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南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C基金净值查询(002403)

今年以来南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围亚洲美元债C(美元现汇)002403净值及计算阶段收益
今年以来002403基金累计收益率-1.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1318 0.08%
2024-05-09 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1317 -0.08%
2024-05-08 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1318 -0.08%
2024-05-07 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1319 0.15%
2024-05-06 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1317 0.69%
2024-04-30 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1308 -0.08%
2024-04-29 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1309 0.15%
2024-04-26 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1307 0.00%
2024-04-25 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1307 -0.08%
2024-04-24 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1308 -0.08%
2024-04-23 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1309 0.08%
2024-04-22 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1308 -0.08%
2024-04-19 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1309 0.00%
2024-04-18 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1309 0.08%
2024-04-17 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1308 0.08%
2024-04-16 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1307 -0.31%
2024-04-15 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1311 -0.15%
2024-04-12 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1313 0.15%
2024-04-11 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1311 -0.38%
2024-04-10 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1316 -0.23%
2024-04-09 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1319 0.15%
2024-04-08 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1317 -0.15%
2024-04-03 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1319 -0.08%
2024-04-02 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1320 -0.30%
2024-04-01 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1324 -0.15%
2024-03-29 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1326 0.00%
2024-03-28 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1326 0.00%
2024-03-27 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1326 0.15%
2024-03-26 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1324 0.00%
2024-03-25 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1324 -0.08%
2024-03-22 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1325 0.08%
2024-03-21 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1324 0.15%
2024-03-20 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1322 0.15%
2024-03-19 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1320 0.00%
2024-03-18 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1320 0.00%
2024-03-15 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1320 -0.23%
2024-03-14 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1323 -0.30%
2024-03-13 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1327 -0.23%
2024-03-12 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1330 -0.23%
2024-03-11 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1333 -0.07%
2024-03-08 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1334 0.15%
2024-03-07 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1332 0.15%
2024-03-06 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1330 0.08%
2024-03-05 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1329 0.23%
2024-03-04 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1326 -0.08%
2024-03-01 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1327 0.23%
2024-02-29 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1324 0.08%
2024-02-28 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1323 0.00%
2024-02-27 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1323 0.00%
2024-02-26 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1323 -0.08%
2024-02-23 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1324 0.00%
2024-02-22 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1324 -0.08%
2024-02-21 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1325 -0.08%
2024-02-20 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1326 0.08%
2024-02-19 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1325 -0.30%
2024-02-08 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1329 -0.15%
2024-02-07 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1331 0.00%
2024-02-06 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1331 0.15%
2024-02-05 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1329 -0.52%
2024-02-02 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1336 -0.30%
2024-02-01 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1340 0.07%
2024-01-31 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1339 0.22%
2024-01-30 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1336 0.15%
2024-01-29 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1334 0.08%
2024-01-26 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1333 0.00%
2024-01-25 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1333 0.08%
2024-01-24 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1332 0.00%
2024-01-23 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1332 -0.08%
2024-01-22 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1333 0.08%
2024-01-19 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1332 0.00%
2024-01-18 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1332 -0.08%
2024-01-17 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1333 -0.15%
2024-01-16 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1335 -0.22%
2024-01-15 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1338 0.00%
2024-01-12 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1338 0.07%
2024-01-11 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1337 0.07%
2024-01-10 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1336 0.00%
2024-01-09 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1336 0.07%
2024-01-08 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1335 0.07%
2024-01-05 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1334 -0.22%
2024-01-04 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1337 -0.07%
2024-01-03 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1338 -0.30%
2024-01-02 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1342 -0.22%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
高铁基金LOF 1.0784 1.71%
电力ETF南方 1.0738 1.53%
南方产业智选股票 1.8366 1.40%
香港科技ETF 0.9672 1.20%
南方阿尔法混合A 0.4930 1.17%
南方阿尔法混合C 0.4832 1.17%
南方瑞合 1.2803 1.15%
交运ETF 0.9780 1.14%
南方优势产业LOF 0.9356 1.10%
南方中国梦灵活配置混合A 2.1166 1.04%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 0.1345 0.67%
国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9552 0.63%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2030 0.15%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2030 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1474 0.14%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1474 0.14%
华夏海外债A(人民币) 1.4417 0.13%
华夏海外债C(RMB) 1.3815 0.13%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0407 0.13%
鹏华全球(美元现汇) 0.0818 0.12%
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