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中金沪深300基金净值查询(003015)

近一年中金沪深300基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金沪深300003015净值及计算阶段收益
近一年003015基金累计收益率-5.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 中金沪深300 1.5300 1.09%
2024-04-25 中金沪深300 1.5135 0.32%
2024-04-24 中金沪深300 1.5087 0.43%
2024-04-23 中金沪深300 1.5023 -0.81%
2024-04-22 中金沪深300 1.5146 -0.41%
2024-04-19 中金沪深300 1.5208 -0.46%
2024-04-18 中金沪深300 1.5279 0.25%
2024-04-17 中金沪深300 1.5241 1.56%
2024-04-16 中金沪深300 1.5007 -0.92%
2024-04-15 中金沪深300 1.5147 2.03%
2024-04-12 中金沪深300 1.4846 -0.60%
2024-04-11 中金沪深300 1.4936 0.11%
2024-04-10 中金沪深300 1.4919 -0.67%
2024-04-09 中金沪深300 1.5019 -0.12%
2024-04-08 中金沪深300 1.5037 -0.80%
2024-04-03 中金沪深300 1.5158 -0.20%
2024-04-02 中金沪深300 1.5189 -0.33%
2024-04-01 中金沪深300 1.5239 1.49%
2024-03-29 中金沪深300 1.5016 0.60%
2024-03-28 中金沪深300 1.4927 0.55%
2024-03-27 中金沪深300 1.4845 -0.90%
2024-03-26 中金沪深300 1.4980 0.49%
2024-03-25 中金沪深300 1.4907 -0.40%
2024-03-22 中金沪深300 1.4967 -0.94%
2024-03-21 中金沪深300 1.5109 -0.11%
2024-03-20 中金沪深300 1.5126 0.23%
2024-03-19 中金沪深300 1.5091 -0.62%
2024-03-18 中金沪深300 1.5185 0.78%
2024-03-15 中金沪深300 1.5067 0.35%
2024-03-14 中金沪深300 1.5014 -0.15%
2024-03-13 中金沪深300 1.5037 -0.54%
2024-03-12 中金沪深300 1.5119 0.03%
2024-03-11 中金沪深300 1.5114 0.85%
2024-03-08 中金沪深300 1.4987 0.47%
2024-03-07 中金沪深300 1.4917 -0.33%
2024-03-06 中金沪深300 1.4967 -0.29%
2024-03-05 中金沪深300 1.5010 0.66%
2024-03-04 中金沪深300 1.4912 0.08%
2024-03-01 中金沪深300 1.4900 0.57%
2024-02-29 中金沪深300 1.4815 1.68%
2024-02-28 中金沪深300 1.4570 -1.16%
2024-02-27 中金沪深300 1.4741 0.99%
2024-02-26 中金沪深300 1.4596 -1.02%
2024-02-23 中金沪深300 1.4746 0.15%
2024-02-22 中金沪深300 1.4724 0.83%
2024-02-21 中金沪深300 1.4603 1.15%
2024-02-20 中金沪深300 1.4437 0.31%
2024-02-19 中金沪深300 1.4393 1.17%
2024-02-08 中金沪深300 1.4227 0.53%
2024-02-07 中金沪深300 1.4152 0.88%
2024-02-06 中金沪深300 1.4028 3.13%
2024-02-05 中金沪深300 1.3602 0.39%
2024-02-02 中金沪深300 1.3549 -1.07%
2024-02-01 中金沪深300 1.3696 -0.04%
2024-01-31 中金沪深300 1.3702 -0.90%
2024-01-30 中金沪深300 1.3827 -1.57%
2024-01-29 中金沪深300 1.4047 -0.56%
2024-01-26 中金沪深300 1.4126 -0.04%
2024-01-25 中金沪深300 1.4132 2.12%
2024-01-24 中金沪深300 1.3838 1.54%
2024-01-23 中金沪深300 1.3628 0.43%
2024-01-22 中金沪深300 1.3569 -1.65%
2024-01-19 中金沪深300 1.3797 -0.11%
2024-01-18 中金沪深300 1.3812 0.93%
2024-01-17 中金沪深300 1.3685 -1.89%
2024-01-16 中金沪深300 1.3949 0.58%
2024-01-15 中金沪深300 1.3869 0.04%
2024-01-12 中金沪深300 1.3864 -0.18%
2024-01-11 中金沪深300 1.3889 0.43%
2024-01-10 中金沪深300 1.3830 -0.37%
2024-01-09 中金沪深300 1.3882 0.18%
2024-01-08 中金沪深300 1.3857 -1.12%
2024-01-05 中金沪深300 1.4014 -0.38%
2024-01-04 中金沪深300 1.4068 -0.80%
2024-01-03 中金沪深300 1.4182 -0.04%
2024-01-02 中金沪深300 1.4187 -1.08%
2023-12-29 中金沪深300 1.4342 0.41%
2023-12-28 中金沪深300 1.4283 2.13%
2023-12-27 中金沪深300 1.3985 0.40%
2023-12-26 中金沪深300 1.3929 -0.49%
2023-12-25 中金沪深300 1.3997 0.27%
2023-12-22 中金沪深300 1.3959 0.22%
2023-12-21 中金沪深300 1.3928 0.89%
2023-12-20 中金沪深300 1.3805 -0.87%
2023-12-19 中金沪深300 1.3926 0.09%
2023-12-18 中金沪深300 1.3913 -0.37%
2023-12-15 中金沪深300 1.3964 -0.24%
2023-12-14 中金沪深300 1.3998 -0.49%
2023-12-13 中金沪深300 1.4067 -1.54%
2023-12-12 中金沪深300 1.4287 0.28%
2023-12-11 中金沪深300 1.4247 0.44%
2023-12-08 中金沪深300 1.4184 0.33%
2023-12-07 中金沪深300 1.4138 -0.14%
2023-12-06 中金沪深300 1.4158 0.08%
2023-12-05 中金沪深300 1.4147 -1.75%
2023-12-04 中金沪深300 1.4399 -0.59%
2023-12-01 中金沪深300 1.4484 -0.29%
2023-11-30 中金沪深300 1.4526 0.24%
2023-11-29 中金沪深300 1.4491 -0.79%
2023-11-28 中金沪深300 1.4606 0.21%
2023-11-27 中金沪深300 1.4576 -0.74%
2023-11-24 中金沪深300 1.4684 -0.58%
2023-11-23 中金沪深300 1.4770 0.48%
2023-11-22 中金沪深300 1.4700 -0.94%
2023-11-20 中金沪深300 1.4821 0.21%
2023-11-17 中金沪深300 1.4790 -0.11%
2023-11-16 中金沪深300 1.4807 -0.87%
2023-11-15 中金沪深300 1.4937 0.65%
2023-11-14 中金沪深300 1.4841 0.09%
2023-11-13 中金沪深300 1.4827 -0.14%
2023-11-10 中金沪深300 1.4848 -0.70%
2023-11-09 中金沪深300 1.4952 0.03%
2023-11-08 中金沪深300 1.4947 -0.23%
2023-11-07 中金沪深300 1.4982 -0.37%
2023-11-06 中金沪深300 1.5038 1.16%
2023-11-03 中金沪深300 1.4866 0.74%
2023-11-02 中金沪深300 1.4757 -0.47%
2023-11-01 中金沪深300 1.4826 0.07%
2023-10-31 中金沪深300 1.4816 -0.30%
2023-10-30 中金沪深300 1.4861 0.38%
2023-10-27 中金沪深300 1.4805 1.27%
2023-10-26 中金沪深300 1.4619 0.29%
2023-10-25 中金沪深300 1.4577 0.57%
2023-10-24 中金沪深300 1.4494 0.39%
2023-10-23 中金沪深300 1.4438 -1.02%
2023-10-20 中金沪深300 1.4587 -0.56%
2023-10-19 中金沪深300 1.4669 -2.04%
2023-10-18 中金沪深300 1.4974 -0.80%
2023-10-17 中金沪深300 1.5095 0.35%
2023-10-16 中金沪深300 1.5043 -0.88%
2023-10-13 中金沪深300 1.5177 -0.97%
2023-10-12 中金沪深300 1.5326 0.92%
2023-10-11 中金沪深300 1.5187 0.18%
2023-10-10 中金沪深300 1.5159 -0.84%
2023-10-09 中金沪深300 1.5288 -0.21%
2023-09-28 中金沪深300 1.5320 -0.18%
2023-09-27 中金沪深300 1.5347 0.20%
2023-09-26 中金沪深300 1.5316 -0.53%
2023-09-25 中金沪深300 1.5398 -0.58%
2023-09-22 中金沪深300 1.5488 1.59%
2023-09-21 中金沪深300 1.5245 -0.85%
2023-09-20 中金沪深300 1.5375 -0.34%
2023-09-19 中金沪深300 1.5427 -0.14%
2023-09-18 中金沪深300 1.5449 0.43%
2023-09-15 中金沪深300 1.5383 -0.66%
2023-09-14 中金沪深300 1.5485 -0.01%
2023-09-13 中金沪深300 1.5487 -0.61%
2023-09-12 中金沪深300 1.5582 -0.18%
2023-09-11 中金沪深300 1.5610 0.74%
2023-09-08 中金沪深300 1.5496 -0.40%
2023-09-07 中金沪深300 1.5559 -1.29%
2023-09-06 中金沪深300 1.5762 -0.16%
2023-09-05 中金沪深300 1.5787 -0.71%
2023-09-04 中金沪深300 1.5900 1.36%
2023-09-01 中金沪深300 1.5687 0.67%
2023-08-31 中金沪深300 1.5582 -0.55%
2023-08-30 中金沪深300 1.5668 -0.16%
2023-08-29 中金沪深300 1.5693 0.84%
2023-08-28 中金沪深300 1.5563 1.15%
2023-08-25 中金沪深300 1.5386 -0.22%
2023-08-24 中金沪深300 1.5420 0.42%
2023-08-23 中金沪深300 1.5356 -1.41%
2023-08-22 中金沪深300 1.5575 0.69%
2023-08-21 中金沪深300 1.5468 -1.24%
2023-08-18 中金沪深300 1.5663 -1.01%
2023-08-17 中金沪深300 1.5823 0.26%
2023-08-16 中金沪深300 1.5782 -0.57%
2023-08-15 中金沪深300 1.5872 -0.06%
2023-08-14 中金沪深300 1.5882 -0.71%
2023-08-11 中金沪深300 1.5996 -1.98%
2023-08-10 中金沪深300 1.6319 0.30%
2023-08-09 中金沪深300 1.6271 -0.15%
2023-08-08 中金沪深300 1.6296 -0.24%
2023-08-07 中金沪深300 1.6335 -0.73%
2023-08-04 中金沪深300 1.6455 0.48%
2023-08-03 中金沪深300 1.6376 0.83%
2023-08-02 中金沪深300 1.6242 -0.67%
2023-08-01 中金沪深300 1.6351 -0.38%
2023-07-31 中金沪深300 1.6414 0.53%
2023-07-28 中金沪深300 1.6327 2.25%
2023-07-27 中金沪深300 1.5968 -0.14%
2023-07-26 中金沪深300 1.5991 -0.17%
2023-07-25 中金沪深300 1.6018 2.65%
2023-07-24 中金沪深300 1.5605 -0.36%
2023-07-21 中金沪深300 1.5662 0.09%
2023-07-20 中金沪深300 1.5648 -0.58%
2023-07-19 中金沪深300 1.5740 -0.10%
2023-07-18 中金沪深300 1.5755 -0.20%
2023-07-17 中金沪深300 1.5787 -0.57%
2023-07-14 中金沪深300 1.5877 0.06%
2023-07-13 中金沪深300 1.5867 1.46%
2023-07-12 中金沪深300 1.5639 -0.47%
2023-07-11 中金沪深300 1.5713 0.57%
2023-07-10 中金沪深300 1.5624 0.37%
2023-07-07 中金沪深300 1.5566 -0.28%
2023-07-06 中金沪深300 1.5610 -0.55%
2023-07-05 中金沪深300 1.5697 -0.65%
2023-07-04 中金沪深300 1.5799 0.06%
2023-07-03 中金沪深300 1.5789 1.28%
2023-06-30 中金沪深300 1.5590 0.60%
2023-06-29 中金沪深300 1.5497 -0.28%
2023-06-28 中金沪深300 1.5541 0.11%
2023-06-27 中金沪深300 1.5524 1.03%
2023-06-26 中金沪深300 1.5365 -1.23%
2023-06-21 中金沪深300 1.5557 -1.19%
2023-06-20 中金沪深300 1.5745 -0.25%
2023-06-19 中金沪深300 1.5785 -0.72%
2023-06-16 中金沪深300 1.5900 0.74%
2023-06-15 中金沪深300 1.5783 1.35%
2023-06-14 中金沪深300 1.5573 0.02%
2023-06-13 中金沪深300 1.5570 0.35%
2023-06-12 中金沪深300 1.5515 0.17%
2023-06-09 中金沪深300 1.5489 0.53%
2023-06-08 中金沪深300 1.5407 0.80%
2023-06-07 中金沪深300 1.5285 -0.35%
2023-06-06 中金沪深300 1.5339 -0.86%
2023-06-05 中金沪深300 1.5472 -0.48%
2023-06-02 中金沪深300 1.5546 1.36%
2023-06-01 中金沪深300 1.5338 0.08%
2023-05-31 中金沪深300 1.5326 -0.82%
2023-05-30 中金沪深300 1.5452 0.08%
2023-05-29 中金沪深300 1.5440 -0.37%
2023-05-26 中金沪深300 1.5498 0.07%
2023-05-25 中金沪深300 1.5487 -0.15%
2023-05-24 中金沪深300 1.5510 -1.27%
2023-05-23 中金沪深300 1.5710 -1.31%
2023-05-22 中金沪深300 1.5919 0.59%
2023-05-19 中金沪深300 1.5825 -0.26%
2023-05-18 中金沪深300 1.5867 -0.05%
2023-05-17 中金沪深300 1.5875 -0.43%
2023-05-16 中金沪深300 1.5943 -0.42%
2023-05-15 中金沪深300 1.6010 1.39%
2023-05-12 中金沪深300 1.5791 -1.21%
2023-05-11 中金沪深300 1.5985 -0.06%
2023-05-10 中金沪深300 1.5995 -0.62%
2023-05-09 中金沪深300 1.6094 -0.84%
2023-05-08 中金沪深300 1.6230 1.02%
2023-05-05 中金沪深300 1.6066 -0.27%
2023-05-04 中金沪深300 1.6109 0.16%
2023-04-28 中金沪深300 1.6083 0.94%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金成长精选C 0.4881 4.70%
中金成长精选A 0.5004 4.69%
科创中金 1.0386 4.67%
中金瑞和A 1.2418 2.80%
中金瑞和C 1.2447 2.79%
中金华证清洁能源指数发起A 0.4994 2.57%
中金华证清洁能源指数发起C 0.4975 2.56%
中金稳健增长混合A 1.0213 2.30%
中金稳健增长混合C 1.0128 2.30%
中金中证沪港深优选消费50指数A 1.0364 2.23%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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