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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 泓德远见 | 1.4741 | -0.22% |
| 2024-05-09 | 泓德远见 | 1.4774 | 1.21% |
| 2024-05-08 | 泓德远见 | 1.4598 | -1.58% |
| 2024-05-07 | 泓德远见 | 1.4832 | -0.13% |
| 2024-05-06 | 泓德远见 | 1.4851 | 2.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泓德泓富A | 1.1965 | 0.66% |
| 泓德泓富C | 1.1364 | 0.66% |
| 泓德丰泽 | 0.9080 | 0.41% |
| 泓德臻远回报混合 | 1.1694 | 0.26% |
| 泓德裕祥债券A | 1.2079 | 0.14% |
| 泓德裕祥债券C | 1.1768 | 0.14% |
| 泓德裕瑞三年定开债券 | 1.0718 | 0.07% |
| 泓德裕泰债券A | 1.4159 | 0.04% |
| 泓德裕荣C | 1.1107 | 0.04% |
| 泓德裕泰债券C | 1.3672 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
