近一月上银慧鑫利债券基金净值查询
查询指定日期范围上银慧鑫利债券016537净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
上银慧鑫利债券 |
1.0532 |
-0.28% |
| 2024-04-25 |
上银慧鑫利债券 |
1.0562 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
上银慧鑫利债券 |
1.0555 |
-0.24% |
| 2024-04-23 |
上银慧鑫利债券 |
1.0580 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
上银慧鑫利债券 |
1.0571 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
上银慧鑫利债券 |
1.0562 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
上银慧鑫利债券 |
1.0557 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
上银慧鑫利债券 |
1.0545 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
上银慧鑫利债券 |
1.0535 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
上银慧鑫利债券 |
1.0533 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
上银慧鑫利债券 |
1.0533 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
上银慧鑫利债券 |
1.0522 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
上银慧鑫利债券 |
1.0515 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
上银慧鑫利债券 |
1.0520 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
上银慧鑫利债券 |
1.0515 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
上银慧鑫利债券 |
1.0507 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
上银慧鑫利债券 |
1.0499 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
上银慧鑫利债券 |
1.0491 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
上银慧鑫利债券 |
1.0498 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
上银慧鑫利债券 |
1.0492 |
-0.06% |
| 2024-03-27 |
上银慧鑫利债券 |
1.0498 |
0.18% |
