近一年前海开源鼎安债券A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源鼎安债券A002971净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
前海开源鼎安债券A |
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0.16% |
| 2024-05-06 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2024-04-30 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2024-04-29 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2024-04-26 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2024-04-25 |
前海开源鼎安债券A |
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前海开源鼎安债券A |
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| 2024-04-23 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2024-04-22 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2024-04-19 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2024-04-18 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2024-04-17 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2024-04-16 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2024-04-15 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2024-04-12 |
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前海开源鼎安债券A |
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| 2024-04-08 |
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| 2024-04-03 |
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| 2024-04-02 |
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| 2024-04-01 |
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| 2024-03-29 |
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| 2024-03-22 |
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| 2024-03-20 |
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| 2024-03-19 |
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| 2024-03-18 |
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| 2024-03-15 |
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| 2024-03-14 |
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| 2024-03-11 |
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| 2024-03-08 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2024-03-07 |
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| 2024-03-06 |
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前海开源鼎安债券A |
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| 2024-03-04 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2024-03-01 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2024-02-29 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2024-02-28 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2024-02-27 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2024-02-26 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2024-02-23 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2024-02-22 |
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| 2024-02-21 |
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| 2024-02-08 |
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| 2024-02-07 |
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| 2024-02-01 |
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| 2024-01-29 |
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| 2024-01-26 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2024-01-25 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2024-01-24 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2024-01-23 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2024-01-22 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2024-01-19 |
前海开源鼎安债券A |
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前海开源鼎安债券A |
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| 2024-01-16 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2024-01-15 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2024-01-12 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2024-01-11 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2024-01-10 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2024-01-09 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2024-01-08 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2024-01-05 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2024-01-04 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2024-01-03 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2024-01-02 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2023-12-29 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2023-12-28 |
前海开源鼎安债券A |
1.2510 |
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| 2023-12-27 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2023-12-26 |
前海开源鼎安债券A |
1.2310 |
-0.57% |
| 2023-12-25 |
前海开源鼎安债券A |
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-0.08% |
| 2023-12-22 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2023-12-21 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2023-12-20 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2023-12-19 |
前海开源鼎安债券A |
1.2380 |
-0.16% |
| 2023-12-18 |
前海开源鼎安债券A |
1.2400 |
-0.80% |
| 2023-12-15 |
前海开源鼎安债券A |
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-0.40% |
| 2023-12-14 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2023-12-13 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2023-12-12 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2023-12-11 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2023-12-08 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2023-12-07 |
前海开源鼎安债券A |
1.2540 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
前海开源鼎安债券A |
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| 2023-12-05 |
前海开源鼎安债券A |
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-0.87% |
| 2023-12-04 |
前海开源鼎安债券A |
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-0.08% |
| 2023-12-01 |
前海开源鼎安债券A |
1.2630 |
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| 2023-11-30 |
前海开源鼎安债券A |
1.2610 |
-0.32% |
| 2023-11-29 |
前海开源鼎安债券A |
1.2650 |
-0.24% |
| 2023-11-28 |
前海开源鼎安债券A |
1.2680 |
0.32% |
| 2023-11-27 |
前海开源鼎安债券A |
1.2640 |
0.24% |
| 2023-11-24 |
前海开源鼎安债券A |
1.2610 |
-0.55% |
| 2023-11-23 |
前海开源鼎安债券A |
1.2680 |
0.24% |
| 2023-11-22 |
前海开源鼎安债券A |
1.2650 |
-0.94% |
| 2023-11-20 |
前海开源鼎安债券A |
1.2790 |
0.24% |
| 2023-11-17 |
前海开源鼎安债券A |
1.2760 |
-0.16% |
| 2023-11-16 |
前海开源鼎安债券A |
1.2780 |
-0.70% |
| 2023-11-15 |
前海开源鼎安债券A |
1.2870 |
0.47% |
| 2023-11-14 |
前海开源鼎安债券A |
1.2810 |
0.39% |
| 2023-11-13 |
前海开源鼎安债券A |
1.2760 |
0.31% |
| 2023-11-10 |
前海开源鼎安债券A |
1.2720 |
-0.24% |
| 2023-11-09 |
前海开源鼎安债券A |
1.2750 |
-0.23% |
| 2023-11-08 |
前海开源鼎安债券A |
1.2780 |
-0.23% |
| 2023-11-07 |
前海开源鼎安债券A |
1.2810 |
0.23% |
| 2023-11-06 |
前海开源鼎安债券A |
1.2780 |
0.87% |
| 2023-11-03 |
前海开源鼎安债券A |
1.2670 |
0.72% |
| 2023-11-02 |
前海开源鼎安债券A |
1.2580 |
-0.32% |
| 2023-11-01 |
前海开源鼎安债券A |
1.2620 |
-0.32% |
| 2023-10-31 |
前海开源鼎安债券A |
1.2660 |
-0.31% |
| 2023-10-30 |
前海开源鼎安债券A |
1.2700 |
0.95% |
| 2023-10-27 |
前海开源鼎安债券A |
1.2580 |
1.04% |
| 2023-10-26 |
前海开源鼎安债券A |
1.2450 |
0.16% |
| 2023-10-25 |
前海开源鼎安债券A |
1.2430 |
0.81% |
| 2023-10-24 |
前海开源鼎安债券A |
1.2330 |
1.23% |
| 2023-10-23 |
前海开源鼎安债券A |
1.2180 |
-0.90% |
| 2023-10-20 |
前海开源鼎安债券A |
1.2290 |
-0.49% |
| 2023-10-19 |
前海开源鼎安债券A |
1.2350 |
-1.04% |
| 2023-10-18 |
前海开源鼎安债券A |
1.2480 |
-0.56% |
| 2023-10-17 |
前海开源鼎安债券A |
1.2550 |
-0.24% |
| 2023-10-16 |
前海开源鼎安债券A |
1.2580 |
-0.40% |
| 2023-10-13 |
前海开源鼎安债券A |
1.2630 |
-0.24% |
| 2023-10-12 |
前海开源鼎安债券A |
1.2660 |
0.16% |
| 2023-10-11 |
前海开源鼎安债券A |
1.2640 |
0.08% |
| 2023-10-10 |
前海开源鼎安债券A |
1.2630 |
0.08% |
| 2023-10-09 |
前海开源鼎安债券A |
1.2620 |
-0.39% |
| 2023-09-28 |
前海开源鼎安债券A |
1.2670 |
0.48% |
| 2023-09-27 |
前海开源鼎安债券A |
1.2610 |
0.08% |
| 2023-09-26 |
前海开源鼎安债券A |
1.2600 |
-0.40% |
| 2023-09-25 |
前海开源鼎安债券A |
1.2650 |
-0.16% |
| 2023-09-22 |
前海开源鼎安债券A |
1.2670 |
0.88% |
| 2023-09-21 |
前海开源鼎安债券A |
1.2560 |
-0.32% |
| 2023-09-20 |
前海开源鼎安债券A |
1.2600 |
-0.16% |
| 2023-09-19 |
前海开源鼎安债券A |
1.2620 |
-0.32% |
| 2023-09-18 |
前海开源鼎安债券A |
1.2660 |
-0.08% |
| 2023-09-15 |
前海开源鼎安债券A |
1.2670 |
-0.08% |
| 2023-09-14 |
前海开源鼎安债券A |
1.2680 |
-0.31% |
| 2023-09-13 |
前海开源鼎安债券A |
1.2720 |
-0.62% |
| 2023-09-12 |
前海开源鼎安债券A |
1.2800 |
0.00% |
| 2023-09-11 |
前海开源鼎安债券A |
1.2800 |
0.16% |
| 2023-09-08 |
前海开源鼎安债券A |
1.2780 |
-0.08% |
| 2023-09-07 |
前海开源鼎安债券A |
1.2790 |
-1.24% |
| 2023-09-06 |
前海开源鼎安债券A |
1.2950 |
0.31% |
| 2023-09-05 |
前海开源鼎安债券A |
1.2910 |
-0.31% |
| 2023-09-04 |
前海开源鼎安债券A |
1.2950 |
0.39% |
| 2023-09-01 |
前海开源鼎安债券A |
1.2900 |
-0.08% |
| 2023-08-31 |
前海开源鼎安债券A |
1.2910 |
-0.15% |
| 2023-08-30 |
前海开源鼎安债券A |
1.2930 |
0.54% |
| 2023-08-29 |
前海开源鼎安债券A |
1.2860 |
1.42% |
| 2023-08-28 |
前海开源鼎安债券A |
1.2680 |
0.32% |
| 2023-08-25 |
前海开源鼎安债券A |
1.2640 |
-0.78% |
| 2023-08-24 |
前海开源鼎安债券A |
1.2740 |
0.16% |
| 2023-08-23 |
前海开源鼎安债券A |
1.2720 |
-0.47% |
| 2023-08-22 |
前海开源鼎安债券A |
1.2780 |
-0.08% |
| 2023-08-21 |
前海开源鼎安债券A |
1.2790 |
-0.23% |
| 2023-08-18 |
前海开源鼎安债券A |
1.2820 |
-0.31% |
| 2023-08-17 |
前海开源鼎安债券A |
1.2860 |
0.39% |
| 2023-08-16 |
前海开源鼎安债券A |
1.2810 |
-0.39% |
| 2023-08-15 |
前海开源鼎安债券A |
1.2860 |
-0.31% |
| 2023-08-14 |
前海开源鼎安债券A |
1.2900 |
-0.31% |
| 2023-08-11 |
前海开源鼎安债券A |
1.2940 |
-0.61% |
| 2023-08-10 |
前海开源鼎安债券A |
1.3020 |
0.15% |
| 2023-08-09 |
前海开源鼎安债券A |
1.3000 |
-0.31% |
| 2023-08-08 |
前海开源鼎安债券A |
1.3040 |
0.00% |
| 2023-08-07 |
前海开源鼎安债券A |
1.3040 |
-0.23% |
| 2023-08-04 |
前海开源鼎安债券A |
1.3070 |
0.23% |
| 2023-08-03 |
前海开源鼎安债券A |
1.3040 |
0.31% |
| 2023-08-02 |
前海开源鼎安债券A |
1.3000 |
0.15% |
| 2023-08-01 |
前海开源鼎安债券A |
1.2980 |
-0.31% |
| 2023-07-31 |
前海开源鼎安债券A |
1.3020 |
0.15% |
| 2023-07-28 |
前海开源鼎安债券A |
1.3000 |
0.85% |
| 2023-07-27 |
前海开源鼎安债券A |
1.2890 |
-0.15% |
| 2023-07-26 |
前海开源鼎安债券A |
1.2910 |
-0.15% |
| 2023-07-25 |
前海开源鼎安债券A |
1.2930 |
0.31% |
| 2023-07-24 |
前海开源鼎安债券A |
1.2890 |
0.00% |
| 2023-07-21 |
前海开源鼎安债券A |
1.2890 |
-0.15% |
| 2023-07-20 |
前海开源鼎安债券A |
1.2910 |
-0.54% |
| 2023-07-19 |
前海开源鼎安债券A |
1.2980 |
0.00% |
| 2023-07-18 |
前海开源鼎安债券A |
1.2980 |
0.00% |
| 2023-07-17 |
前海开源鼎安债券A |
1.2980 |
0.08% |
| 2023-07-14 |
前海开源鼎安债券A |
1.2970 |
0.15% |
| 2023-07-13 |
前海开源鼎安债券A |
1.2950 |
0.47% |
| 2023-07-12 |
前海开源鼎安债券A |
1.2890 |
-0.31% |
| 2023-07-11 |
前海开源鼎安债券A |
1.2930 |
0.23% |
| 2023-07-10 |
前海开源鼎安债券A |
1.2900 |
-0.15% |
| 2023-07-07 |
前海开源鼎安债券A |
1.2920 |
0.00% |
| 2023-07-06 |
前海开源鼎安债券A |
1.2920 |
0.08% |
| 2023-07-05 |
前海开源鼎安债券A |
1.2910 |
-0.23% |
| 2023-07-04 |
前海开源鼎安债券A |
1.2940 |
-0.08% |
| 2023-07-03 |
前海开源鼎安债券A |
1.2950 |
0.31% |
| 2023-06-30 |
前海开源鼎安债券A |
1.2910 |
0.16% |
| 2023-06-29 |
前海开源鼎安债券A |
1.2890 |
0.23% |
| 2023-06-28 |
前海开源鼎安债券A |
1.2860 |
-0.23% |
| 2023-06-27 |
前海开源鼎安债券A |
1.2890 |
0.55% |
| 2023-06-26 |
前海开源鼎安债券A |
1.2820 |
-0.77% |
| 2023-06-21 |
前海开源鼎安债券A |
1.2920 |
-0.77% |
| 2023-06-20 |
前海开源鼎安债券A |
1.3020 |
0.23% |
| 2023-06-19 |
前海开源鼎安债券A |
1.2990 |
-0.31% |
| 2023-06-16 |
前海开源鼎安债券A |
1.3030 |
0.31% |
| 2023-06-15 |
前海开源鼎安债券A |
1.2990 |
0.08% |
| 2023-06-14 |
前海开源鼎安债券A |
1.2980 |
0.00% |
| 2023-06-13 |
前海开源鼎安债券A |
1.2980 |
0.00% |
| 2023-06-12 |
前海开源鼎安债券A |
1.2980 |
0.08% |
| 2023-06-09 |
前海开源鼎安债券A |
1.2970 |
0.23% |
| 2023-06-08 |
前海开源鼎安债券A |
1.2940 |
0.23% |
| 2023-06-07 |
前海开源鼎安债券A |
1.2910 |
-0.08% |
| 2023-06-06 |
前海开源鼎安债券A |
1.2920 |
-0.54% |
| 2023-06-05 |
前海开源鼎安债券A |
1.2990 |
0.00% |
| 2023-06-02 |
前海开源鼎安债券A |
1.2990 |
0.46% |
| 2023-06-01 |
前海开源鼎安债券A |
1.2930 |
0.00% |
| 2023-05-31 |
前海开源鼎安债券A |
1.2930 |
-0.31% |
| 2023-05-30 |
前海开源鼎安债券A |
1.2970 |
0.08% |
| 2023-05-29 |
前海开源鼎安债券A |
1.2960 |
0.00% |
| 2023-05-26 |
前海开源鼎安债券A |
1.2960 |
0.47% |
| 2023-05-25 |
前海开源鼎安债券A |
1.2900 |
-0.15% |
| 2023-05-24 |
前海开源鼎安债券A |
1.2920 |
-0.54% |
| 2023-05-23 |
前海开源鼎安债券A |
1.2990 |
-0.61% |
| 2023-05-22 |
前海开源鼎安债券A |
1.3070 |
0.23% |
| 2023-05-19 |
前海开源鼎安债券A |
1.3040 |
-0.15% |
| 2023-05-18 |
前海开源鼎安债券A |
1.3060 |
0.15% |
| 2023-05-17 |
前海开源鼎安债券A |
1.3040 |
0.08% |
| 2023-05-16 |
前海开源鼎安债券A |
1.3030 |
-0.23% |
| 2023-05-15 |
前海开源鼎安债券A |
1.3060 |
0.31% |
| 2023-05-12 |
前海开源鼎安债券A |
1.3020 |
-0.99% |
| 2023-05-11 |
前海开源鼎安债券A |
1.3150 |
0.00% |
| 2023-05-10 |
前海开源鼎安债券A |
1.3150 |
-0.38% |
| 2023-05-09 |
前海开源鼎安债券A |
1.3200 |
-0.68% |
| 2023-05-08 |
前海开源鼎安债券A |
1.3290 |
0.83% |
