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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 中加丰润纯债债券A | 1.1068 | 0.03% |
| 2025-12-16 | 中加丰润纯债债券A | 1.1065 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 中加丰润纯债债券A | 1.1064 | -0.03% |
| 2025-12-12 | 中加丰润纯债债券A | 1.1067 | -0.01% |
| 2025-12-11 | 中加丰润纯债债券A | 1.1068 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 1.9987 | 5.30% |
| 中加新兴成长混合C | 1.9553 | 5.30% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 1.4670 | 5.27% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 1.4236 | 5.26% |
| 中加核心智造混合A | 2.1836 | 5.18% |
| 中加核心智造混合C | 2.1345 | 5.18% |
| 中加转型动力混合A | 4.9829 | 4.49% |
| 中加转型动力混合C | 4.6892 | 4.49% |
| 中加改革 | 1.1516 | 4.16% |
| 中加新兴消费混合A | 0.8544 | 2.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0787 | 0.96% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0688 | 0.96% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9685 | 0.84% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9847 | 0.78% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9761 | 0.77% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0704 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0697 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券C | 1.0684 | 0.66% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.9843 | 0.65% |
| 建信利率债债券C | 1.1221 | 0.64% |
