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中加丰润纯债债券A(丰润纯债债券A类)基金净值查询(002881)

今年以来中加丰润纯债债券A|丰润纯债债券A类基金净值查询
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查询指定日期范围中加丰润纯债债券A002881净值及计算阶段收益
今年以来002881基金累计收益率1.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中加丰润纯债债券A 1.1068 0.03%
2025-12-16 中加丰润纯债债券A 1.1065 0.01%
2025-12-15 中加丰润纯债债券A 1.1064 -0.03%
2025-12-12 中加丰润纯债债券A 1.1067 -0.01%
2025-12-11 中加丰润纯债债券A 1.1068 0.04%
2025-12-10 中加丰润纯债债券A 1.1064 0.02%
2025-12-09 中加丰润纯债债券A 1.1062 0.03%
2025-12-08 中加丰润纯债债券A 1.1059 -0.01%
2025-12-05 中加丰润纯债债券A 1.1060 0.00%
2025-12-04 中加丰润纯债债券A 1.1060 -0.08%
2025-12-03 中加丰润纯债债券A 1.1069 -0.02%
2025-12-02 中加丰润纯债债券A 1.1071 -0.01%
2025-12-01 中加丰润纯债债券A 1.1072 0.02%
2025-11-28 中加丰润纯债债券A 1.1070 0.02%
2025-11-27 中加丰润纯债债券A 1.1068 -0.02%
2025-11-26 中加丰润纯债债券A 1.1070 -0.05%
2025-11-25 中加丰润纯债债券A 1.1076 -0.03%
2025-11-24 中加丰润纯债债券A 1.1079 0.00%
2025-11-21 中加丰润纯债债券A 1.1079 -0.01%
2025-11-20 中加丰润纯债债券A 1.1080 0.00%
2025-11-19 中加丰润纯债债券A 1.1080 0.00%
2025-11-18 中加丰润纯债债券A 1.1080 0.01%
2025-11-17 中加丰润纯债债券A 1.1079 0.03%
2025-11-14 中加丰润纯债债券A 1.1076 0.01%
2025-11-13 中加丰润纯债债券A 1.1075 0.00%
2025-11-12 中加丰润纯债债券A 1.1125 0.02%
2025-11-11 中加丰润纯债债券A 1.1123 0.03%
2025-11-10 中加丰润纯债债券A 1.1120 0.03%
2025-11-07 中加丰润纯债债券A 1.1117 -0.05%
2025-11-06 中加丰润纯债债券A 1.1123 -0.05%
2025-11-05 中加丰润纯债债券A 1.1129 0.02%
2025-11-04 中加丰润纯债债券A 1.1127 0.01%
2025-11-03 中加丰润纯债债券A 1.1126 0.03%
2025-10-31 中加丰润纯债债券A 1.1123 0.06%
2025-10-30 中加丰润纯债债券A 1.1116 0.05%
2025-10-29 中加丰润纯债债券A 1.1110 0.03%
2025-10-28 中加丰润纯债债券A 1.1107 0.06%
2025-10-27 中加丰润纯债债券A 1.1100 0.03%
2025-10-24 中加丰润纯债债券A 1.1097 0.01%
2025-10-23 中加丰润纯债债券A 1.1096 0.02%
2025-10-22 中加丰润纯债债券A 1.1094 0.04%
2025-10-21 中加丰润纯债债券A 1.1090 0.03%
2025-10-20 中加丰润纯债债券A 1.1087 0.00%
2025-10-17 中加丰润纯债债券A 1.1087 0.05%
2025-10-16 中加丰润纯债债券A 1.1081 0.04%
2025-10-15 中加丰润纯债债券A 1.1077 0.00%
2025-10-14 中加丰润纯债债券A 1.1077 0.02%
2025-10-13 中加丰润纯债债券A 1.1075 0.08%
2025-10-10 中加丰润纯债债券A 1.1066 0.01%
2025-10-09 中加丰润纯债债券A 1.1065 0.08%
2025-09-30 中加丰润纯债债券A 1.1056 0.02%
2025-09-29 中加丰润纯债债券A 1.1054 0.01%
2025-09-26 中加丰润纯债债券A 1.1053 -0.01%
2025-09-25 中加丰润纯债债券A 1.1054 -0.06%
2025-09-24 中加丰润纯债债券A 1.1061 -0.09%
2025-09-23 中加丰润纯债债券A 1.1071 -0.06%
2025-09-22 中加丰润纯债债券A 1.1078 0.01%
2025-09-19 中加丰润纯债债券A 1.1077 -0.04%
2025-09-18 中加丰润纯债债券A 1.1081 -0.01%
2025-09-17 中加丰润纯债债券A 1.1082 0.04%
2025-09-16 中加丰润纯债债券A 1.1078 0.03%
2025-09-15 中加丰润纯债债券A 1.1075 0.05%
2025-09-12 中加丰润纯债债券A 1.1070 0.01%
2025-09-11 中加丰润纯债债券A 1.1069 -0.02%
2025-09-10 中加丰润纯债债券A 1.1071 -0.06%
2025-09-09 中加丰润纯债债券A 1.1078 -0.04%
2025-09-08 中加丰润纯债债券A 1.1082 -0.05%
2025-09-05 中加丰润纯债债券A 1.1088 -0.05%
2025-09-04 中加丰润纯债债券A 1.1094 0.05%
2025-09-03 中加丰润纯债债券A 1.1089 0.05%
2025-09-02 中加丰润纯债债券A 1.1083 0.01%
2025-09-01 中加丰润纯债债券A 1.1082 0.03%
2025-08-29 中加丰润纯债债券A 1.1079 0.00%
2025-08-28 中加丰润纯债债券A 1.1079 -0.05%
2025-08-27 中加丰润纯债债券A 1.1085 0.01%
2025-08-26 中加丰润纯债债券A 1.1084 0.04%
2025-08-25 中加丰润纯债债券A 1.1080 0.06%
2025-08-22 中加丰润纯债债券A 1.1073 0.00%
2025-08-21 中加丰润纯债债券A 1.1073 0.03%
2025-08-20 中加丰润纯债债券A 1.1070 -0.02%
2025-08-19 中加丰润纯债债券A 1.1072 -0.04%
2025-08-18 中加丰润纯债债券A 1.1076 -0.16%
2025-08-15 中加丰润纯债债券A 1.1094 -0.04%
2025-08-14 中加丰润纯债债券A 1.1098 -0.04%
2025-08-13 中加丰润纯债债券A 1.1102 0.03%
2025-08-12 中加丰润纯债债券A 1.1199 -0.06%
2025-08-11 中加丰润纯债债券A 1.1206 -0.07%
2025-08-08 中加丰润纯债债券A 1.1214 0.03%
2025-08-07 中加丰润纯债债券A 1.1211 0.02%
2025-08-06 中加丰润纯债债券A 1.1209 0.03%
2025-08-05 中加丰润纯债债券A 1.1206 0.03%
2025-08-04 中加丰润纯债债券A 1.1203 0.02%
2025-08-01 中加丰润纯债债券A 1.1201 0.04%
2025-07-31 中加丰润纯债债券A 1.1197 0.10%
2025-07-30 中加丰润纯债债券A 1.1186 0.08%
2025-07-29 中加丰润纯债债券A 1.1177 -0.12%
2025-07-28 中加丰润纯债债券A 1.1190 0.09%
2025-07-25 中加丰润纯债债券A 1.1180 -0.01%
2025-07-24 中加丰润纯债债券A 1.1181 -0.15%
2025-07-23 中加丰润纯债债券A 1.1198 -0.09%
2025-07-22 中加丰润纯债债券A 1.1208 -0.05%
2025-07-21 中加丰润纯债债券A 1.1214 -0.04%
2025-07-18 中加丰润纯债债券A 1.1219 0.01%
2025-07-17 中加丰润纯债债券A 1.1218 0.02%
2025-07-16 中加丰润纯债债券A 1.1216 0.03%
2025-07-15 中加丰润纯债债券A 1.1213 0.06%
2025-07-14 中加丰润纯债债券A 1.1206 -0.03%
2025-07-11 中加丰润纯债债券A 1.1209 -0.01%
2025-07-10 中加丰润纯债债券A 1.1210 -0.05%
2025-07-09 中加丰润纯债债券A 1.1216 -0.01%
2025-07-08 中加丰润纯债债券A 1.1217 -0.05%
2025-07-07 中加丰润纯债债券A 1.1223 0.03%
2025-07-04 中加丰润纯债债券A 1.1220 0.04%
2025-07-03 中加丰润纯债债券A 1.1215 0.04%
2025-07-02 中加丰润纯债债券A 1.1210 0.10%
2025-07-01 中加丰润纯债债券A 1.1199 0.04%
2025-06-30 中加丰润纯债债券A 1.1194 0.01%
2025-06-27 中加丰润纯债债券A 1.1193 0.04%
2025-06-26 中加丰润纯债债券A 1.1189 0.00%
2025-06-25 中加丰润纯债债券A 1.1189 -0.04%
2025-06-24 中加丰润纯债债券A 1.1193 -0.04%
2025-06-23 中加丰润纯债债券A 1.1197 0.02%
2025-06-20 中加丰润纯债债券A 1.1195 0.03%
2025-06-19 中加丰润纯债债券A 1.1192 0.03%
2025-06-18 中加丰润纯债债券A 1.1189 0.03%
2025-06-17 中加丰润纯债债券A 1.1186 0.06%
2025-06-16 中加丰润纯债债券A 1.1179 0.02%
2025-06-13 中加丰润纯债债券A 1.1177 0.01%
2025-06-12 中加丰润纯债债券A 1.1176 0.01%
2025-06-11 中加丰润纯债债券A 1.1175 0.03%
2025-06-10 中加丰润纯债债券A 1.1172 0.01%
2025-06-09 中加丰润纯债债券A 1.1171 0.04%
2025-06-06 中加丰润纯债债券A 1.1166 0.07%
2025-06-05 中加丰润纯债债券A 1.1158 0.03%
2025-06-04 中加丰润纯债债券A 1.1155 0.01%
2025-06-03 中加丰润纯债债券A 1.1154 0.01%
2025-05-30 中加丰润纯债债券A 1.1153 0.05%
2025-05-29 中加丰润纯债债券A 1.1147 -0.07%
2025-05-28 中加丰润纯债债券A 1.1155 -0.03%
2025-05-27 中加丰润纯债债券A 1.1158 -0.01%
2025-05-26 中加丰润纯债债券A 1.1159 0.04%
2025-05-23 中加丰润纯债债券A 1.1155 0.02%
2025-05-22 中加丰润纯债债券A 1.1153 0.02%
2025-05-21 中加丰润纯债债券A 1.1151 0.02%
2025-05-20 中加丰润纯债债券A 1.1149 0.02%
2025-05-19 中加丰润纯债债券A 1.1147 0.04%
2025-05-16 中加丰润纯债债券A 1.1142 -0.03%
2025-05-15 中加丰润纯债债券A 1.1145 -0.01%
2025-05-14 中加丰润纯债债券A 1.1186 0.01%
2025-05-13 中加丰润纯债债券A 1.1185 0.10%
2025-05-12 中加丰润纯债债券A 1.1174 -0.09%
2025-05-09 中加丰润纯债债券A 1.1184 0.05%
2025-05-08 中加丰润纯债债券A 1.1178 0.10%
2025-05-07 中加丰润纯债债券A 1.1167 -0.01%
2025-05-06 中加丰润纯债债券A 1.1168 0.03%
2025-04-30 中加丰润纯债债券A 1.1165 0.04%
2025-04-29 中加丰润纯债债券A 1.1160 0.07%
2025-04-28 中加丰润纯债债券A 1.1152 0.04%
2025-04-25 中加丰润纯债债券A 1.1148 -0.01%
2025-04-24 中加丰润纯债债券A 1.1149 -0.03%
2025-04-23 中加丰润纯债债券A 1.1152 -0.04%
2025-04-22 中加丰润纯债债券A 1.1157 0.02%
2025-04-21 中加丰润纯债债券A 1.1155 -0.02%
2025-04-18 中加丰润纯债债券A 1.1157 0.01%
2025-04-17 中加丰润纯债债券A 1.1156 -0.01%
2025-04-16 中加丰润纯债债券A 1.1157 0.02%
2025-04-15 中加丰润纯债债券A 1.1155 0.00%
2025-04-14 中加丰润纯债债券A 1.1155 0.01%
2025-04-11 中加丰润纯债债券A 1.1154 0.01%
2025-04-10 中加丰润纯债债券A 1.1153 -0.01%
2025-04-09 中加丰润纯债债券A 1.1154 0.00%
2025-04-08 中加丰润纯债债券A 1.1154 -0.10%
2025-04-07 中加丰润纯债债券A 1.1165 0.29%
2025-04-03 中加丰润纯债债券A 1.1133 0.20%
2025-04-02 中加丰润纯债债券A 1.1111 0.06%
2025-04-01 中加丰润纯债债券A 1.1104 0.03%
2025-03-31 中加丰润纯债债券A 1.1101 0.04%
2025-03-28 中加丰润纯债债券A 1.1097 0.02%
2025-03-27 中加丰润纯债债券A 1.1095 0.00%
2025-03-26 中加丰润纯债债券A 1.1095 0.05%
2025-03-25 中加丰润纯债债券A 1.1089 0.07%
2025-03-24 中加丰润纯债债券A 1.1081 0.06%
2025-03-21 中加丰润纯债债券A 1.1074 0.05%
2025-03-20 中加丰润纯债债券A 1.1069 0.09%
2025-03-19 中加丰润纯债债券A 1.1059 0.04%
2025-03-18 中加丰润纯债债券A 1.1055 0.04%
2025-03-17 中加丰润纯债债券A 1.1051 -0.05%
2025-03-14 中加丰润纯债债券A 1.1057 0.05%
2025-03-13 中加丰润纯债债券A 1.1052 0.04%
2025-03-12 中加丰润纯债债券A 1.1048 0.07%
2025-03-11 中加丰润纯债债券A 1.1040 -0.14%
2025-03-10 中加丰润纯债债券A 1.1055 -0.05%
2025-03-07 中加丰润纯债债券A 1.1060 -0.16%
2025-03-06 中加丰润纯债债券A 1.1078 -0.07%
2025-03-05 中加丰润纯债债券A 1.1086 0.03%
2025-03-04 中加丰润纯债债券A 1.1083 0.00%
2025-03-03 中加丰润纯债债券A 1.1083 0.07%
2025-02-28 中加丰润纯债债券A 1.1075 -0.02%
2025-02-27 中加丰润纯债债券A 1.1077 -0.07%
2025-02-26 中加丰润纯债债券A 1.1085 0.01%
2025-02-25 中加丰润纯债债券A 1.1084 -0.05%
2025-02-24 中加丰润纯债债券A 1.1089 -0.12%
2025-02-21 中加丰润纯债债券A 1.1102 -0.10%
2025-02-20 中加丰润纯债债券A 1.1113 -0.07%
2025-02-19 中加丰润纯债债券A 1.1121 0.00%
2025-02-18 中加丰润纯债债券A 1.1121 -0.06%
2025-02-17 中加丰润纯债债券A 1.1128 -0.04%
2025-02-14 中加丰润纯债债券A 1.1132 -0.04%
2025-02-13 中加丰润纯债债券A 1.1137 0.00%
2025-02-12 中加丰润纯债债券A 1.1137 0.01%
2025-02-11 中加丰润纯债债券A 1.1136 0.00%
2025-02-10 中加丰润纯债债券A 1.1136 0.00%
2025-02-07 中加丰润纯债债券A 1.1136 0.02%
2025-02-06 中加丰润纯债债券A 1.1134 0.05%
2025-02-05 中加丰润纯债债券A 1.1128 0.07%
2025-01-27 中加丰润纯债债券A 1.1120 0.08%
2025-01-24 中加丰润纯债债券A 1.1111 -0.01%
2025-01-23 中加丰润纯债债券A 1.1112 -0.04%
2025-01-22 中加丰润纯债债券A 1.1117 0.02%
2025-01-21 中加丰润纯债债券A 1.1115 0.02%
2025-01-20 中加丰润纯债债券A 1.1113 -0.04%
2025-01-17 中加丰润纯债债券A 1.1117 -0.03%
2025-01-16 中加丰润纯债债券A 1.1120 -0.07%
2025-01-15 中加丰润纯债债券A 1.1128 0.00%
2025-01-14 中加丰润纯债债券A 1.1128 0.01%
2025-01-13 中加丰润纯债债券A 1.1127 -0.04%
2025-01-10 中加丰润纯债债券A 1.1332 -0.03%
2025-01-09 中加丰润纯债债券A 1.1335 -0.05%
2025-01-08 中加丰润纯债债券A 1.1341 0.00%
2025-01-07 中加丰润纯债债券A 1.1341 -0.04%
2025-01-06 中加丰润纯债债券A 1.1346 0.05%
2025-01-03 中加丰润纯债债券A 1.1340 0.08%
2025-01-02 中加丰润纯债债券A 1.1331 0.19%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 1.9987 5.30%
中加新兴成长混合C 1.9553 5.30%
中加低碳经济六个月持有混合A 1.4670 5.27%
中加低碳经济六个月持有混合C 1.4236 5.26%
中加核心智造混合A 2.1836 5.18%
中加核心智造混合C 2.1345 5.18%
中加转型动力混合A 4.9829 4.49%
中加转型动力混合C 4.6892 4.49%
中加改革 1.1516 4.16%
中加新兴消费混合A 0.8544 2.68%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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