近一年南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C基金净值查询
查询指定日期范围亚洲美元债C(美元现汇)002403净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1317 |
-0.08% |
| 2024-05-08 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1318 |
-0.08% |
| 2024-05-07 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1319 |
0.15% |
| 2024-05-06 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1317 |
0.69% |
| 2024-04-30 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1308 |
-0.08% |
| 2024-04-29 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1309 |
0.15% |
| 2024-04-26 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1307 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1307 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1308 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1309 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1308 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1309 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1309 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1308 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1307 |
-0.31% |
| 2024-04-15 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1311 |
-0.15% |
| 2024-04-12 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1313 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1311 |
-0.38% |
| 2024-04-10 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1316 |
-0.23% |
| 2024-04-09 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1319 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1317 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1319 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1320 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1324 |
-0.15% |
| 2024-03-29 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1326 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1326 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1326 |
0.15% |
| 2024-03-26 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1324 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1324 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1325 |
0.08% |
| 2024-03-21 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1324 |
0.15% |
| 2024-03-20 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1322 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1320 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1320 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1320 |
-0.23% |
| 2024-03-14 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1323 |
-0.30% |
| 2024-03-13 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1327 |
-0.23% |
| 2024-03-12 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1330 |
-0.23% |
| 2024-03-11 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1333 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1334 |
0.15% |
| 2024-03-07 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1332 |
0.15% |
| 2024-03-06 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1330 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1329 |
0.23% |
| 2024-03-04 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1326 |
-0.08% |
| 2024-03-01 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1327 |
0.23% |
| 2024-02-29 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1324 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1323 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1323 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1323 |
-0.08% |
| 2024-02-23 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1324 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1324 |
-0.08% |
| 2024-02-21 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1325 |
-0.08% |
| 2024-02-20 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1326 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1325 |
-0.30% |
| 2024-02-08 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1329 |
-0.15% |
| 2024-02-07 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1331 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1331 |
0.15% |
| 2024-02-05 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1329 |
-0.52% |
| 2024-02-02 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1336 |
-0.30% |
| 2024-02-01 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1340 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1339 |
0.22% |
| 2024-01-30 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1336 |
0.15% |
| 2024-01-29 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1334 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1333 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1333 |
0.08% |
| 2024-01-24 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1332 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1332 |
-0.08% |
| 2024-01-22 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1333 |
0.08% |
| 2024-01-19 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1332 |
0.00% |
| 2024-01-18 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1332 |
-0.08% |
| 2024-01-17 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1333 |
-0.15% |
| 2024-01-16 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1335 |
-0.22% |
| 2024-01-15 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1338 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1338 |
0.07% |
| 2024-01-11 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1337 |
0.07% |
| 2024-01-10 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1336 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1336 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1335 |
0.07% |
| 2024-01-05 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1334 |
-0.22% |
| 2024-01-04 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1337 |
-0.07% |
| 2024-01-03 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1338 |
-0.30% |
| 2024-01-02 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1342 |
-0.22% |
| 2023-12-31 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1345 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1345 |
0.00% |
| 2023-12-28 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1345 |
0.07% |
| 2023-12-27 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1344 |
0.15% |
| 2023-12-26 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1342 |
0.00% |
| 2023-12-25 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1342 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1342 |
0.07% |
| 2023-12-21 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1341 |
-0.07% |
| 2023-12-20 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1342 |
0.22% |
| 2023-12-19 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1339 |
-0.07% |
| 2023-12-18 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1340 |
-0.15% |
| 2023-12-15 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1342 |
0.22% |
| 2023-12-14 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1339 |
0.90% |
| 2023-12-13 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1327 |
0.38% |
| 2023-12-12 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1322 |
0.15% |
| 2023-12-11 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1320 |
-0.23% |
| 2023-12-08 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1323 |
-0.23% |
| 2023-12-07 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1326 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1326 |
0.08% |
| 2023-12-05 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1325 |
0.08% |
| 2023-12-04 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1324 |
0.15% |
| 2023-12-01 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1322 |
0.15% |
| 2023-11-30 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1320 |
-0.15% |
| 2023-11-29 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1322 |
0.53% |
| 2023-11-28 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1315 |
0.23% |
| 2023-11-27 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1312 |
0.08% |
| 2023-11-24 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1311 |
-0.15% |
| 2023-11-23 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1313 |
0.08% |
| 2023-11-22 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1312 |
0.00% |
| 2023-11-21 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1312 |
0.46% |
| 2023-11-20 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1306 |
0.31% |
| 2023-11-17 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1302 |
0.23% |
| 2023-11-16 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1299 |
0.15% |
| 2023-11-15 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1297 |
0.31% |
| 2023-11-14 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1293 |
0.47% |
| 2023-11-13 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1287 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1287 |
-0.16% |
| 2023-11-09 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1289 |
-0.31% |
| 2023-11-08 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1293 |
0.23% |
| 2023-11-07 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1290 |
0.00% |
| 2023-11-06 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1290 |
0.16% |
| 2023-11-03 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1288 |
0.31% |
| 2023-11-02 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1284 |
0.47% |
| 2023-11-01 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1278 |
0.24% |
| 2023-10-31 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1275 |
0.00% |
| 2023-10-30 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1275 |
-0.08% |
| 2023-10-27 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1276 |
0.16% |
| 2023-10-26 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1274 |
0.08% |
| 2023-10-25 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1273 |
-0.24% |
| 2023-10-24 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1276 |
0.24% |
| 2023-10-23 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1273 |
0.08% |
| 2023-10-20 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1272 |
0.24% |
| 2023-10-19 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1269 |
-0.39% |
| 2023-10-18 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1274 |
-0.23% |
| 2023-10-17 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1277 |
-0.23% |
| 2023-10-16 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1280 |
-0.31% |
| 2023-10-13 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1284 |
0.08% |
| 2023-10-12 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1283 |
-0.23% |
| 2023-10-11 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1286 |
0.23% |
| 2023-10-10 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1283 |
0.39% |
| 2023-10-09 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1278 |
-0.31% |
| 2023-09-28 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1282 |
-0.08% |
| 2023-09-27 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1283 |
-0.16% |
| 2023-09-26 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1285 |
0.00% |
| 2023-09-25 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1285 |
-0.23% |
| 2023-09-22 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1288 |
0.16% |
| 2023-09-21 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1286 |
-0.39% |
| 2023-09-20 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1291 |
-0.08% |
| 2023-09-19 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1292 |
-0.08% |
| 2023-09-18 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1293 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1293 |
-0.08% |
| 2023-09-14 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1294 |
0.00% |
| 2023-09-13 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1294 |
0.15% |
| 2023-09-12 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1292 |
0.08% |
| 2023-09-11 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1291 |
0.00% |
| 2023-09-08 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1291 |
-0.08% |
| 2023-09-07 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1292 |
-0.08% |
| 2023-09-06 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1293 |
-0.23% |
| 2023-09-05 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1296 |
-0.38% |
| 2023-09-04 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1301 |
0.00% |
| 2023-09-01 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1301 |
0.00% |
| 2023-08-31 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1301 |
0.08% |
| 2023-08-30 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1300 |
0.08% |
| 2023-08-29 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1299 |
0.23% |
| 2023-08-28 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1296 |
0.08% |
| 2023-08-25 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1295 |
-0.15% |
| 2023-08-24 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1297 |
0.08% |
| 2023-08-23 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1296 |
0.39% |
| 2023-08-22 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1291 |
0.08% |
| 2023-08-21 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1290 |
-0.31% |
| 2023-08-18 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1294 |
0.23% |
| 2023-08-17 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1291 |
-0.23% |
| 2023-08-16 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1294 |
-0.23% |
| 2023-08-15 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1297 |
-0.38% |
| 2023-08-14 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1302 |
-0.31% |
| 2023-08-11 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1306 |
-0.38% |
| 2023-08-10 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1311 |
-0.15% |
| 2023-08-09 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1313 |
0.00% |
| 2023-08-08 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1313 |
-0.08% |
| 2023-08-07 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1314 |
0.00% |
| 2023-08-04 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1314 |
0.31% |
| 2023-08-03 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1310 |
-0.30% |
| 2023-08-02 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1314 |
-0.30% |
| 2023-08-01 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1318 |
-0.23% |
| 2023-07-31 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1321 |
0.08% |
| 2023-07-28 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1320 |
-0.08% |
| 2023-07-27 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1321 |
-0.15% |
| 2023-07-26 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1323 |
0.15% |
| 2023-07-25 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1321 |
0.15% |
| 2023-07-24 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1319 |
-0.15% |
| 2023-07-21 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1321 |
0.00% |
| 2023-07-20 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1321 |
-0.08% |
| 2023-07-19 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1322 |
-0.15% |
| 2023-07-18 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1324 |
0.00% |
| 2023-07-17 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1324 |
-0.23% |
| 2023-07-14 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1327 |
0.15% |
| 2023-07-13 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1325 |
0.61% |
| 2023-07-12 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1317 |
0.30% |
| 2023-07-11 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1313 |
0.38% |
| 2023-07-10 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1308 |
0.23% |
| 2023-07-07 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1305 |
-0.08% |
| 2023-07-06 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1306 |
-0.38% |
| 2023-07-05 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1311 |
-0.15% |
| 2023-07-04 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1313 |
0.15% |
| 2023-07-03 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1311 |
0.15% |
| 2023-06-30 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1309 |
-0.23% |
| 2023-06-29 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1312 |
-0.30% |
| 2023-06-28 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1316 |
0.00% |
| 2023-06-27 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1316 |
-0.08% |
| 2023-06-26 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1317 |
-0.30% |
| 2023-06-21 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1321 |
-0.15% |
| 2023-06-20 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1323 |
-0.23% |
| 2023-06-19 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1326 |
-0.15% |
| 2023-06-16 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1328 |
0.30% |
| 2023-06-15 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1324 |
0.08% |
| 2023-06-14 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1323 |
-0.08% |
| 2023-06-13 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1324 |
-0.23% |
| 2023-06-12 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1327 |
-0.08% |
| 2023-06-09 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1328 |
0.08% |
| 2023-06-08 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1327 |
-0.08% |
| 2023-06-07 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1328 |
-0.30% |
| 2023-06-06 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1332 |
0.08% |
| 2023-06-05 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1331 |
-0.30% |
| 2023-06-02 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1335 |
0.07% |
| 2023-06-01 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1334 |
0.00% |
| 2023-05-31 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1334 |
0.08% |
| 2023-05-30 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1333 |
0.15% |
| 2023-05-29 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1331 |
0.08% |
| 2023-05-26 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1330 |
-0.08% |
| 2023-05-25 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1331 |
-0.30% |
| 2023-05-24 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1335 |
-0.15% |
| 2023-05-23 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1337 |
-0.07% |
| 2023-05-22 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1338 |
0.00% |
| 2023-05-19 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1338 |
-0.30% |
| 2023-05-18 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1342 |
-0.37% |
| 2023-05-17 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1347 |
-0.30% |
| 2023-05-16 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1351 |
-0.07% |
| 2023-05-15 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1352 |
-0.22% |
