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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 亚债中国A | 1.2580 | -0.03% |
| 2024-05-07 | 亚债中国A | 1.2584 | 0.15% |
| 2024-05-06 | 亚债中国A | 1.2565 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 0.7549 | 1.45% |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 0.7588 | 1.44% |
| 豆粕ETF | 2.3183 | 0.87% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2.0758 | 0.81% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 2.0490 | 0.81% |
| 华夏经典 | 1.8500 | 0.11% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2408 | 0.09% |
| 华夏双债增强A | 1.6420 | 0.07% |
| 华夏中证银行ETF联接C | 1.2205 | 0.07% |
| 华夏银基 | 1.2806 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇安中债-广西信用债C | 1.0216 | 0.07% |
| 10年地债 | 113.0011 | 0.06% |
| 汇安中债-广西信用债A | 1.0245 | 0.06% |
| 汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式C | 1.0759 | 0.06% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1003 | 0.05% |
| 银河中债央企20债券指数 | 1.0259 | 0.05% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券A | 1.0287 | 0.05% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券C | 1.0276 | 0.05% |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A | 1.0654 | 0.05% |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C | 1.0609 | 0.05% |
