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中银美元债债券(QDII)人民币基金净值查询(002286)

今年以来中银美元债债券(QDII)人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银美元债债券(QDII)人民币002286净值及计算阶段收益
今年以来002286基金累计收益率-0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-07 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1780 0.17%
2024-05-06 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1760 0.60%
2024-04-30 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1690 -0.17%
2024-04-29 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1710 0.26%
2024-04-26 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1680 0.17%
2024-04-25 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1660 -0.17%
2024-04-24 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1680 -0.17%
2024-04-23 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1700 0.00%
2024-04-22 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1700 0.00%
2024-04-19 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1700 0.09%
2024-04-18 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1690 -0.09%
2024-04-17 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1700 0.26%
2024-04-16 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1670 -0.09%
2024-04-15 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1680 -0.34%
2024-04-12 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1720 0.26%
2024-04-11 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1690 -0.17%
2024-04-10 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1710 -0.59%
2024-04-09 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1780 0.26%
2024-04-08 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1750 -0.17%
2024-04-03 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1770 0.00%
2024-04-02 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1770 -0.25%
2024-04-01 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1800 -0.34%
2024-03-29 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1840 0.00%
2024-03-28 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1840 0.00%
2024-03-27 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1840 0.17%
2024-03-26 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1820 0.00%
2024-03-25 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1820 -0.17%
2024-03-22 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1840 0.34%
2024-03-21 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1800 0.08%
2024-03-20 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1790 0.00%
2024-03-19 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1790 0.08%
2024-03-18 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1780 0.00%
2024-03-15 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1780 0.00%
2024-03-14 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1780 -0.34%
2024-03-13 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1820 -0.17%
2024-03-12 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1840 -0.17%
2024-03-11 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1860 -0.08%
2024-03-08 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1870 -0.08%
2024-03-07 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1880 0.00%
2024-03-06 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1880 0.17%
2024-03-05 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1860 0.17%
2024-03-04 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1840 -0.08%
2024-03-01 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1850 0.25%
2024-02-29 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1820 0.00%
2024-02-28 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1820 0.17%
2024-02-27 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1800 -0.17%
2024-02-26 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1820 -0.08%
2024-02-23 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1830 0.25%
2024-02-22 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1800 0.08%
2024-02-21 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1790 -0.17%
2024-02-20 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1810 0.17%
2024-02-19 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1790 -0.34%
2024-02-08 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1830 -0.25%
2024-02-07 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1860 -0.17%
2024-02-06 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1880 0.00%
2024-02-05 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1880 -0.25%
2024-02-02 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1910 -0.33%
2024-02-01 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1950 0.17%
2024-01-31 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1930 0.34%
2024-01-30 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1890 0.17%
2024-01-29 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1870 0.25%
2024-01-26 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1840 0.08%
2024-01-25 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1830 0.17%
2024-01-24 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1810 -0.08%
2024-01-23 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1820 -0.08%
2024-01-22 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1830 0.00%
2024-01-19 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1830 0.08%
2024-01-18 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1820 -0.08%
2024-01-17 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1830 0.00%
2024-01-16 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1830 -0.25%
2024-01-15 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1860 0.08%
2024-01-12 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1850 0.00%
2024-01-11 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1850 0.25%
2024-01-10 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1820 0.00%
2024-01-09 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1820 0.08%
2024-01-08 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1810 0.00%
2024-01-05 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1810 -0.17%
2024-01-04 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1830 -0.25%
2024-01-03 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1860 0.34%
2024-01-02 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1820 -0.17%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银港股通优势成长股票 0.5979 0.72%
中银创新医疗混合A 1.3080 0.50%
中银双息回报混合A 1.5771 0.31%
中银新财富混合A 1.0730 0.19%
中银丰荣定期开放债券 1.1200 0.19%
中银稳进策略混合A 1.3534 0.10%
中银新财富混合C 1.0720 0.09%
中银多策略混合A 1.3570 0.07%
中银誉享一年定期开放债券发起式 1.0229 0.06%
中银新回报混合A 1.6860 0.06%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1770 0.26%
长信全球债券人民币 1.1882 0.25%
长信全球债券美元 0.1673 0.24%
工银全球美元债A美元现汇 0.1435 0.21%
工银全球美元债A人民币 1.0188 0.20%
工银全球美元债C 0.9940 0.20%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1659 0.18%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0439 0.18%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1780 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0381 0.17%
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