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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 泓德裕瑞三年定开债券 | 1.0711 | 0.03% |
2024-04-26 | 泓德裕瑞三年定开债券 | 1.0708 | 0.04% |
2024-04-19 | 泓德裕瑞三年定开债券 | 1.0704 | 0.05% |
2024-04-12 | 泓德裕瑞三年定开债券 | 1.0699 | 0.07% |
2024-04-03 | 泓德裕瑞三年定开债券 | 1.0692 | 0.03% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
泓德睿享一年持有期混合A | 1.2120 | 0.26% |
泓德睿享一年持有期混合C | 1.1935 | 0.25% |
泓德裕祥债券A | 1.1886 | 0.21% |
泓德裕祥债券C | 1.1581 | 0.21% |
泓德裕荣A | 1.1516 | 0.20% |
泓德裕荣C | 1.1032 | 0.20% |
泓德慧享混合A | 0.8876 | 0.17% |
泓德慧享混合C | 0.8882 | 0.16% |
泓德裕泰债券A | 1.4051 | 0.14% |
泓德裕泰债券C | 1.3569 | 0.14% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
国泰惠丰纯债债券 | 1.1444 | 0.47% |
国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |