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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 鹏华全球(美元现汇) | 0.0816 | 0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 国联煤炭C | 2.0500 | 2.40% |
| 万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.7523 | 2.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银美元债债券(QDII)人民币C | 1.1770 | 0.26% |
| 长信全球债券人民币 | 1.1882 | 0.25% |
| 长信全球债券美元 | 0.1673 | 0.24% |
| 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1435 | 0.21% |
| 工银全球美元债A人民币 | 1.0188 | 0.20% |
| 工银全球美元债C | 0.9940 | 0.20% |
| 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1659 | 0.18% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 | 1.0439 | 0.18% |
| 中银美元债债券(QDII)人民币A | 1.1780 | 0.17% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)C | 1.0381 | 0.17% |
