近半年金鹰改革红利混合基金净值查询
查询指定日期范围金鹰改革红利混合001951净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
金鹰改革红利混合 |
1.5500 |
-1.40% |
| 2024-05-09 |
金鹰改革红利混合 |
1.5720 |
0.51% |
| 2024-05-08 |
金鹰改革红利混合 |
1.5640 |
-1.20% |
| 2024-05-07 |
金鹰改革红利混合 |
1.5830 |
-0.81% |
| 2024-05-06 |
金鹰改革红利混合 |
1.5960 |
0.25% |
| 2024-04-30 |
金鹰改革红利混合 |
1.5920 |
-0.50% |
| 2024-04-29 |
金鹰改革红利混合 |
1.6000 |
1.52% |
| 2024-04-26 |
金鹰改革红利混合 |
1.5760 |
2.74% |
| 2024-04-25 |
金鹰改革红利混合 |
1.5340 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
金鹰改革红利混合 |
1.5350 |
1.59% |
| 2024-04-23 |
金鹰改革红利混合 |
1.5110 |
0.73% |
| 2024-04-22 |
金鹰改革红利混合 |
1.5000 |
-2.15% |
| 2024-04-19 |
金鹰改革红利混合 |
1.5330 |
-1.67% |
| 2024-04-18 |
金鹰改革红利混合 |
1.5590 |
-0.76% |
| 2024-04-17 |
金鹰改革红利混合 |
1.5710 |
2.61% |
| 2024-04-16 |
金鹰改革红利混合 |
1.5310 |
-1.92% |
| 2024-04-15 |
金鹰改革红利混合 |
1.5610 |
0.77% |
| 2024-04-12 |
金鹰改革红利混合 |
1.5490 |
0.85% |
| 2024-04-11 |
金鹰改革红利混合 |
1.5360 |
0.20% |
| 2024-04-09 |
金鹰改革红利混合 |
1.5850 |
-0.44% |
| 2024-04-08 |
金鹰改革红利混合 |
1.5920 |
-0.31% |
| 2024-04-03 |
金鹰改革红利混合 |
1.5970 |
-2.32% |
| 2024-04-02 |
金鹰改革红利混合 |
1.6350 |
-0.61% |
| 2024-04-01 |
金鹰改革红利混合 |
1.6450 |
4.05% |
| 2024-03-29 |
金鹰改革红利混合 |
1.5810 |
-0.38% |
| 2024-03-28 |
金鹰改革红利混合 |
1.5870 |
0.19% |
| 2024-03-27 |
金鹰改革红利混合 |
1.5840 |
-3.12% |
| 2024-03-26 |
金鹰改革红利混合 |
1.6350 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
金鹰改革红利混合 |
1.6330 |
-2.16% |
| 2024-03-22 |
金鹰改革红利混合 |
1.6690 |
-0.77% |
| 2024-03-20 |
金鹰改革红利混合 |
1.7010 |
-0.23% |
| 2024-03-19 |
金鹰改革红利混合 |
1.7050 |
-1.04% |
| 2024-03-18 |
金鹰改革红利混合 |
1.7230 |
2.74% |
| 2024-03-15 |
金鹰改革红利混合 |
1.6770 |
1.02% |
| 2024-03-14 |
金鹰改革红利混合 |
1.6600 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
金鹰改革红利混合 |
1.6600 |
-0.66% |
| 2024-03-12 |
金鹰改革红利混合 |
1.6710 |
-1.01% |
| 2024-03-11 |
金鹰改革红利混合 |
1.6880 |
2.12% |
| 2024-03-08 |
金鹰改革红利混合 |
1.6530 |
1.54% |
| 2024-03-07 |
金鹰改革红利混合 |
1.6280 |
-1.33% |
| 2024-03-06 |
金鹰改革红利混合 |
1.6500 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
金鹰改革红利混合 |
1.6550 |
-0.60% |
| 2024-03-04 |
金鹰改革红利混合 |
1.6650 |
0.85% |
| 2024-03-01 |
金鹰改革红利混合 |
1.6510 |
0.86% |
| 2024-02-29 |
金鹰改革红利混合 |
1.6370 |
3.67% |
| 2024-02-28 |
金鹰改革红利混合 |
1.5790 |
-3.66% |
| 2024-02-27 |
金鹰改革红利混合 |
1.6390 |
2.89% |
| 2024-02-26 |
金鹰改革红利混合 |
1.5930 |
-0.38% |
| 2024-02-23 |
金鹰改革红利混合 |
1.5990 |
-0.93% |
| 2024-02-22 |
金鹰改革红利混合 |
1.6140 |
1.77% |
| 2024-02-21 |
金鹰改革红利混合 |
1.5860 |
-2.40% |
| 2024-02-20 |
金鹰改革红利混合 |
1.6250 |
1.31% |
| 2024-02-19 |
金鹰改革红利混合 |
1.6040 |
8.53% |
| 2024-02-08 |
金鹰改革红利混合 |
1.4780 |
1.37% |
| 2024-02-07 |
金鹰改革红利混合 |
1.4580 |
-0.14% |
| 2024-02-06 |
金鹰改革红利混合 |
1.4600 |
5.87% |
| 2024-02-05 |
金鹰改革红利混合 |
1.3790 |
-0.51% |
| 2024-02-02 |
金鹰改革红利混合 |
1.3860 |
-1.49% |
| 2024-02-01 |
金鹰改革红利混合 |
1.4070 |
3.23% |
| 2024-01-31 |
金鹰改革红利混合 |
1.3630 |
-2.22% |
| 2024-01-30 |
金鹰改革红利混合 |
1.3940 |
-1.76% |
| 2024-01-29 |
金鹰改革红利混合 |
1.4190 |
-5.27% |
| 2024-01-26 |
金鹰改革红利混合 |
1.4980 |
-2.09% |
| 2024-01-25 |
金鹰改革红利混合 |
1.5300 |
2.62% |
| 2024-01-24 |
金鹰改革红利混合 |
1.4910 |
-0.33% |
| 2024-01-23 |
金鹰改革红利混合 |
1.4960 |
2.33% |
| 2024-01-22 |
金鹰改革红利混合 |
1.4620 |
-1.88% |
| 2024-01-19 |
金鹰改革红利混合 |
1.4900 |
-1.06% |
| 2024-01-18 |
金鹰改革红利混合 |
1.5060 |
3.51% |
| 2024-01-17 |
金鹰改革红利混合 |
1.4550 |
-1.42% |
| 2024-01-16 |
金鹰改革红利混合 |
1.4760 |
0.20% |
| 2024-01-15 |
金鹰改革红利混合 |
1.4730 |
0.20% |
| 2024-01-12 |
金鹰改革红利混合 |
1.4700 |
-1.74% |
| 2024-01-11 |
金鹰改革红利混合 |
1.4960 |
2.47% |
| 2024-01-10 |
金鹰改革红利混合 |
1.4600 |
-1.15% |
| 2024-01-09 |
金鹰改革红利混合 |
1.4770 |
0.34% |
| 2024-01-08 |
金鹰改革红利混合 |
1.4720 |
-1.87% |
| 2024-01-05 |
金鹰改革红利混合 |
1.5000 |
-2.28% |
| 2024-01-04 |
金鹰改革红利混合 |
1.5350 |
-0.32% |
| 2024-01-03 |
金鹰改革红利混合 |
1.5400 |
-2.90% |
| 2024-01-02 |
金鹰改革红利混合 |
1.5860 |
-2.58% |
| 2023-12-29 |
金鹰改革红利混合 |
1.6280 |
1.56% |
| 2023-12-28 |
金鹰改革红利混合 |
1.6030 |
1.33% |
| 2023-12-27 |
金鹰改革红利混合 |
1.5820 |
0.64% |
| 2023-12-26 |
金鹰改革红利混合 |
1.5720 |
-2.48% |
| 2023-12-25 |
金鹰改革红利混合 |
1.6120 |
0.50% |
| 2023-12-22 |
金鹰改革红利混合 |
1.6040 |
-1.96% |
| 2023-12-21 |
金鹰改革红利混合 |
1.6360 |
1.24% |
| 2023-12-20 |
金鹰改革红利混合 |
1.6160 |
-3.52% |
| 2023-12-19 |
金鹰改革红利混合 |
1.6750 |
0.18% |
| 2023-12-18 |
金鹰改革红利混合 |
1.6720 |
-0.18% |
| 2023-12-15 |
金鹰改革红利混合 |
1.6750 |
-1.99% |
| 2023-12-14 |
金鹰改革红利混合 |
1.7090 |
-0.18% |
| 2023-12-13 |
金鹰改革红利混合 |
1.7120 |
-1.27% |
| 2023-12-12 |
金鹰改革红利混合 |
1.7340 |
-1.25% |
| 2023-12-11 |
金鹰改革红利混合 |
1.7560 |
2.57% |
| 2023-12-08 |
金鹰改革红利混合 |
1.7120 |
4.90% |
| 2023-12-07 |
金鹰改革红利混合 |
1.6320 |
0.99% |
| 2023-12-06 |
金鹰改革红利混合 |
1.6160 |
0.25% |
| 2023-12-05 |
金鹰改革红利混合 |
1.6120 |
-2.18% |
| 2023-12-04 |
金鹰改革红利混合 |
1.6480 |
0.12% |
| 2023-12-01 |
金鹰改革红利混合 |
1.6460 |
2.55% |
| 2023-11-30 |
金鹰改革红利混合 |
1.6050 |
-0.31% |
| 2023-11-29 |
金鹰改革红利混合 |
1.6100 |
-0.37% |
| 2023-11-28 |
金鹰改革红利混合 |
1.6160 |
0.56% |
| 2023-11-27 |
金鹰改革红利混合 |
1.6070 |
0.69% |
| 2023-11-24 |
金鹰改革红利混合 |
1.5960 |
-2.68% |
| 2023-11-23 |
金鹰改革红利混合 |
1.6400 |
0.43% |
| 2023-11-22 |
金鹰改革红利混合 |
1.6330 |
-1.74% |
| 2023-11-20 |
金鹰改革红利混合 |
1.6830 |
-0.71% |
| 2023-11-17 |
金鹰改革红利混合 |
1.6950 |
1.74% |
| 2023-11-16 |
金鹰改革红利混合 |
1.6660 |
-1.42% |
| 2023-11-15 |
金鹰改革红利混合 |
1.6900 |
-0.29% |
| 2023-11-14 |
金鹰改革红利混合 |
1.6950 |
0.12% |
| 2023-11-13 |
金鹰改革红利混合 |
1.6930 |
2.05% |
