
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农银金丰一年 |
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农银金丰一年 |
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| 2023-07-03 |
农银金丰一年 |
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| 2023-06-30 |
农银金丰一年 |
1.2358 |
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| 2023-06-29 |
农银金丰一年 |
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| 2023-06-28 |
农银金丰一年 |
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农银金丰一年 |
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农银金丰一年 |
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农银金丰一年 |
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农银金丰一年 |
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农银金丰一年 |
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农银金丰一年 |
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农银金丰一年 |
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| 2023-06-12 |
农银金丰一年 |
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农银金丰一年 |
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农银金丰一年 |
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| 2023-06-07 |
农银金丰一年 |
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| 2023-06-06 |
农银金丰一年 |
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农银金丰一年 |
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0.00% |
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农银金丰一年 |
1.2338 |
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农银金丰一年 |
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| 2023-05-31 |
农银金丰一年 |
1.2330 |
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| 2023-05-30 |
农银金丰一年 |
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农银金丰一年 |
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农银金丰一年 |
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农银金丰一年 |
1.2313 |
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| 2023-05-24 |
农银金丰一年 |
1.2311 |
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农银金丰一年 |
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农银金丰一年 |
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| 2023-05-19 |
农银金丰一年 |
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农银金丰一年 |
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农银金丰一年 |
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农银金丰一年 |
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农银金丰一年 |
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农银金丰一年 |
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农银金丰一年 |
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农银金丰一年 |
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农银金丰一年 |
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农银金丰一年 |
1.2294 |
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| 2023-05-05 |
农银金丰一年 |
1.2286 |
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| 2023-05-04 |
农银金丰一年 |
1.2279 |
0.12% |
