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| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上银鑫卓混合A | 1.4242 | 0.29% |
| 上银政策性金融债债券A | 1.0996 | 0.18% |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 1.0425 | 0.15% |
| 上银慧丰利债券 | 1.0395 | 0.11% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.7991 | 0.11% |
| 上银慧嘉利债券 | 1.0317 | 0.09% |
| 上银聚合益一年定开债券发起式 | 1.0339 | 0.08% |
| 上银慧鑫利债券 | 1.0551 | 0.07% |
| 上银聚德益一年定开债券 | 1.0322 | 0.07% |
| 上银慧添利 | 1.0969 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8370 | 0.10% |
| 银华日利 | 100.7390 | 0.00% |
| 汇添富添富通A | 1.0880 | 8.82% |
| 景顺长城货币A | 1.0242 | -0.01% |