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华夏亚债中国指数A基金净值查询(001021)

近一季华夏亚债中国指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围亚债中国A001021净值及计算阶段收益
近一季001021基金累计收益率2.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-24 亚债中国A 1.2602 -0.28%
2024-04-23 亚债中国A 1.2637 0.14%
2024-04-22 亚债中国A 1.2619 0.13%
2024-04-19 亚债中国A 1.2603 0.07%
2024-04-18 亚债中国A 1.2594 0.14%
2024-04-17 亚债中国A 1.2577 0.08%
2024-04-16 亚债中国A 1.2567 0.05%
2024-04-15 亚债中国A 1.2561 0.02%
2024-04-12 亚债中国A 1.2559 0.13%
2024-04-11 亚债中国A 1.2543 0.02%
2024-04-10 亚债中国A 1.2541 -0.06%
2024-04-09 亚债中国A 1.2549 0.07%
2024-04-08 亚债中国A 1.2540 0.08%
2024-04-03 亚债中国A 1.2530 0.10%
2024-04-02 亚债中国A 1.2517 0.10%
2024-04-01 亚债中国A 1.2504 -0.12%
2024-03-29 亚债中国A 1.2519 0.11%
2024-03-28 亚债中国A 1.2505 -0.02%
2024-03-27 亚债中国A 1.2507 0.18%
2024-03-26 亚债中国A 1.2484 -0.01%
2024-03-25 亚债中国A 1.2485 -0.06%
2024-03-22 亚债中国A 1.2493 -0.06%
2024-03-21 亚债中国A 1.2501 0.05%
2024-03-20 亚债中国A 1.2495 -0.08%
2024-03-19 亚债中国A 1.2505 0.11%
2024-03-18 亚债中国A 1.2491 0.17%
2024-03-15 亚债中国A 1.2470 0.13%
2024-03-14 亚债中国A 1.2454 -0.06%
2024-03-13 亚债中国A 1.2461 0.04%
2024-03-12 亚债中国A 1.2456 -0.35%
2024-03-11 亚债中国A 1.2500 -0.14%
2024-03-08 亚债中国A 1.2518 -0.06%
2024-03-07 亚债中国A 1.2526 -0.05%
2024-03-06 亚债中国A 1.2532 0.34%
2024-03-05 亚债中国A 1.2490 0.08%
2024-03-04 亚债中国A 1.2480 0.12%
2024-03-01 亚债中国A 1.2465 -0.23%
2024-02-29 亚债中国A 1.2494 0.14%
2024-02-28 亚债中国A 1.2476 0.13%
2024-02-27 亚债中国A 1.2460 0.06%
2024-02-26 亚债中国A 1.2453 0.15%
2024-02-23 亚债中国A 1.2434 0.08%
2024-02-22 亚债中国A 1.2424 0.10%
2024-02-21 亚债中国A 1.2412 0.02%
2024-02-20 亚债中国A 1.2409 0.14%
2024-02-19 亚债中国A 1.2392 0.12%
2024-02-08 亚债中国A 1.2377 -0.07%
2024-02-07 亚债中国A 1.2386 0.19%
2024-02-06 亚债中国A 1.2363 -0.31%
2024-02-05 亚债中国A 1.2401 0.15%
2024-02-02 亚债中国A 1.2383 0.05%
2024-02-01 亚债中国A 1.2377 -0.02%
2024-01-31 亚债中国A 1.2379 0.14%
2024-01-30 亚债中国A 1.2362 0.27%
2024-01-29 亚债中国A 1.2329 0.10%
2024-01-26 亚债中国A 1.2317 0.00%
2024-01-25 亚债中国A 1.2317 0.11%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
云计算50 0.8409 4.81%
恒生互联 0.3587 4.67%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.5743 4.42%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5698 4.42%
华夏高端制造混合A 1.1040 3.95%
大数据50 0.6900 3.74%
AI智能 0.9154 3.72%
华夏创新研选混合A 0.8470 3.70%
华夏创新研选混合C 0.8399 3.70%
5GETF 0.8989 3.61%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
100.7460 0.01%
长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
东财数字经济混合发起式A 0.9175 6.09%
东财数字经济混合发起式C 0.9019 6.09%
天治量化核心精选混合C 0.5620 6.08%
天治量化核心精选混合A 0.5561 6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C 0.6666 5.81%
大摩数字经济混合A 0.9720 5.80%
大摩数字经济混合C 0.9654 5.80%
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