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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-17 | 0.03% | 0.00% |
| 2025-12-16 | 0.01% | 0.00% |
| 2025-12-15 | -0.03% | 0.00% |
| 2025-12-12 | -0.01% | 0.00% |
| 2025-12-11 | 0.04% | 0.00% |
| 2025-12-10 | 0.02% | 0.00% |
| 2025-12-09 | 0.03% | 0.00% |
| 2025-12-08 | -0.01% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.5404 | 0.5097% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.5339 | 0.5097% |
| 中加聚盈四个月定开债A | 1.0484 | 0.0006% |
| 中加聚盈四个月定开债C | 1.0411 | 0.0006% |
| 中加心悦混合A | 1.0360 | -0.0081% |
| 中加心悦混合C | 1.0341 | -0.0081% |
| 中加科丰价值精选混合 | 1.1695 | -0.0529% |
| 中加心享混合A | 1.3292 | -0.0536% |
| 中加聚享增盈债券A | 1.0804 | -0.0819% |
| 中加聚享增盈债券C | 1.0647 | -0.0819% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 招商安泰债券B | 1.3509 | 0.1722% |
| 中欧瑾泰债券A | 1.0561 | 0.1265% |
| 中欧瑾泰债券C | 1.0374 | 0.1265% |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0482 | 0.1218% |
| 招商安泰债券A | 1.3273 | 0.1141% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1367 | 0.0644% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0930 | 0.0644% |
| 景顺长城优信增利债券A | 1.0500 | 0.0533% |
| 景顺长城优信增利债券C | 1.0501 | 0.0533% |
| 景顺长城政策性金融债A | 1.0709 | 0.0276% |
