今年以来上投摩根智慧生活混合基金净值查询
查询指定日期范围上投智慧生活001984净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
上投智慧生活 |
1.0334 |
0.47% |
| 2024-04-26 |
上投智慧生活 |
1.0286 |
1.88% |
| 2024-04-25 |
上投智慧生活 |
1.0096 |
0.89% |
| 2024-04-24 |
上投智慧生活 |
1.0007 |
0.90% |
| 2024-04-23 |
上投智慧生活 |
0.9918 |
2.27% |
| 2024-04-22 |
上投智慧生活 |
0.9698 |
1.05% |
| 2024-04-19 |
上投智慧生活 |
0.9597 |
-0.94% |
| 2024-04-18 |
上投智慧生活 |
0.9688 |
-0.28% |
| 2024-04-17 |
上投智慧生活 |
0.9715 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
上投智慧生活 |
0.9643 |
-2.13% |
| 2024-04-15 |
上投智慧生活 |
0.9853 |
-0.20% |
| 2024-04-12 |
上投智慧生活 |
0.9873 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
上投智慧生活 |
0.9901 |
-0.19% |
| 2024-04-10 |
上投智慧生活 |
0.9920 |
-1.16% |
| 2024-04-09 |
上投智慧生活 |
1.0036 |
0.80% |
| 2024-04-08 |
上投智慧生活 |
0.9956 |
-1.01% |
| 2024-04-03 |
上投智慧生活 |
1.0058 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
上投智慧生活 |
1.0057 |
-0.93% |
| 2024-04-01 |
上投智慧生活 |
1.0151 |
-0.23% |
| 2024-03-29 |
上投智慧生活 |
1.0174 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
上投智慧生活 |
1.0130 |
-0.24% |
| 2024-03-27 |
上投智慧生活 |
1.0154 |
-1.00% |
| 2024-03-26 |
上投智慧生活 |
1.0257 |
-0.56% |
| 2024-03-25 |
上投智慧生活 |
1.0315 |
-0.35% |
| 2024-03-22 |
上投智慧生活 |
1.0351 |
-1.01% |
| 2024-03-21 |
上投智慧生活 |
1.0457 |
-0.60% |
| 2024-03-20 |
上投智慧生活 |
1.0520 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
上投智慧生活 |
1.0506 |
-1.27% |
| 2024-03-18 |
上投智慧生活 |
1.0641 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
上投智慧生活 |
1.0631 |
-0.15% |
| 2024-03-14 |
上投智慧生活 |
1.0647 |
1.11% |
| 2024-03-13 |
上投智慧生活 |
1.0530 |
0.15% |
| 2024-03-12 |
上投智慧生活 |
1.0514 |
0.84% |
| 2024-03-11 |
上投智慧生活 |
1.0426 |
2.07% |
| 2024-03-08 |
上投智慧生活 |
1.0215 |
0.25% |
| 2024-03-07 |
上投智慧生活 |
1.0190 |
-1.76% |
| 2024-03-06 |
上投智慧生活 |
1.0373 |
-0.47% |
| 2024-03-05 |
上投智慧生活 |
1.0422 |
-0.43% |
| 2024-03-04 |
上投智慧生活 |
1.0467 |
1.24% |
| 2024-03-01 |
上投智慧生活 |
1.0339 |
-0.74% |
| 2024-02-29 |
上投智慧生活 |
1.0416 |
1.21% |
| 2024-02-28 |
上投智慧生活 |
1.0291 |
-0.69% |
| 2024-02-27 |
上投智慧生活 |
1.0363 |
1.27% |
| 2024-02-26 |
上投智慧生活 |
1.0233 |
0.56% |
| 2024-02-23 |
上投智慧生活 |
1.0176 |
-0.19% |
| 2024-02-22 |
上投智慧生活 |
1.0195 |
-0.44% |
| 2024-02-21 |
上投智慧生活 |
1.0240 |
-0.07% |
| 2024-02-20 |
上投智慧生活 |
1.0247 |
0.33% |
| 2024-02-19 |
上投智慧生活 |
1.0213 |
-0.19% |
| 2024-02-08 |
上投智慧生活 |
1.0232 |
-0.75% |
| 2024-02-07 |
上投智慧生活 |
1.0309 |
2.40% |
| 2024-02-06 |
上投智慧生活 |
1.0067 |
3.89% |
| 2024-02-05 |
上投智慧生活 |
0.9690 |
0.77% |
| 2024-02-02 |
上投智慧生活 |
0.9616 |
-1.29% |
| 2024-02-01 |
上投智慧生活 |
0.9742 |
0.90% |
| 2024-01-31 |
上投智慧生活 |
0.9655 |
-1.40% |
| 2024-01-30 |
上投智慧生活 |
0.9792 |
-1.41% |
| 2024-01-29 |
上投智慧生活 |
0.9932 |
-1.66% |
| 2024-01-26 |
上投智慧生活 |
1.0100 |
-2.83% |
| 2024-01-25 |
上投智慧生活 |
1.0394 |
0.98% |
| 2024-01-24 |
上投智慧生活 |
1.0293 |
1.47% |
| 2024-01-23 |
上投智慧生活 |
1.0144 |
1.47% |
| 2024-01-22 |
上投智慧生活 |
0.9997 |
-3.08% |
| 2024-01-19 |
上投智慧生活 |
1.0315 |
-0.44% |
| 2024-01-18 |
上投智慧生活 |
1.0361 |
0.04% |
| 2024-01-17 |
上投智慧生活 |
1.0357 |
-2.82% |
| 2024-01-16 |
上投智慧生活 |
1.0657 |
-0.74% |
| 2024-01-15 |
上投智慧生活 |
1.0736 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
上投智慧生活 |
1.0732 |
-1.03% |
| 2024-01-11 |
上投智慧生活 |
1.0844 |
1.31% |
| 2024-01-10 |
上投智慧生活 |
1.0704 |
-0.21% |
| 2024-01-09 |
上投智慧生活 |
1.0727 |
0.88% |
| 2024-01-08 |
上投智慧生活 |
1.0633 |
-1.90% |
| 2024-01-05 |
上投智慧生活 |
1.0839 |
-2.18% |
| 2024-01-04 |
上投智慧生活 |
1.1081 |
-0.99% |
| 2024-01-03 |
上投智慧生活 |
1.1192 |
-0.23% |
| 2024-01-02 |
上投智慧生活 |
1.1218 |
-1.20% |
