今年以来前海开源沪港深大消费混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深大消费主题混合A002662净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8010 |
-0.06% |
| 2024-05-06 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.8020 |
1.41% |
| 2024-04-30 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7770 |
-0.39% |
| 2024-04-29 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7840 |
-0.22% |
| 2024-04-26 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7880 |
0.85% |
| 2024-04-25 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7730 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7740 |
1.08% |
| 2024-04-23 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7550 |
0.40% |
| 2024-04-22 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7480 |
0.58% |
| 2024-04-19 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7380 |
-0.40% |
| 2024-04-18 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7450 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7460 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7380 |
-0.57% |
| 2024-04-15 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7480 |
1.16% |
| 2024-04-12 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7280 |
-0.75% |
| 2024-04-11 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7410 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7410 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7410 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7400 |
-1.02% |
| 2024-04-03 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7580 |
-0.57% |
| 2024-04-02 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7680 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7690 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7700 |
-0.06% |
| 2024-03-28 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7710 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7670 |
0.51% |
| 2024-03-26 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7580 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7550 |
-0.45% |
| 2024-03-22 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7630 |
-0.28% |
| 2024-03-21 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7680 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7650 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7610 |
-0.34% |
| 2024-03-18 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7670 |
0.40% |
| 2024-03-15 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7600 |
-0.62% |
| 2024-03-14 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7710 |
0.11% |
| 2024-03-13 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7690 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7720 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7720 |
0.80% |
| 2024-03-08 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7580 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7510 |
-0.23% |
| 2024-03-06 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7550 |
-0.28% |
| 2024-03-05 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7600 |
-0.45% |
| 2024-03-04 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7680 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7660 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7670 |
0.63% |
| 2024-02-28 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7560 |
-0.45% |
| 2024-02-27 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7640 |
0.46% |
| 2024-02-26 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7560 |
-0.85% |
| 2024-02-23 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7710 |
-0.34% |
| 2024-02-22 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7770 |
1.08% |
| 2024-02-21 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7580 |
0.17% |
| 2024-02-20 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7550 |
0.69% |
| 2024-02-19 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7430 |
0.40% |
| 2024-02-08 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7360 |
-0.52% |
| 2024-02-07 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7450 |
0.81% |
| 2024-02-06 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7310 |
2.18% |
| 2024-02-05 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.6940 |
0.18% |
| 2024-02-02 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.6910 |
-0.18% |
| 2024-02-01 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.6940 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.6960 |
-0.41% |
| 2024-01-30 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7030 |
-1.16% |
| 2024-01-29 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7230 |
0.41% |
| 2024-01-26 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7160 |
-2.33% |
| 2024-01-25 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7570 |
1.04% |
| 2024-01-24 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7390 |
1.40% |
| 2024-01-23 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7150 |
0.82% |
| 2024-01-22 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7010 |
-2.07% |
| 2024-01-19 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7370 |
-0.23% |
| 2024-01-18 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7410 |
0.87% |
| 2024-01-17 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7260 |
-2.15% |
| 2024-01-16 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7640 |
-0.34% |
| 2024-01-15 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7700 |
0.57% |
| 2024-01-12 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7600 |
-0.40% |
| 2024-01-11 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7670 |
0.45% |
| 2024-01-10 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7590 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7590 |
-0.17% |
| 2024-01-08 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7620 |
-1.12% |
| 2024-01-05 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7820 |
-0.45% |
| 2024-01-04 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7900 |
-0.22% |
| 2024-01-03 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7940 |
0.22% |
| 2024-01-02 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7900 |
-0.78% |
